商貿(mào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)體系(編輯修改稿)
2025-10-13 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制 集團(tuán)、業(yè)務(wù)部門、職能部門各月份及年度 財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表 ； 審核 分 /子公司 預(yù)算調(diào)整方案的合理性 ； 負(fù)責(zé)考核企業(yè)集團(tuán) 各分 /子公司 及部門財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況 。 完善財(cái)務(wù)預(yù)算 IT流程優(yōu)化 。 三） 資金結(jié)算中心工作職能 統(tǒng)一管理銀行帳戶 ,做好年度資金計(jì)劃 ， 合理分配資金 ， 提高資金使用效益 ， 為集團(tuán)重大項(xiàng)目提供充足的資金支持 :根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部各單位資金計(jì)劃 ， 合理分配資金 ； 審批 分 /子公司對外部單位的付款限額 ；負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部往來結(jié)算管理、集團(tuán)流動(dòng)資金管理工作 ； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部各單位流動(dòng)資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作。 配合集團(tuán)尋求上市的戰(zhàn)略目標(biāo)， 制定及完善 集團(tuán)及各分 /子公司 稅費(fèi)管理政策及相關(guān)制度 ，促進(jìn)集團(tuán)的稅收支出最小化 、合理化，降低稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn) ； 根據(jù)公司各項(xiàng)收入情況 ， 編制 集團(tuán)以及各分 /子公司 的年度納稅計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)提計(jì)劃 ； 研究國家的稅法、費(fèi)用征管規(guī)定 ， 跟蹤了解最新稅法制度的變動(dòng)情況 ,運(yùn)用稅黑龍江哈得力商貿(mào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)體系 4/7 法知識(shí)最 合理 的減少稅收支出 ； 正確處理 集團(tuán)以及各分 /子公司 與稅務(wù)、 工商、 社保等政府機(jī)構(gòu)的征繳關(guān)系 ； 督導(dǎo) 各分 /子公司各項(xiàng)稅金、費(fèi)用的計(jì)提與繳納 ； 結(jié)算管控組工作職責(zé)： 作為集團(tuán)財(cái)務(wù)部最基本、日常工作最為繁重的部門，其工作職責(zé)主要有：統(tǒng)一管理銀行帳戶 ,做好年度資金計(jì)劃 ， 合理分配資金 ， 提高資金使用效益 ， 為集團(tuán)重大項(xiàng)目提供充足的資金支持 :根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部各單位資金計(jì)劃 ， 合理分配資金 ； 審批 分 /子公司對外部單位的付款限額 ； 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部往來結(jié)算管理、集團(tuán)流動(dòng)資金管理工作 ； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部各單位流動(dòng)資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作 ； 出納管理組工作職責(zé)： 按照 集團(tuán) 財(cái)務(wù)法規(guī)和 集團(tuán) 的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種款項(xiàng)的銀行和現(xiàn)金結(jié)算。根據(jù) 集團(tuán) 資金計(jì)劃，科學(xué)、合理地調(diào)撥流動(dòng)資金，保障 集團(tuán) 業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金的使用效率。定期對資金進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)編制公司資金報(bào)表。定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ； 稅費(fèi)管控組工作 職責(zé)： 配合集團(tuán)尋求上市的戰(zhàn)略目標(biāo)， 制定及完善 集團(tuán)及各分 /子公司 稅費(fèi)管理政策及相關(guān)制度 ，促進(jìn)集團(tuán) 的稅收支出最小化 、合理化，降低稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)； 根據(jù)公司各項(xiàng)收入情況 ，編制 集團(tuán)以及各分 /子公司 的年度納稅計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)提計(jì)劃 ； 研究國家的稅法、費(fèi)用征管規(guī)定 ，跟蹤了解最新稅法制度的變動(dòng)情況 ,運(yùn)用稅法知識(shí)最 合理 的減少稅收支出 ； 正確處理 集團(tuán)以及各分 /子公司 與稅務(wù)、 工商、 社保等政府機(jī)構(gòu)的征繳關(guān)系 ； 督導(dǎo) 各分 /子公司各項(xiàng)稅金、費(fèi)用的計(jì)提與繳納 ； 四）資本運(yùn)營中心工作職能 集團(tuán) 資本營運(yùn)中心具體負(fù)責(zé)管理企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)行過程及資 本經(jīng)營活動(dòng)。具體工作大致如下 :擬訂集團(tuán) 、分 /子公司重組并購方案 ； 擬訂注冊資本的變動(dòng)方案 ； 承擔(dān)集團(tuán)內(nèi)各單位的集團(tuán)資本保值增值的責(zé)任 ； 審定集團(tuán) 及分 /子公司利潤分配方案 ； 適時(shí)、全過程監(jiān)控 集團(tuán) 資本運(yùn)作過程 ， 及時(shí)反饋跟蹤情況 ，發(fā)現(xiàn)重大問題 ， 查處原因提出有效的解決方案。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定集團(tuán)投融資計(jì)劃。對集團(tuán)重大投融資方案 進(jìn)行 可行性調(diào)研分晰 和方案設(shè)計(jì) ，編制投 融 資活動(dòng)的現(xiàn)金流預(yù)算匯總表 。 六、財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長的崗位職責(zé) 一）財(cái)務(wù)副總的崗位職責(zé) ： (1)執(zhí)行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公 司
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