銀行分行重要崗位、重要環(huán)節(jié)規(guī)章制度執(zhí)行情況：出納專業(yè)檢查提綱(編輯修改稿)
2025-05-30 17:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 并及時(shí)登記《現(xiàn)金庫存明細(xì)登記簿》，次日是否做到與批量更新的101001科目余額核對，并有記錄備查。 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 二 基 本 制 度 柜員之間調(diào)劑現(xiàn)金是否嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，嚴(yán)禁不作往入往出交易而在柜員之間直接進(jìn)行現(xiàn)金調(diào)劑。 必須按規(guī)定處理長、短款，登記差錯(cuò)事故登記簿，并由各行簽章備查，嚴(yán)禁以長款補(bǔ)短款。 必須在電視監(jiān)控下雙人對現(xiàn)金進(jìn)行整點(diǎn)。是否按要求 雙人核對尾箱帳款、掛雙鎖入庫保管。 現(xiàn)金實(shí)物箱在管庫員、調(diào)款員、經(jīng)辦員之間交接是否有登記手續(xù)。 業(yè)務(wù)主管是否堅(jiān)持尾箱檢查制度（每周不少于 2次，節(jié)假日的前一天日終和節(jié)后上班第一天必查）。 檢 查建 議 三、 上門收款管 理 嚴(yán)禁上門服務(wù)人員持有權(quán)限卡；嚴(yán)禁上門服務(wù)人員同柜面的帳務(wù)處理人員相互兼任。 長期上門收款服務(wù)點(diǎn)是否經(jīng)二級分行上門收款領(lǐng)導(dǎo)小組審批，是否與客戶簽署上門收款協(xié)議。 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 三、 上 門 收 款 管 理 是否堅(jiān)持雙人上門收款、雙人武裝押運(yùn)、頭寸車接送制度。 上門收款是否做到現(xiàn)金、存款憑條、系統(tǒng)打印信息、與上門收款、收單登記簿四核對。 所收款項(xiàng)是否當(dāng)日入帳，次日帳
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