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erp-oracle-ebs-ap預(yù)付款管理--流程(參考版)

2024-09-09 01:52本頁(yè)面

　　

【正文】發(fā)票審批后，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄為：借：供應(yīng)商退款中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)付帳款虛擬發(fā)票核銷，找到對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款進(jìn)行核銷，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付帳款貸：預(yù)付款由于在步驟三中產(chǎn)生了中轉(zhuǎn)科目，而且沒(méi)有產(chǎn)生銀行存款/現(xiàn)金的借方，因此應(yīng)在應(yīng)付模塊輸入貸項(xiàng)通知單，并對(duì)貸項(xiàng)通知單進(jìn)行退款，產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)分錄：借：供應(yīng)商退款中轉(zhuǎn)（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付帳款（負(fù)數(shù)）對(duì)貸項(xiàng)通知單進(jìn)行退款處理，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付帳款（負(fù)數(shù)）貸：銀行存款/現(xiàn)金（負(fù)數(shù)）。l 會(huì)計(jì)人員在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中輸入一張?zhí)摂M發(fā)票，該發(fā)票的目的是在系統(tǒng)中沖減對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款額，

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【摘要】AP預(yù)付款管理—流程創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 預(yù)付款概念：預(yù)付款主要用于對(duì)關(guān)鍵物料的采購(gòu)預(yù)付以及員工的借款業(yè)務(wù)。對(duì)于供應(yīng)商及員工的預(yù)付款業(yè)務(wù)，在Oracle應(yīng)付系統(tǒng)中能夠跟蹤從預(yù)付款申請(qǐng)到預(yù)付款核銷的全過(guò)程，當(dāng)某個(gè)供應(yīng)商或員工存在預(yù)付款，在輸入供應(yīng)商發(fā)票或員工費(fèi)用發(fā)票時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示預(yù)付款的存在、通過(guò)選擇預(yù)付款來(lái)核銷發(fā)票，以避免重復(fù)付款。對(duì)

2024-09-09 01:52

erp-oracle-ebs-ap預(yù)付款管理--操作(參考版)

【摘要】AP預(yù)付款管理--操作創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 預(yù)付款發(fā)票錄入：預(yù)付款的錄入和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票一樣，只是在類型時(shí)選擇“預(yù)付款”；對(duì)于預(yù)付款類型的發(fā)票，實(shí)際支付了多少預(yù)付款就錄入多少，因?yàn)轭A(yù)付款必須要全額支付才能核銷。對(duì)于預(yù)付款發(fā)票，如果供應(yīng)商是材料供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商帳戶的設(shè)置，系統(tǒng)默認(rèn)其負(fù)債帳戶是應(yīng)付帳款，預(yù)付款帳戶是預(yù)付帳款；如果員工

2025-01-14 23:25

erp-oracle-ebs-ap付款的管理(參考版)

【摘要】AP付款的管理創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 發(fā)票錄入結(jié)束，驗(yàn)證通過(guò)或在經(jīng)過(guò)審批就可以進(jìn)入付款階段……總流程中：付款處理的整個(gè)流程：支付的方式一般有人工支付、快速支付、支付批處理還有票據(jù)支付按照支付的金額來(lái)分，有部分支付，全額支付、遠(yuǎn)期支付人工、全額、快速付款的區(qū)別：

2024-09-09 01:53

erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--功能流程(參考版)

【摘要】AP發(fā)票管理--功能流程創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: AP模塊的總流程：我們可以看到發(fā)票的輸入和管理是ap總流程的開始步驟：一個(gè)具體的發(fā)票管理流程如下：流程總結(jié)：1：接受供應(yīng)商的發(fā)票，發(fā)票和貨物可能不同步（暫估處理）2：打開ap會(huì)計(jì)期3：輸入發(fā)票頭信息，可以為標(biāo)準(zhǔn)，po匹配等等4：判斷是否需要

2024-09-09 08:03

erp-oracle-ebs-ap供應(yīng)商管理(參考版)

【摘要】AP供應(yīng)商管理創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 供應(yīng)商和地點(diǎn)維護(hù)員工供應(yīng)商為支付員工的費(fèi)用，必須將員工視為供應(yīng)商?？梢詥⒂谩白詣?dòng)將員工創(chuàng)建為供應(yīng)商”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項(xiàng)，以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)入期間自動(dòng)執(zhí)行此操作，或在“供應(yīng)商”窗口中人工將員工輸入為供應(yīng)商。供應(yīng)商合并概念：合并供應(yīng)商的原因：1.

2025-01-14 23:27

erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--操作手冊(cè)(參考版)

【摘要】AP發(fā)票管理--操作手冊(cè)創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: AP發(fā)票主要有以下幾種類型：庫(kù)存類（原材料、配套件）采購(gòu)發(fā)票的處理對(duì)于采購(gòu)的物料需要納入倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行管理的，即是庫(kù)存類采購(gòu)。由于原材料入庫(kù)與發(fā)票處理存在時(shí)間差，系統(tǒng)設(shè)置過(guò)渡科目，稱為應(yīng)計(jì)負(fù)債和材料采購(gòu)。庫(kù)存類物料在采購(gòu)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)計(jì)負(fù)債信息：借：材料采購(gòu)

2025-01-14 22:33

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2024-09-02 09:36

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2024-10-28 10:39