erp-oracle-ebs-ap預付款管理--流程(編輯修改稿)
2024-10-11 01:52 本頁面
【文章內容簡介】 配，或者手工輸入發(fā)票的分配行，完成會計科目的輸入。標準發(fā)票不是一筆筆的與預付款核銷，而是集中在月末結賬時，應付款會計檢索出所有狀態(tài)為“可用”的預付款發(fā)票，進行與標準發(fā)票的集中核銷處理。保存標準發(fā)票，提交發(fā)票審批標準發(fā)票和預付款發(fā)票核銷后，產生的會計分錄如下：借：應付賬款貸：預付款核銷之后注意事項：對于不同的業(yè)務情況，有不同的核銷管理需要，也有不同的會計結果。如果標準發(fā)票金額大于預付款發(fā)票，則在對預付款全額核銷后，還需要對供應商補充支付一筆款項（發(fā)票余額）。對于這種業(yè)務，在應付款管理系統(tǒng)中進行差額的手工付款。手工支付的業(yè)務產生的會計分錄為：借：應付賬款貸：銀行
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