華特電子公司證券選擇案例(編輯修改稿)
2025-06-17 10:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?懷特電子公司證券選擇案例 方案 C的標(biāo)準(zhǔn)差為： σ= =% 方案 D的標(biāo)準(zhǔn)差為： σ= =% %)12%4(%)12%14(%)14%22( 222 ????? ???? %)15%25(%)15%15(%)15%5( 222 ????? ???懷特電子公司證券選擇案例 (3)變異系數(shù)： 方案 A的變異系數(shù)為： CV=0%/10%=0% 方案 B的變異系數(shù)為：CV=%/14%=% 方案 C的變異系數(shù)為：CV=%/12%=% 方案 D的變異系數(shù)為：CV=%/15%=% 懷特電子公司證券選擇案例 ? 來(lái)的變異系數(shù)可知，方案 C的變異系數(shù)%最大，說(shuō)明該方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)最大，所以應(yīng)淘汰方案 C。 ? 度大小，但是它沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)合起來(lái)。如果只以變異系數(shù)來(lái)取舍投資項(xiàng)目而不考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的影響，那么我們就
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