信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-29 09:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 庫，庫管員檢查庫門及報警設(shè)施是否正常，無異常情況后再開啟庫門。開啟密碼的庫門時，應禁止遠程監(jiān)控及無關(guān)人員旁觀，庫管員各自使用自己掌管的鑰匙開啟，不準委托對方或他人代開。 同時，設(shè)立遠程監(jiān)控登記簿，由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股 長登記封庫、解封的監(jiān)控情況。 第四章 庫款管理規(guī)定 第十三條 庫款的出入庫及庫存余額（含本、外幣）必須執(zhí)行出納主管復核制，即在兩名庫管員 共同管理的情況下，增加出納主管對庫款的出入庫及庫存余額進行實時復核的做法。 第十四條 現(xiàn)金出庫處理 出納主管每天上午根據(jù)現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額，確定應出庫金額，填制現(xiàn)金出庫票，交庫管員出庫； 庫管員出庫后，由出納主管根據(jù)出庫票進行點捆卡把、復核總數(shù)后，方可交介鈔出納； 填寫“庫房現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿”，登記庫管員與介鈔出納間的交接情況，介鈔出納領(lǐng)用出庫現(xiàn)金時在“領(lǐng)款人”欄處簽章確認，庫管員及出納主管簽章核實。 第十五條 現(xiàn)金入庫處理 出納主管每天下午結(jié)合現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額、每輛介鈔 車的介鈔點情況及每輛介鈔車的庫款領(lǐng)用情況，軋差計算每輛介鈔車應回籠的現(xiàn)金金額，分別填制現(xiàn)金入庫票，交庫管員； 庫管員與介鈔出納交接回籠現(xiàn)金后，由出納主管根據(jù)入庫票進行點捆卡把、復核總數(shù)后，方可進行入庫處理； 填寫“庫房現(xiàn)金回籠登記簿”，登記庫管員與介鈔出納間的交接情況，介鈔出納交回入庫現(xiàn)金時在“押運經(jīng)辦人”欄處簽章確認，庫管員及出納主管簽章核實。 第十六條 現(xiàn)金出入庫的記賬處理 出納主管負責根據(jù)介鈔出納帶回的繳款單或支票及明細金額，進行綜合業(yè)務系統(tǒng)記帳； 其中一名庫管員負責庫存券別登記的手工登記。 記賬完畢后，系統(tǒng)記錄的各種券別情況應與手工登記簿一致。 第十七條 庫存現(xiàn)金的核對 每日營業(yè)結(jié)束時，由出納主管查詢打印系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金庫存清單，與手工賬核對一致。 出納主管協(xié)同庫管員共同對現(xiàn)金庫存進行清點，核對賬實相符后，方可按庫房管理規(guī)定進行封庫。 每天開啟庫門后，由出納主管協(xié)同庫管員清點庫款是否相符、檢查實物是否正常，確認無誤后才能開始工作。 第五章 查庫規(guī)定 第十八條 金庫必須堅持查庫制度，由相關(guān)人員不定期進行查庫，消除各種不安全因素。 第十 九條 聯(lián)社內(nèi)部人員查庫規(guī)定 營業(yè)部內(nèi)部每月查庫不少于 4 次，由營業(yè)部經(jīng)理及組長每星期對總金庫實行不定期查庫； 聯(lián)社主管營業(yè)部主任每季查庫不少于 1 次； 聯(lián)社稽核監(jiān)察部、財務總監(jiān)部不定期對聯(lián)社總金庫查庫，該部
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