公司籌資管理制度(編輯修改稿)
2025-05-30 09:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 十五條 公司短期借款審批權(quán)限 短期借款采取限額審批制，投資限額標(biāo)準(zhǔn)如下 (超過(guò)限額標(biāo)淮的由公司董事會(huì)批準(zhǔn) )： 1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額： 10 萬(wàn)元； 2．財(cái)務(wù)總監(jiān)審批限額： 50 萬(wàn)元； 3．總經(jīng)理審批限額： 100萬(wàn)元。 第十六條 在短期借款到位當(dāng)曰，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按照借款類別在短期籌資資記簿中登記： 第十七條 公司按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金用途，如有變動(dòng)須經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 第十八條 公司財(cái)務(wù)部及時(shí)計(jì)提和支付借款利息并實(shí)行崗位分離。 第十九條 公司財(cái)務(wù)部建威立資金臺(tái)賬，以詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。財(cái)務(wù)部對(duì)于未領(lǐng)取利息單獨(dú)列示。 第二十條 公司長(zhǎng)期債務(wù)資本籌資包括長(zhǎng)期借款、發(fā)行公司債券以及長(zhǎng)期應(yīng)付款等方式。 第二十一條 公司長(zhǎng)期借款必須編制長(zhǎng)期借款計(jì)劃使用書，包括項(xiàng)目可行件研究報(bào)告、項(xiàng)目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時(shí)間與計(jì)劃以及還款期限與計(jì)劃等。 第二十二條 長(zhǎng)期借款計(jì)劃旅出公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理依其職權(quán)范圍進(jìn)行審批。 第二十三條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂長(zhǎng)期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來(lái)源、違約責(zé)任等。 第二十四條 長(zhǎng)期借款利息的處理 1 籌建期間發(fā)生的應(yīng)計(jì)利息計(jì)入開辦費(fèi)； 2．生產(chǎn)期間發(fā)生的應(yīng)汁利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用： 3．清算期間發(fā)生的應(yīng)計(jì)利息計(jì)入 清算權(quán)益； ，在資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已交付使用但尚
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