【文章內容簡介】 辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的 履行。新任法定代表人應當繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。 在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。 接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。 合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經(jīng)合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。 凡與合同有關的 來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據(jù)留存。 對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。 我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。 合同管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。 三、合同的變更和解除 合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。 對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。 專業(yè)精品 .為你而備 我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。 發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據(jù)，及時向合同管理機構報告。 我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說 明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。 專業(yè)精品 .為你而備 客戶授信與年審評價制度 合同管理機構加強與各業(yè)務部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為 A、 B、 C、 D 四級，分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。 合同管理機構負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級內容的表單，并及時進行動態(tài)更新。 合同管理機構負責制定客戶信用申請表、客 戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復客戶。 對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。 對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為 0，要求采用即時清結的方式或列入黑名單， 拒絕業(yè)務往來。 各業(yè)務人員應及時收集客戶信息并向合同管理機構反饋；合同管理機構應定期將客戶信用狀況評價結果反饋公司各相關部門。 專業(yè)精品 .為你而備 客戶信用檔案建立與管理制度 建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內容： ◆ 談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件； ◆ 對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復印件； ◆ 對方當事人履約能力證明資料復印件； ◆ 對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件； ◆ 我方當事人的法定代表人的授權委托書的 原件和復印件； ◆ 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件； ◆ 雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料； ◆ 登記、見證、鑒證、公證等文書資料； ◆ 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議； ◆ 標的驗收記錄； ◆ 交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。 公司所有合同都必須按部門編號。合同管理員負責建立和保存合同管理臺帳。 合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內，應將合同檔案資料移交合同管理員。 合同管理員對合同檔案資料 核實后一個月內移交檔案室歸檔。 各公司及部門應于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司合同管理機構。 各公司及部門應于每年的一月十日前將管轄范圍內上一年度合同管理情況分析報告報送集團公司合同管理機構。 建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調查原始資料。 專業(yè)精品 .為你而備 客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請 單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內容的泄漏要追究相關當事人的責任。 配備大專以上學歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務的能力和經(jīng)驗的人員專職檔案管理員。 檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓，考核合格后方可上崗。 專業(yè)精品 .為你而備 應收賬款與商賬追收管理制度 建立應收賬款帳目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據(jù)的數(shù)額、期限、應付款人等內容。 建立應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為合同期內、進入預警期內、到期、逾期、進入最后通牒期， 進入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應的催收措施。 對應收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。 制訂商賬（逾期應收賬款）追收辦法，培訓催收、追收人員。 設計商賬追收工作流程，包括內勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應包括下列步驟： 步驟 階 段 時間段 聯(lián)系方法 催賬形式 1 提醒客戶 逾期第一天 傳真 禮貌提示 2 提醒客戶 以后第 4 天 傳真 再度提示 3 了解問題 以后第 4 天 電話 了解客戶發(fā)生了什么問題 4 第一次正式催賬 以后第 4 天 傳真 顯示證據(jù) 5 嚴肅通知 以后第 4 天 傳真 嚴肅通知 6 第二次正式催賬 以后第 4 天 傳真 顯示證據(jù) 7 壓迫客戶式談話 與 6 同一天 通話 /拜訪 表達不滿 8 第一次經(jīng)理對話 以后第 3 天 電話 催賬級別升高 專業(yè)精品 .為你而備 9 第二次經(jīng)理對話 以后第 3 天 電話 最后一次談話 10 最后通知 以后第 3 天 掛號信 最后通牒 11 送專業(yè)追賬公司 一周以后 委托追賬 與追賬代理簽約 12 提出法律訴訟 半年以后 委托律師 法律行動 專業(yè)精品 .為你而備 失信違法行為責任追究制度 對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施： ? 取消賒銷條件； ? 停止供貨； ? 取消供貨資格； ? 訴諸法律。 本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式： ? 個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物； ? 產(chǎn)品合格率未達標； ? 拖欠貨款； ? 其他。 糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務、開除直至依法追究其法律責任。 合同糾紛處理 ? 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報合同管理機構 ，提供材料。 ? 為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。 ? 合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應配合好公司合同管理機構參加仲裁或訴訟。 ? 發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。 ? 合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資質的代理人參與處理糾紛。 ? 解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發(fā)出或收到之日起十日內，由承辦人 送交合同管理機構備案。 ? 在處理合同糾紛過程中，對