【差存款證明】地下綜合管廊試點(diǎn)城市ppp項(xiàng)目投標(biāo)文件第五分冊(cè)【910定稿】_secret(編輯修改稿)
2024-10-13 21:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資金利息 1,777 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 10 生產(chǎn)總成本 382,076 16,687 16,495 16,293 16,081 15,858 15,624 15,377 15,118 14,845 14,558 14,257 13,940 13,607 17,655 12,888 12,500 12,093 11,664 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 15,613 11 固定成本 372,507 16,660 16,468 16,266 16,054 15,831 15,596 15,350 15,090 14,818 14,531 14,229 13,912 13,579 13,229 12,860 12,473 12,065 11,637 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 12 可變成本 9,569 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4,427 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4,427 13 經(jīng)營(yíng)成本 27,720 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 5,075 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 5,075 25 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目 獲得管廊服務(wù)費(fèi) 336,000萬(wàn)元，遞延收益 87,000萬(wàn)元 （中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼 ），總成本費(fèi)用 382,076萬(wàn)元 ，考慮政府補(bǔ)貼無(wú)需繳納營(yíng)業(yè)稅、所得稅，預(yù)計(jì)項(xiàng)目公司凈利潤(rùn)為 34,680萬(wàn)元 ，具體分析見(jiàn)下表 。 利潤(rùn)表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 管廊服務(wù)費(fèi) 336,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 營(yíng)業(yè)收入 112,302 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 政府可行缺口補(bǔ)貼 223,698 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 2 營(yíng)業(yè)稅及附加稅 6,244 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 3 總成本費(fèi)用 382,076 16,687 16,495 16,293 16,081 15,858 15,624 15,377 15,118 14,845 14,558 14,257 13,940 13,607 17,655 12,888 12,500 12,093 11,664 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 15,613 4 補(bǔ)貼收入 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 26 遞延收益 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 5 利潤(rùn)總額（ 123+4） 34,680 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 39 326 627 944 1,278 2,771 1,997 2,384 2,792 3,220 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 729 6 所得稅(25%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 凈 利潤(rùn)（ 58） 34,680 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 39 326 627 944 1,278 2,771 1,997 2,384 2,792 3,220 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 729 8 盈余公積金（ 10%） 4,664 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 63 94 128 0 200 238 279 322 367 367 367 367 367 367 367 367 367 0 9 未分配利潤(rùn) 30,016 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 35 293 564 850 1,150 2,771 1,797 2,146 2,512 2,898 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 729 10 累計(jì)未分配利潤(rùn) 30,016 1,803 3,414 4,823 6,020 6,995 7,734 8,227 8,461 8,426 8,133 7,568 6,718 5,569 8,340 6,543 4,397 1,885 1,013 4,317 7,620 10,924 14,227 17,531 20,834 24,138 27,441 30,745 30,016 11 累計(jì)盈余公積金 38,082 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36 99 194 321 321 521 759 1,039 1,361 1,728 2,095 2,462 2,829 3,196 3,563 3,930 4,297 4,664 4,664 27 據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目 現(xiàn)金流量較為充足，項(xiàng)目 資本金財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益為 %。 現(xiàn)金流量表 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 現(xiàn)金流入 336,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 營(yíng)業(yè)收入 112,302 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1