商貿(mào)集團財務(wù)管理架構(gòu)體系(編輯修改稿)
2024-10-13 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制 集團、業(yè)務(wù)部門、職能部門各月份及年度 財務(wù)預(yù)算匯總表 ； 審核 分 /子公司 預(yù)算調(diào)整方案的合理性 ； 負(fù)責(zé)考核企業(yè)集團 各分 /子公司 及部門財務(wù)預(yù)算完成情況 。 完善財務(wù)預(yù)算 IT流程優(yōu)化 。 三） 資金結(jié)算中心工作職能 統(tǒng)一管理銀行帳戶 ,做好年度資金計劃 ， 合理分配資金 ， 提高資金使用效益 ， 為集團重大項目提供充足的資金支持 :根據(jù)集團內(nèi)部各單位資金計劃 ， 合理分配資金 ； 審批 分 /子公司對外部單位的付款限額 ；負(fù)責(zé)集團內(nèi)部往來結(jié)算管理、集團流動資金管理工作 ； 負(fù)責(zé)集團公司內(nèi)部各單位流動資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作。 配合集團尋求上市的戰(zhàn)略目標(biāo)， 制定及完善 集團及各分 /子公司 稅費管理政策及相關(guān)制度 ，促進集團的稅收支出最小化 、合理化，降低稅負(fù)風(fēng)險 ； 根據(jù)公司各項收入情況 ， 編制 集團以及各分 /子公司 的年度納稅計劃、費用計提計劃 ； 研究國家的稅法、費用征管規(guī)定 ， 跟蹤了解最新稅法制度的變動情況 ,運用稅黑龍江哈得力商貿(mào)集團財務(wù)管理架構(gòu)體系 4/7 法知識最 合理 的減少稅收支出 ； 正確處理 集團以及各分 /子公司 與稅務(wù)、 工商、 社保等政府機構(gòu)的征繳關(guān)系 ； 督導(dǎo) 各分 /子公司各項稅金、費用的計提與繳納 ； 結(jié)算管控組工作職責(zé)： 作為集團財務(wù)部最基本、日常工作最為繁重的部門，其工作職責(zé)主要有：統(tǒng)一管理銀行帳戶 ,做好年度資金計劃 ， 合理分配資金 ， 提高資金使用效益 ， 為集團重大項目提供充足的資金支持 :根據(jù)集團內(nèi)部各單位資金計劃 ， 合理分配資金 ； 審批 分 /子公司對外部單位的付款限額 ； 負(fù)責(zé)集團內(nèi)部往來結(jié)算管理、集團流動資金管理工作 ； 負(fù)責(zé)集團公司內(nèi)部各單位流動資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作 ； 出納管理組工作職責(zé)： 按照 集團 財務(wù)法規(guī)和 集團 的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種款項的銀行和現(xiàn)金結(jié)算。根據(jù) 集團 資金計劃，科學(xué)、合理地調(diào)撥流動資金，保障 集團 業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，提高資金的使用效率。定期對資金進行盤點，及時編制公司資金報表。定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ； 稅費管控組工作 職責(zé)： 配合集團尋求上市的戰(zhàn)略目標(biāo)， 制定及完善 集團及各分 /子公司 稅費管理政策及相關(guān)制度 ，促進集團 的稅收支出最小化 、合理化，降低稅負(fù)風(fēng)險； 根據(jù)公司各項收入情況 ，編制 集團以及各分 /子公司 的年度納稅計劃、費用計提計劃 ； 研究國家的稅法、費用征管規(guī)定 ，跟蹤了解最新稅法制度的變動情況 ,運用稅法知識最 合理 的減少稅收支出 ； 正確處理 集團以及各分 /子公司 與稅務(wù)、 工商、 社保等政府機構(gòu)的征繳關(guān)系 ； 督導(dǎo) 各分 /子公司各項稅金、費用的計提與繳納 ； 四）資本運營中心工作職能 集團 資本營運中心具體負(fù)責(zé)管理企業(yè)集團資本運行過程及資 本經(jīng)營活動。具體工作大致如下 :擬訂集團 、分 /子公司重組并購方案 ； 擬訂注冊資本的變動方案 ； 承擔(dān)集團內(nèi)各單位的集團資本保值增值的責(zé)任 ； 審定集團 及分 /子公司利潤分配方案 ； 適時、全過程監(jiān)控 集團 資本運作過程 ， 及時反饋跟蹤情況 ，發(fā)現(xiàn)重大問題 ， 查處原因提出有效的解決方案。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定集團投融資計劃。對集團重大投融資方案 進行 可行性調(diào)研分晰 和方案設(shè)計 ，編制投 融 資活動的現(xiàn)金流預(yù)算匯總表 。 六、財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長的崗位職責(zé) 一）財務(wù)副總的崗位職責(zé) ： (1)執(zhí)行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公 司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1