【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。 正確核算公司各項(xiàng)收支，審核一切開(kāi)支憑證的合理合法性，對(duì)于收入的核算，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn)，杜絕提前確認(rèn)收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，要合理合法，并符合公 司的制度規(guī)定，例如，針對(duì)公司報(bào)銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷不符合稅法規(guī)定， 2021 年上半年財(cái)務(wù)部專門下發(fā)通知，對(duì)該類報(bào)銷進(jìn)行具體的要求。 保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是 2021 年上半年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。財(cái)務(wù)部按原定計(jì)劃對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查，加強(qiáng)設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)清倉(cāng)，對(duì)異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正，逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符。 2021 年上半年財(cái)務(wù)部開(kāi)展會(huì)計(jì)培訓(xùn)，利用晚上及上班空閑時(shí)間，對(duì)密切相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，首 先是會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育，其 次是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。 根據(jù)公司的要求， 2021 年上半年對(duì)財(cái)務(wù)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新修訂《財(cái)務(wù)管理制度》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著 手，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。 2021 年上半年財(cái)務(wù)部及時(shí)掌握國(guó)家政策，加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門聯(lián)絡(luò)、溝通工作，保障了公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，保證了融資渠道的暢通，完成了 1000 萬(wàn)元借款的資金任務(wù)。 財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的同時(shí)又要做好收費(fèi)服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換。收費(fèi)工作是燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展的“生命線”，無(wú)論遇到任何情況、困難，財(cái)務(wù)部都堅(jiān)決把完成收費(fèi)任務(wù)放在第一位來(lái)抓。 2021 年上半年，財(cái)務(wù)部針對(duì)用戶用氣量減少、抄表不及時(shí)、上門交費(fèi)不積極 、小區(qū)整體收費(fèi)回款慢、收費(fèi)系統(tǒng)落后等等問(wèn)題，積極應(yīng)對(duì)，尋找對(duì)策，多措并舉，加強(qiáng)了收費(fèi)管理。 財(cái)務(wù)部 二○一三年七月八日篇四： 2021 年財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié) 2021 年上半年工作總結(jié) 回顧 2021 年 16 月份作為分公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人總結(jié)如下： 第一、在 2021 年上半年做了一下主要工作： 完成 2021年上半年的會(huì)計(jì)核算工作： 我們嚴(yán)格按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度要求對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 進(jìn)行核算，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及附注的編制工作，按時(shí)申報(bào)納稅及經(jīng) 濟(jì)發(fā)展局的要求所有報(bào)表，截止 6 月底共實(shí)現(xiàn)稅款 *****萬(wàn)，實(shí)繳稅 款 ****萬(wàn)，未發(fā)生稅款滯納金和罰款項(xiàng)目，順利得完成 2021 年上半 年會(huì)計(jì)核算任務(wù)。 2021 的報(bào)表審計(jì)工作 和盡職調(diào)查表的所列事項(xiàng)。 工作。車間二級(jí)庫(kù)的盤點(diǎn)也在 進(jìn)行中，在七月中旬基本完成。 財(cái)務(wù)管理： 2021 年的預(yù)算匯總工作。 根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的 2021 年預(yù)算指標(biāo)，積極與分公司各部門溝通， 在每月根據(jù)各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，跟蹤預(yù)算執(zhí)行和完成情況。 2.嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度和報(bào)銷規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)人員的報(bào)銷內(nèi)容和 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核，保證每筆費(fèi)用合法合規(guī)，杜絕浪費(fèi)；對(duì)于采購(gòu) 費(fèi)用，根據(jù)付款計(jì)劃和購(gòu)銷合同嚴(yán)格審核。本部門 15 月份預(yù)算 萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 萬(wàn)，其中工資薪金占到 %。財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù) 算 2200 元，實(shí)際發(fā)生 元。主要是銀行利息所致。 完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告 稅務(wù)、工商及相關(guān)事項(xiàng) ，完成市級(jí)“守信用重合同”單位年審工作。 工商局，完成工商年檢、變更經(jīng)營(yíng)范圍工作。 ，完成地稅的稅務(wù)檢查 、建設(shè)局，辦理完房產(chǎn)證。 成 2021匯算清繳工作。 、變更經(jīng)營(yíng)范圍工作。 二．基于工作中存在的問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在 2021 年下 半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高： 1．在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè) 務(wù)知識(shí)，針對(duì)部門內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時(shí)向其他公司做的 好 的財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參 與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加 強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作。在 日常工作中按照財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用， 使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及 時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾 正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。2．帶領(lǐng)部門核算時(shí)力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司的《財(cái)務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。 3．做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作 在以后工作中根據(jù)財(cái)務(wù)部人員的崗位設(shè)置，安排不同的工作，督促財(cái)務(wù)人員積極去完成崗位工作。具體內(nèi)容如下 :成本會(huì)計(jì)：對(duì)公共系統(tǒng) 費(fèi)用的分配，提出合理的建議，逐漸完善費(fèi)用分配，每月至少一條；對(duì)車間盤點(diǎn)遺漏的問(wèn)題，提出建議，爭(zhēng)取全面盤點(diǎn)，特別是車間中間體，每月至少一條建議；每月不定時(shí)下車間，至少三次，熟悉車間工藝，為成本核算打下良好的基礎(chǔ)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定時(shí)抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)（比如對(duì)長(zhǎng)期不用物料），書(shū)面匯總上報(bào)。 稽核會(huì)計(jì)：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，審核各項(xiàng)單據(jù)，并按規(guī)定填寫(xiě)各項(xiàng)出差補(bǔ)助；對(duì)報(bào)銷過(guò)程中不合理的現(xiàn)象，及時(shí)匯報(bào)，每月至少一次；對(duì)發(fā)貨情況認(rèn)真監(jiān)管，對(duì)不合規(guī)的發(fā)貨，及時(shí)制止，防止造成損失，本月發(fā)貨無(wú)差錯(cuò)。 存貨會(huì)計(jì)：對(duì) 輔材進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn) 50 種，寫(xiě)出盤點(diǎn)情況；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的記賬人員進(jìn)行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)人員記賬不及時(shí)或者物料放錯(cuò)位置；對(duì)設(shè)備不定時(shí)抽盤，特別是停車車間設(shè)備，每月一個(gè)車間，完成后，寫(xiě)出書(shū)面盤點(diǎn)材料；對(duì)包裝物、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn) 10 種，寫(xiě)出盤點(diǎn)情況。 4．不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平 對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)特別是明年有自營(yíng)業(yè)務(wù)，要多學(xué)習(xí)出口退稅業(yè)務(wù)。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之 后，進(jìn)行處理。 5．加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息 在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。 最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。 20210707篇五： xxx 公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié) xxx 公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部于 3 月份正式組建，至今共 4 人。我們從組建的第一天開(kāi)始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動(dòng)開(kāi)展工作。在上級(jí)部門指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接支持和各部門的配合下，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部全體人員的共同努力，財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作已順利有序的開(kāi)展，在公司內(nèi)部逐步推行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理制度。很好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就近半年工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下： 一、部門業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)部于 3 月 6 日至 3 月 9 日短短的 4 天時(shí)間完成公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務(wù)注冊(cè)登記證、人民銀行開(kāi)戶許可證，貸款卡手續(xù)，同時(shí)辦理 了公司基本賬戶、專用賬戶的開(kāi)戶工作，開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。 按時(shí)、順利完成招商保證金收繳工作。收到保證金 31 筆共計(jì)人民幣 億元。招商結(jié)束，按招商合同約定在 3 日內(nèi)，辦理了未中標(biāo)企業(yè)退款業(yè)務(wù) 13 筆，違規(guī)退標(biāo) 1 筆，涉及金額保證金 3 億元，利息85, 元。 按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度并結(jié)合公司實(shí)際情況，完成經(jīng)營(yíng)賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，低值易耗品登記等，保證了會(huì)計(jì)核算工作的順利進(jìn)行。 依照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，完成公司財(cái)務(wù)制度編制、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)細(xì)則、各類費(fèi) 用報(bào)銷單據(jù)的制作、保證了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范。 對(duì)所有的財(cái)務(wù)檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財(cái)務(wù)資料的完整性。 截止目前，財(cái)務(wù)部共辦理各類業(yè)務(wù)約 384 筆，涉及金額1,983,017, 元，按時(shí)報(bào)出 4— 6 月份財(cái)務(wù)報(bào)表。 從成本管理角度，按照四種不同利率測(cè)算預(yù)計(jì)平整土地 15750畝，填挖方工程款 35 億元情況下平均每畝土地的利息成本。 我們?cè)啻闻c審計(jì)主管科室對(duì)接、溝通、咨詢業(yè)務(wù)，在沒(méi)有制度規(guī)定的情況下，使財(cái)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)合理，為竣工驗(yàn)收提前做好準(zhǔn)備。 按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送市金融辦、延安市重點(diǎn)項(xiàng)目辦、市招商局、統(tǒng)計(jì)局等單位各類調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、及文字材料。 根據(jù)公司例會(huì)要求，按時(shí)填報(bào)工作進(jìn)度表，匯報(bào)當(dāng)日工作情況、明日工作計(jì)劃，以 ppt 的形式匯報(bào)本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃。 二、融資工作 （一）、目前資金與各機(jī)構(gòu)融資進(jìn)展情況 國(guó)有資產(chǎn)管理局注入注冊(cè)資金 5 億元，該資金已交土地收儲(chǔ)中心。 通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行融資工作進(jìn)展情況： ⑴、經(jīng)過(guò)與農(nóng)業(yè)銀行多次對(duì)接，在手續(xù)不具備的情況下，通 過(guò)協(xié)調(diào)安塞村鎮(zhèn)銀行， 3月 11日貸入 500萬(wàn)元作為前期流動(dòng)資金。 ⑵、為了使后期貸款順利進(jìn)行，目前省農(nóng)行已批準(zhǔn)新區(qū)公司信用等級(jí)的申請(qǐng)，信用等級(jí) a+，授信工作正在進(jìn)行中，授信額度預(yù)計(jì) 5 億元。 ⑶、農(nóng)行 7 月 20 日傳來(lái)消息，農(nóng)銀國(guó)際為新區(qū)做好的 30 億元的產(chǎn)業(yè)基金，農(nóng)行內(nèi)部運(yùn)作條件具備， 7 月 27 日總行、省行將組織人員與延安市政府對(duì)接，財(cái)務(wù)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 通過(guò)建設(shè)銀行融資工作進(jìn)展情 況： ⑴、為了保證開(kāi)工典禮前各項(xiàng)工作不因資金問(wèn)題而影響 ,我們及時(shí)與建行多次對(duì)接 ,3月 31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入 500萬(wàn)元流動(dòng)資金。使前期的資金基本得到了保證。⑵、利用一切資源千方百計(jì)想辦法， 6 月 18 日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質(zhì)押貸款資料， 7 月 2 日到賬 3000 萬(wàn)元貸款。 ⑶、后期經(jīng)過(guò)多次與建行對(duì)接，建行提供以下三種融資方案：①理財(cái)產(chǎn)品融資 10億元； ②企業(yè)債券融資 10 億元； ③與施工企業(yè)做封閉式流動(dòng)資金貸款； 最后確定采用第三種方案 ,4 月 25 日為建行提供六家施工企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、工程量信息。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報(bào)省行。目前省建行已做出貸款 億元承諾書(shū)（但附加條件是在各項(xiàng)手續(xù)辦理齊全后）。 通過(guò)長(zhǎng)安銀行融資工作進(jìn)展情況： ⑴、按保障性住房建設(shè)申請(qǐng)，已提供全部資料做出 12 億元貸款方案，但目前無(wú)土地證，無(wú)擔(dān)保，無(wú)法辦理。 ⑵、由長(zhǎng)安銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設(shè)立“延安新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托計(jì)劃”。本項(xiàng)目融資總規(guī)模為 10 億元，期限 2 年，分期募集。一期計(jì)劃募集規(guī)模 5 億元（其中一年期 2 億元，二年期 3 億元）。融 資利率（成本）：一年期 %，二年期 %。所募集款項(xiàng)均用于支付延安新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程款。 注：該貸款方案要求新區(qū)開(kāi)發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權(quán)回購(gòu)協(xié)議，并由債務(wù)人（新區(qū)管委會(huì)）以《債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)》的方式確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信信托名下；該回購(gòu)協(xié)議應(yīng)付債務(wù)由延安市政府列入財(cái)政預(yù)算，并通過(guò)人大批準(zhǔn)；此外，延安城投提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 通過(guò)中國(guó)銀行融資工作進(jìn)展情況： ⑴、經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的接觸先只是提供服務(wù)承諾 。6 月 13 日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準(zhǔn)備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款 5000萬(wàn)元，整個(gè)工作正在進(jìn)行中。 與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司對(duì)接進(jìn)展情況： 對(duì)方融資條件要有債務(wù)關(guān)系形成并提出以下條件要求：⑴、要求與城投公司形成債務(wù)關(guān)系。 ⑵、要有欠財(cái)政資金并出具相關(guān)文件 ,銀行交易賬單。 ⑶、拖欠施工企業(yè)的工程款（完成填挖方量無(wú)力支付款）。注：以上形成的債務(wù)由信達(dá)資產(chǎn)公司進(jìn)行償還，將債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)為新區(qū)公司與信達(dá)資產(chǎn)公司 之間的債務(wù)，并且該方案必須由延長(zhǎng)石油集團(tuán)進(jìn)行擔(dān)保。 與深圳市隆基偉業(yè)擔(dān)保公司對(duì)接進(jìn)展情況： 隆基偉業(yè)負(fù)責(zé)人趙玉柱總經(jīng)理提出進(jìn)行三方委貸方案