erp-oracle-ebs-ap預付款管理--流程(參考版)
2025-09-01 01:52本頁面
【正文】 發(fā)票審批后，產(chǎn)生的會計分錄為：借：供應商退款中轉(zhuǎn)貸：應付帳款虛擬發(fā)票核銷，找到對供應商的預付款進行核銷，會計分錄為：借：應付帳款貸：預付款由于在步驟三中產(chǎn)生了中轉(zhuǎn)科目，而且沒有產(chǎn)生銀行存款/現(xiàn)金的借方，因此應在應付模塊輸入貸項通知單，并對貸項通知單進行退款，產(chǎn)生以下會計分錄：借：供應商退款中轉(zhuǎn)（負數(shù)）貸：應付帳款（負數(shù)）對貸項通知單進行退款處理，產(chǎn)生的會計分錄為：借：應付帳款（負數(shù)）貸：銀行存款/現(xiàn)金（負數(shù)）。l 會計人員在應付款管理系統(tǒng)中輸入一張?zhí)摂M發(fā)票，該發(fā)票的目的是在系統(tǒng)中沖減對供應商的預付款額，
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