【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 依據(jù)： 產(chǎn)品類(lèi)別 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對(duì)沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收 賬款按余額核銷(xiāo) 應(yīng)付款管理 應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 8 單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式：月末處理 核銷(xiāo)時(shí)生成憑證 受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商 采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類(lèi) 應(yīng)付款按余額核銷(xiāo) 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍 發(fā)票審核；發(fā)票制單 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置： 維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)主管 公共參數(shù) 存貨分類(lèi)；供應(yīng)商分類(lèi)；固定換算率；無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單 。允許超計(jì)劃訂貨 。允許超訂單到貨及入庫(kù) 。 進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制 提前預(yù)警天數(shù) 7天 ，逾期報(bào)警天數(shù) 1天。 業(yè)務(wù)范圍 啟用普通業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置： 維護(hù)權(quán)限：銷(xiāo)售主管 公共參數(shù) 業(yè)務(wù)控制： 普通銷(xiāo)售必有訂單 。 不允許超訂單發(fā)貨 。銷(xiāo)售生成出庫(kù)單 。 訂單變更保存歷史記錄 。 報(bào)價(jià)含稅 。 銷(xiāo)售計(jì)劃金額含稅 。 其他控制： 新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷(xiāo)售發(fā)票參照發(fā)貨單生成； 可用量控制： 不允許超存貨可用量發(fā)貨 發(fā)貨單 \發(fā)票非追蹤型存貨 做 可用量 檢查： 預(yù)計(jì)入庫(kù) ： 到貨 /在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量 預(yù)計(jì)出庫(kù) ： 待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量 、 備料計(jì)劃量 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 9 訂單非追蹤型存貨 做 可用量檢查 ： 預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨 /在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量 預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量 、 備料計(jì)劃量 業(yè)務(wù)范圍 先發(fā)貨后開(kāi)票；銷(xiāo)售報(bào)價(jià)含稅； 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置： 維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)主管 公共參數(shù) 通用設(shè)置： 修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn) ： 采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量； 銷(xiāo)售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量； 其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量； 材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 。 產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 。 專用設(shè)置： 業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān)： 允許超采購(gòu)訂單入庫(kù) 。 允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù) 。 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料 。 允許超限額領(lǐng)料 。 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù) 。 入庫(kù) \出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)。 可用量控制： 核算方式： 按倉(cāng)庫(kù)核算方式 零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本 紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 銷(xiāo)售成本核算：銷(xiāo)售出庫(kù)單 控制方式： 調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本 最高最低控制： 設(shè)置庫(kù)存預(yù)警 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 10 業(yè)務(wù)范圍 日常業(yè)務(wù)（采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬 ）財(cái)務(wù)核算 第四章 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 銷(xiāo)售管理目標(biāo) /關(guān)鍵需求 通過(guò)銷(xiāo)售管理，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，包括銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開(kāi)票等全面的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程管理，以及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的管理，幫助 白鵝 公司構(gòu)建銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的全過(guò)程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 11 銷(xiāo)售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 B E S Y S D 0 1財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng) 理銷(xiāo) 售 部銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤0 1 . 根 據(jù) 銷(xiāo) 售 預(yù) 測(cè) 編制 銷(xiāo) 售 計(jì) 劃0 2 . 銷(xiāo) 售 總 監(jiān)審 批0 2 . 總 經(jīng) 理審 核財(cái) 務(wù) 崗0 5 . 制 定 價(jià) 格 策 略 及信 用 政 策銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤0 7 . 發(fā) 貨 通 知 單發(fā) 貨 員0 9 . 出 庫(kù) 單會(huì) 計(jì) 崗1 0 . 開(kāi) 銷(xiāo) 售 發(fā) 票銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤1 1 . 辦 理 銷(xiāo) 售 退 回及 折 讓通 過(guò)未 通 過(guò)通 過(guò)未 通 過(guò)0 6 . 銷(xiāo) 售 訂 單與 客 戶 簽 訂 銷(xiāo) 售 合 同U F I D AU F I D A開(kāi) 出 發(fā) 貨 通 知 單 ， 錄 入 銷(xiāo) 售 日記 賬0 8 . 組 織 發(fā) 貨倉(cāng) 庫(kù)銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤U F I D AU F I D AU F I D AU F I D A財(cái) 務(wù) 核 算銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤 填 寫(xiě) 銷(xiāo) 售 出 庫(kù) 單 ， 發(fā)貨 由 倉(cāng) 庫(kù) 保 管 審 核 確 認(rèn)打 印 開(kāi) 單 流程說(shuō)明： 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 12 序號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 部門(mén) 時(shí)間 01 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售計(jì)劃 負(fù)責(zé)月度銷(xiāo)售計(jì)劃的制訂 銷(xiāo) 售部 按需 02 銷(xiāo)售部 總監(jiān) 銷(xiāo)售計(jì)劃 計(jì)劃審批 銷(xiāo)售部 及時(shí) 02 總經(jīng)理 銷(xiāo)售計(jì)劃 計(jì)劃審核 辦公室 及時(shí) 02 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售政策 財(cái)務(wù)主管根據(jù)銷(xiāo)售政策設(shè)置價(jià)格 財(cái)務(wù)部 按需 05 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售訂單 根據(jù)業(yè)務(wù)訂單向銷(xiāo)售 部 下達(dá)計(jì)劃 銷(xiāo)售部 及時(shí) 06 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售發(fā)貨 按照訂單日期，下達(dá)銷(xiāo)售發(fā)貨通知到相關(guān)部門(mén) 銷(xiāo)售部 及時(shí) 07 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售發(fā)貨 統(tǒng)計(jì)員接到發(fā)貨通知后，聯(lián)系保管和物流公司及財(cái)務(wù)組織發(fā)貨 ，打印銷(xiāo)售發(fā)貨通知單至各部門(mén) 銷(xiāo)售部 按需 08 保管員 銷(xiāo)售出庫(kù) 保管員負(fù)責(zé)辦理實(shí) 物出庫(kù)手續(xù)， 并負(fù)責(zé)審核單據(jù) 銷(xiāo)售部 及時(shí) 09 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)主管根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單 ，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票 ；當(dāng)月開(kāi)票記應(yīng)收賬款，當(dāng)月不能開(kāi)票記發(fā)出商品 財(cái)務(wù)部 及時(shí) 10 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售返利 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)客戶后期，銷(xiāo)售返利業(yè)務(wù)的工作 銷(xiāo)售部 按需 11 往來(lái)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)處理 往來(lái)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)賬務(wù)的處理工作 財(cái)務(wù)部 及時(shí) 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是購(gòu)銷(xiāo)雙方確認(rèn)的要貨過(guò)程，通過(guò)銷(xiāo)售訂單明確銷(xiāo)售價(jià)格、 要貨 數(shù)量 、要貨日期 等 信息，根據(jù)訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和跟蹤 。 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 13 業(yè)務(wù)流程 圖 銷(xiāo) 售 訂 單 B E S Y S D 0 1 0 1主 管 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部銷(xiāo) 售 部未 通 過(guò)通 過(guò)銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤0 1 . 銷(xiāo) 售 訂 單0 6 . 銷(xiāo) 售 訂 單0 2 . 銷(xiāo) 售 部 經(jīng) 理審 核0 3 . 是 否 賒 銷(xiāo)銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤0 5 . 總 經(jīng) 理審 批是通 過(guò)銷(xiāo) 售 合 同 流 程銷(xiāo) 售 計(jì) 劃 流 程生 產(chǎn) 計(jì) 劃 流 程發(fā) 貨 運(yùn) 輸 流 程根 據(jù) 銷(xiāo) 售 代 表 通 知 的 客 戶 提 貨需 求 、 客 戶 單 批 訂 單 、 銷(xiāo) 售 預(yù)測(cè) 訂 單 等 編 制 銷(xiāo) 售 訂 單U F I D A否出 納0 4 . 預(yù) 收 款向 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 專 員 下 達(dá) 經(jīng) 批 準(zhǔn) 的銷(xiāo) 售 訂 單U F I D A 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 14 流程說(shuō)明 序號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 部門(mén) 時(shí)間 01 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售訂單 根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售合同， 編制銷(xiāo)售訂單報(bào) 銷(xiāo)售部 經(jīng)理審批 銷(xiāo)售部 按需 02 銷(xiāo)售部 經(jīng)理 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售部 經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)銷(xiāo)售訂單 ，并確認(rèn)銷(xiāo)售類(lèi)型 銷(xiāo)售部 及時(shí) 03 財(cái)務(wù) 部 長(zhǎng) 銷(xiāo)售訂單 財(cái)務(wù)審核 是否賒銷(xiāo)，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)需要總經(jīng)理審批 ，如果不是通知出納查往來(lái)款 財(cái)務(wù)部 及時(shí) 04 出納 預(yù)收款 預(yù)收貨款的查詢 財(cái)務(wù)部 及時(shí) 05 總經(jīng)理 賒銷(xiāo) 賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的金額權(quán)限審批 總經(jīng)理 及時(shí) 06 銷(xiāo)售內(nèi)勤 銷(xiāo)售 訂單 向生產(chǎn)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)訂單 銷(xiāo)售 部 及時(shí) 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置 銷(xiāo)售管理 普通銷(xiāo)售必有訂單 是 分期收款必有訂單 是 委托代銷(xiāo)必有訂單 是 直運(yùn)銷(xiāo)售必有訂單 是 折扣存貨受必有訂單控制 否 退貨必有訂單 是 控制信用的單據(jù) 訂單 是 單據(jù)設(shè)置 必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量 、 批號(hào) 打印與設(shè)置要求：本訂單遞交給生產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)員 用于制訂生產(chǎn)計(jì)劃 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 15 銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述 銷(xiāo)售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂 的銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的執(zhí)行階段。 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo) 售 發(fā) 貨 流 程 B E S Y S D 0 1 0 2財(cái) 務(wù) 部 門(mén)倉(cāng) 儲(chǔ) 部 門(mén)銷(xiāo) 售 部生 產(chǎn) 計(jì) 劃 專 員訂 單 完 成 通 知審 核 出 庫(kù) 單倉(cāng) 庫(kù) 保 管發(fā) 貨 通 知 單銷(xiāo) 售 內(nèi) 勤未 通 過(guò)銷(xiāo) 售 部 經(jīng) 理審 核未 通 過(guò)發(fā) 貨 員發(fā) 貨 通 知 單未 通 過(guò)通 過(guò)銷(xiāo) 售 訂 單 流 程發(fā) 票 管 理 流 程0 1 . 根 據(jù) 銷(xiāo) 售 訂 單 和 產(chǎn) 品 完 工 /庫(kù) 存 情 況 ， 填 寫(xiě) 訂 單 完 成 通 知0 3 . 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 專 員 的 通 知和 具 體 完 成 訂 單 批 次 ， 下 達(dá) 發(fā)貨 通 知 單U F I D AU F I D AU F I D A倉(cāng) 庫(kù) 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 16 流程說(shuō)明 序號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 部門(mén) 時(shí)間 01 計(jì)劃員 銷(xiāo)售訂單 根據(jù)訂單任務(wù)完工后，在 填寫(xiě)完工通知信息銷(xiāo)售 部 銷(xiāo)售 部 及時(shí) 02 銷(xiāo)售內(nèi)勤 發(fā)貨通知 接到訂單完成通知后，由銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)下達(dá)發(fā)貨通知，并提交 銷(xiāo)售部 經(jīng)理審批 銷(xiāo)售部 及時(shí) 03 銷(xiāo)售部 經(jīng)理 發(fā)貨單 對(duì)發(fā)貨單的信息審批確認(rèn) 銷(xiāo)售部 及時(shí) 04 發(fā)貨員 發(fā)貨單 收到發(fā)貨單據(jù)， 聯(lián)系運(yùn)輸車(chē)輛和保管準(zhǔn)備發(fā)貨 銷(xiāo)售 部 及時(shí) 05 倉(cāng)庫(kù)保管 出庫(kù)單 根據(jù)發(fā)貨通知信息，確認(rèn)出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 及時(shí) 06 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨通知進(jìn)行開(kāi)票 財(cái)務(wù) 及時(shí) 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置 銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售生成出庫(kù)單 否 允許超訂單發(fā)貨 是 零售業(yè)務(wù) 否 銷(xiāo)售調(diào)撥 否 委托代銷(xiāo) 否 分期收款 否 直運(yùn)業(yè)務(wù) 否 單據(jù)設(shè)置 必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量、批號(hào) 打印與設(shè)置要求：發(fā)貨單一式四份，保管一份、銷(xiāo)售內(nèi)勤一份、財(cái)務(wù)一份、司機(jī)一份 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 17 銷(xiāo)售 開(kāi)票 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述 銷(xiāo)售開(kāi)票是在銷(xiāo)售過(guò)程中企業(yè)給客戶開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票及其所附清單的過(guò)程，它是銷(xiāo)售收入確認(rèn)、銷(xiāo)售成本計(jì)算、應(yīng)交銷(xiāo)售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。 用友軟件股份有限公司 河南分公司 EBU 實(shí)施部 18 業(yè)務(wù)流程 發(fā) 票 管 理 B E S Y S D 0 1 0 3財(cái) 務(wù) 部銷(xiāo) 售 發(fā) 票倉(cāng)