蘇州蘇太太炒貨廠辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-06-17 12:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 小面值用驗(yàn)鈔機(jī)以此辨別真假幣，并用計(jì)算器累加。最后合計(jì)。 如有回單金額不對要徹底查找原因，是否（吃飯 加油 修車 過路費(fèi) 買東西 找錯錢 少收 算錯帳等等）。 如有假幣和短款由收款人賠償，長款查明原因交給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。 如有欠條，一定要做記號，與現(xiàn)金一起交給財(cái)務(wù)部。 ，須倉庫人員簽字方可收款。同時核對退貨單價(jià)與數(shù)量是否有誤。車輛開支與上次比較，看是否有異常。最后收款登記，退貨單據(jù)無主管簽字，財(cái)務(wù)拒收。 ，現(xiàn)金單據(jù)與欠條分開存放。下班之前，將銷售小票與出車記錄表核對，做到票據(jù)與現(xiàn)金一致，交給財(cái)務(wù)主管。 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) 2)付款 ，付款憑證要有本公司部門主管親筆簽名，付款時必須由兩人操作。 ，并且再次核算付款憑證的金額是否和單價(jià)統(tǒng)一。如有任何疑問拒絕付款。 ，與采購訂單的單價(jià)是否一致。有收貨經(jīng)手人簽字后，方可付款，少份量的按實(shí)際金額在貨款中扣除。 ，填寫付款憑證（憑證內(nèi)容需詳細(xì)填寫 付款原因 日期 金額大小寫 領(lǐng)款人的簽名），并告訴領(lǐng)款人金額真?zhèn)萎?dāng)面點(diǎn)清，離開概不負(fù)責(zé)。 四 包裝材料采購工作流程 包裝袋采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每月月初做好下個月的生產(chǎn)使用計(jì)劃！ 負(fù)責(zé)人每日盤點(diǎn)當(dāng)日庫存，提前做好包裝袋（箱）采購工作。 選定合適的供應(yīng)商，查詢當(dāng)前市場行情，掌握影響成本的因素和事件，與供應(yīng)商確定最合適價(jià)格。 按單品月銷售量所用包裝材料的 數(shù)量。（旺季庫存除外） 按訂單量給予供應(yīng)商合適的供貨期限，負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商完成本次訂單。 負(fù)責(zé)包裝材料入庫： 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) ⑴ 數(shù)量按訂單量進(jìn)行驗(yàn)收（不得超過或低于訂單量的 10%），如有不符則應(yīng)拒收。 ⑵核對到貨憑證與實(shí)際到貨數(shù)量、份量是否相符，如有不符則應(yīng)拒收。 ⑶材質(zhì)厚度按規(guī)定的合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，如有不符則應(yīng)拒收。 （ 4）包裝印刷的顏色如有不符合公司的要求，立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) 定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通（材料、價(jià)格、行情 質(zhì)量）。 負(fù)責(zé)做包裝材料庫存包括入庫、出庫，定期到包裝倉庫進(jìn)行抽檢，如有嚴(yán)重不符，查清原因
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