信用社(銀行)網(wǎng)點電腦管理暫行規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-29 03:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 負責人的責任。 第二十六條 柜員因故離開終端機，要退出業(yè)務(wù)菜單至初始狀態(tài)。 第二十七條 對屬于原移植數(shù)據(jù)錯誤，現(xiàn)要求進行更改的數(shù)據(jù)，各社應(yīng)認真填寫責任修改通知書，并由主任或 主辦會計簽署意見并加蓋行政公章后，將第二聯(lián)原件送交電腦中心，電腦中心應(yīng)在收到通知書后，在兩位以上人員在場時憑責任修改通知書方可進行修改，填寫帳務(wù)恢復(fù)事后監(jiān)督通知書，并由帳務(wù)恢復(fù)的信用社確認。 第二十八條 嚴格做好登記工作，對當日業(yè)務(wù)中所出現(xiàn)的故障進行登記；發(fā)現(xiàn)錯帳需要沖正，須經(jīng)主辦會計審查批準，并在憑證上簽字確認，并在電腦運行日志（網(wǎng)點）上進行登記。 第二十九條 每日日終后，復(fù)核員應(yīng)于當日逐筆勾對業(yè)務(wù)流水帳，并簽章以示負責，發(fā)現(xiàn)不符的業(yè)務(wù)柜員要說明原因，并記錄在案。勾對不認真的，按“未及時勾對流水帳”處 理。 第三十條 各網(wǎng)點應(yīng)堅持雙人進機，持證上崗，嚴禁單人臨柜現(xiàn)象的發(fā)生。如網(wǎng)點當班人員不足兩人不能營業(yè)，否則，將追究主任責任。每次啟動機器輸入密碼時，其他人員應(yīng)回避。柜員應(yīng)在本授權(quán)的范圍內(nèi)，進行簽到和業(yè)務(wù)處理，并嚴格遵守相關(guān)保密制度，必須做到 每周更改密碼，嚴防密碼泄露，因泄露密碼而引發(fā)的業(yè)務(wù)事故由本人承擔責任。柜員的密碼不少于 6 位且應(yīng)由英文字母與數(shù)字組合，并不得為初始密碼。如發(fā)生泄漏，將追究當事人責任。 第三十一條 在業(yè)務(wù)處理過程中，如發(fā)現(xiàn)機器出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時如實在電腦運行日志（網(wǎng)點）上記載機器運行情況，并上報電腦中心。 第三十二條 一級柜員必須由主任或主辦會計管理，同時，一級柜員不得參與辦理柜臺業(yè)務(wù)；各社由于人事變動，需要增減柜員的，由一級柜員立即進行增刪，并在柜員變動登記簿上登記。電子聯(lián)行業(yè)務(wù)中，主辦會計對柜員、密押員的設(shè)置應(yīng)及時，不得虛設(shè)柜員。（替班人員的應(yīng)由各社主辦會計臨時設(shè)置，過后應(yīng)及時刪除；主辦會計不得兼任柜員）。 第三十三條 各信用社以本辦法做為一項安全檢查項目執(zhí)行，各信用社主任或主辦會計至少每月 對所有轄內(nèi)網(wǎng)點進行一次電腦安全檢查，并在電腦運行日志（網(wǎng)點）上進行登記備查。 具體內(nèi)容： （一）各類打印材料是否齊全、規(guī)范。 （二）流水帳的勾對，必須抽查三日以上的流水帳與傳票進行核對，并在流水帳帳頁上簽署意見或情況以示負責。 （三）密碼管理情況，杜絕單人臨柜等現(xiàn)象發(fā)生，以及發(fā)生密碼泄露問題。 （四）登記簿情況，是否手續(xù)完整，登記及時。 第三十四條 聯(lián)行柜員應(yīng)按規(guī)定做好數(shù)據(jù)備份工作，并按要求保留一定的期限。 第五章 微機檔案管理 第三十五條 每日打印的會計資料應(yīng)齊全，打印材料應(yīng)于次月 5日前分類裝訂完 成，并應(yīng)于每日營業(yè)終了逐筆勾對業(yè)務(wù)流水帳，其余資料亦應(yīng)復(fù)核蓋章。 第三十六條 打印出的書面資料會計檔案，保管
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