【文章內(nèi)容簡介】 大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 正確核算公司各項收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支，要合理合法，并符合公 司的制度規(guī)定，例如，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務(wù)費報銷不符合稅法規(guī)定， 2021 年上半年財務(wù)部專門下發(fā)通知，對該類報銷進行具體的要求。 保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是 2021 年上半年財務(wù)部工作的重點之一。財務(wù)部按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺賬。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。 2021 年上半年財務(wù)部開展會計培訓(xùn)，利用晚上及上班空閑時間，對密切相關(guān)的會計知識進行培訓(xùn)，首 先是會計職業(yè)道德教育，其 次是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。 根據(jù)公司的要求， 2021 年上半年對財務(wù)部門職責(zé)進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新修訂《財務(wù)管理制度》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著 手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。 2021 年上半年財務(wù)部及時掌握國家政策，加強與稅務(wù)、銀行、會計事務(wù)所等部門聯(lián)絡(luò)、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢通，完成了 1000 萬元借款的資金任務(wù)。 財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強財務(wù)管理的同時又要做好收費服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換。收費工作是燃氣事業(yè)發(fā)展的“生命線”，無論遇到任何情況、困難，財務(wù)部都堅決把完成收費任務(wù)放在第一位來抓。 2021 年上半年，財務(wù)部針對用戶用氣量減少、抄表不及時、上門交費不積極 、小區(qū)整體收費回款慢、收費系統(tǒng)落后等等問題，積極應(yīng)對，尋找對策，多措并舉，加強了收費管理。 財務(wù)部 二○一三年七月八日篇四： 2021 年財務(wù)上半年工作總結(jié) 2021 年上半年工作總結(jié) 回顧 2021 年 16 月份作為分公司財務(wù)部門負責(zé)人總結(jié)如下： 第一、在 2021 年上半年做了一下主要工作： 完成 2021年上半年的會計核算工作： 我們嚴格按企業(yè)會計準則和公司財務(wù)制度要求對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù) 進行核算，按時完成財務(wù)報表及附注的編制工作，按時申報納稅及經(jīng) 濟發(fā)展局的要求所有報表，截止 6 月底共實現(xiàn)稅款 *****萬，實繳稅 款 ****萬，未發(fā)生稅款滯納金和罰款項目，順利得完成 2021 年上半 年會計核算任務(wù)。 2021 的報表審計工作 和盡職調(diào)查表的所列事項。 工作。車間二級庫的盤點也在 進行中，在七月中旬基本完成。 財務(wù)管理： 2021 年的預(yù)算匯總工作。 根據(jù)集團公司下發(fā)的 2021 年預(yù)算指標，積極與分公司各部門溝通， 在每月根據(jù)各單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況，跟蹤預(yù)算執(zhí)行和完成情況。 2.嚴格監(jiān)控各項費用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。 根據(jù)公司的財務(wù)管理制度和報銷規(guī)定，對業(yè)務(wù)人員的報銷內(nèi)容和 報銷標準，認真審核，保證每筆費用合法合規(guī)，杜絕浪費；對于采購 費用，根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴格審核。本部門 15 月份預(yù)算 萬，實際發(fā)生費用 萬，其中工資薪金占到 %。財務(wù)費用預(yù) 算 2200 元，實際發(fā)生 元。主要是銀行利息所致。 完成財務(wù)分析報告 稅務(wù)、工商及相關(guān)事項 ，完成市級“守信用重合同”單位年審工作。 工商局，完成工商年檢、變更經(jīng)營范圍工作。 ，完成地稅的稅務(wù)檢查 、建設(shè)局，辦理完房產(chǎn)證。 成 2021匯算清繳工作。 、變更經(jīng)營范圍工作。 二．基于工作中存在的問題以及個人的一些想法，計劃在 2021 年下 半年工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高： 1．在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè) 務(wù)知識，針對部門內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的 好 的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參 與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加 強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)預(yù)算工作。在 日常工作中按照財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用， 使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及 時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾 正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2．帶領(lǐng)部門核算時力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司的《財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。 3．做深、做細日常財務(wù)管理工作 在以后工作中根據(jù)財務(wù)部人員的崗位設(shè)置，安排不同的工作，督促財務(wù)人員積極去完成崗位工作。具體內(nèi)容如下 :成本會計：對公共系統(tǒng) 費用的分配，提出合理的建議，逐漸完善費用分配，每月至少一條；對車間盤點遺漏的問題，提出建議，爭取全面盤點，特別是車間中間體，每月至少一條建議；每月不定時下車間，至少三次，熟悉車間工藝，為成本核算打下良好的基礎(chǔ)；對倉庫不定時抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報（比如對長期不用物料），書面匯總上報。 稽核會計：根據(jù)公司財務(wù)制度，審核各項單據(jù)，并按規(guī)定填寫各項出差補助；對報銷過程中不合理的現(xiàn)象，及時匯報，每月至少一次；對發(fā)貨情況認真監(jiān)管，對不合規(guī)的發(fā)貨，及時制止，防止造成損失，本月發(fā)貨無差錯。 存貨會計：對 輔材進行盤點，每月至少盤點 50 種，寫出盤點情況；對倉庫的記賬人員進行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)倉庫人員記賬不及時或者物料放錯位置；對設(shè)備不定時抽盤，特別是停車車間設(shè)備，每月一個車間，完成后，寫出書面盤點材料；對包裝物、低值易耗品進行盤點，每月至少盤點 10 種，寫出盤點情況。 4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平 對財務(wù)知識特別是明年有自營業(yè)務(wù)，要多學(xué)習(xí)出口退稅業(yè)務(wù)。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之 后，進行處理。 5．加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息 在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。 最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。 20210707篇五： xxx 公司財務(wù)部上半年工作總結(jié) xxx 公司財務(wù)部上半年工作總結(jié) 財務(wù)部于 3 月份正式組建，至今共 4 人。我們從組建的第一天開始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動開展工作。在上級部門指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接支持和各部門的配合下，經(jīng)過財務(wù)部全體人員的共同努力，財務(wù)部各項工作已順利有序的開展，在公司內(nèi)部逐步推行財務(wù)精細化管理制度。很好的完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就近半年工作情況簡要匯報如下： 一、部門業(yè)務(wù)工作 財務(wù)部于 3 月 6 日至 3 月 9 日短短的 4 天時間完成公司營業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務(wù)注冊登記證、人民銀行開戶許可證，貸款卡手續(xù)，同時辦理 了公司基本賬戶、專用賬戶的開戶工作，開通了網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務(wù)的正常進行。 按時、順利完成招商保證金收繳工作。收到保證金 31 筆共計人民幣 億元。招商結(jié)束，按招商合同約定在 3 日內(nèi)，辦理了未中標企業(yè)退款業(yè)務(wù) 13 筆，違規(guī)退標 1 筆，涉及金額保證金 3 億元，利息85, 元。 按照企業(yè)會計制度并結(jié)合公司實際情況，完成經(jīng)營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產(chǎn)臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計核算工作的順利進行。 依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，完成公司財務(wù)制度編制、內(nèi)控制度、財務(wù)細則、各類費 用報銷單據(jù)的制作、保證了財務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范。 對所有的財務(wù)檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財務(wù)資料的完整性。 截止目前，財務(wù)部共辦理各類業(yè)務(wù)約 384 筆，涉及金額1,983,017, 元，按時報出 4— 6 月份財務(wù)報表。 從成本管理角度，按照四種不同利率測算預(yù)計平整土地 15750畝，填挖方工程款 35 億元情況下平均每畝土地的利息成本。 我們曾多次與審計主管科室對接、溝通、咨詢業(yè)務(wù)，在沒有制度規(guī)定的情況下，使財務(wù)支出標準合理，為竣工驗收提前做好準備。 按時準確報送市金融辦、延安市重點項目辦、市招商局、統(tǒng)計局等單位各類調(diào)查表、統(tǒng)計表、及文字材料。 根據(jù)公司例會要求，按時填報工作進度表，匯報當日工作情況、明日工作計劃，以 ppt 的形式匯報本周工作總結(jié)和下周工作計劃。 二、融資工作 （一）、目前資金與各機構(gòu)融資進展情況 國有資產(chǎn)管理局注入注冊資金 5 億元，該資金已交土地收儲中心。 通過農(nóng)業(yè)銀行融資工作進展情況： ⑴、經(jīng)過與農(nóng)業(yè)銀行多次對接，在手續(xù)不具備的情況下，通 過協(xié)調(diào)安塞村鎮(zhèn)銀行， 3月 11日貸入 500萬元作為前期流動資金。 ⑵、為了使后期貸款順利進行，目前省農(nóng)行已批準新區(qū)公司信用等級的申請，信用等級 a+，授信工作正在進行中，授信額度預(yù)計 5 億元。 ⑶、農(nóng)行 7 月 20 日傳來消息，農(nóng)銀國際為新區(qū)做好的 30 億元的產(chǎn)業(yè)基金，農(nóng)行內(nèi)部運作條件具備， 7 月 27 日總行、省行將組織人員與延安市政府對接，財務(wù)部做好各項準備工作。 通過建設(shè)銀行融資工作進展情 況： ⑴、為了保證開工典禮前各項工作不因資金問題而影響 ,我們及時與建行多次對接 ,3月 31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入 500萬元流動資金。使前期的資金基本得到了保證。⑵、利用一切資源千方百計想辦法， 6 月 18 日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質(zhì)押貸款資料， 7 月 2 日到賬 3000 萬元貸款。 ⑶、后期經(jīng)過多次與建行對接，建行提供以下三種融資方案：①理財產(chǎn)品融資 10億元； ②企業(yè)債券融資 10 億元； ③與施工企業(yè)做封閉式流動資金貸款； 最后確定采用第三種方案 ,4 月 25 日為建行提供六家施工企業(yè)的財務(wù)報表、工程量信息。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報省行。目前省建行已做出貸款 億元承諾書（但附加條件是在各項手續(xù)辦理齊全后）。 通過長安銀行融資工作進展情況： ⑴、按保障性住房建設(shè)申請，已提供全部資料做出 12 億元貸款方案，但目前無土地證，無擔(dān)保，無法辦理。 ⑵、由長安銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設(shè)立“延安新區(qū)開發(fā)建設(shè)應(yīng)收賬款流動化信托計劃”。本項目融資總規(guī)模為 10 億元，期限 2 年，分期募集。一期計劃募集規(guī)模 5 億元（其中一年期 2 億元，二年期 3 億元）。融 資利率（成本）：一年期 %，二年期 %。所募集款項均用于支付延安新區(qū)項目建設(shè)工程款。 注：該貸款方案要求新區(qū)開發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權(quán)回購協(xié)議，并由債務(wù)人（新區(qū)管委會）以《債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認書》的方式確認債權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信信托名下；該回購協(xié)議應(yīng)付債務(wù)由延安市政府列入財政預(yù)算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 通過中國銀行融資工作進展情況： ⑴、經(jīng)過近兩個月的接觸先只是提供服務(wù)承諾 。6 月 13 日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款 5000萬元，整個工作正在進行中。 與中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司對接進展情況： 對方融資條件要有債務(wù)關(guān)系形成并提出以下條件要求：⑴、要求與城投公司形成債務(wù)關(guān)系。 ⑵、要有欠財政資金并出具相關(guān)文件 ,銀行交易賬單。 ⑶、拖欠施工企業(yè)的工程款（完成填挖方量無力支付款）。注：以上形成的債務(wù)由信達資產(chǎn)公司進行償還，將債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)為新區(qū)公司與信達資產(chǎn)公司 之間的債務(wù)，并且該方案必須由延長石油集團進行擔(dān)保。 與深圳市隆基偉業(yè)擔(dān)保公司對接進展情況： 隆基偉業(yè)負責(zé)人趙玉柱總經(jīng)理提出進行三方委貸方案