【文章內容簡介】 小組，負責征地手續(xù)的辦理和項目規(guī)劃、設計、報批與實施等工作。 項目建設期計劃二年。 項目可行性研究報告 7 投資估算與資金籌措 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 經(jīng)濟數(shù) 據(jù) 1 總投資 萬元 19723 其中：建設期利息 萬元 0 2 資金籌措 萬元 19723 其中：自有資金 萬元 13123 銀行借款 萬元 6600 3 經(jīng)營收入 萬元 13500 年平均 4 總成本費用 萬元 9803 年平均 5 利潤總額 萬元 3313 年平均 6 稅金及附加 萬元 384 年平均 7 所得稅 萬元 1093 年平均 8 稅后利潤 萬元 2220 年平均 9 每百元經(jīng)營收入占用總投資 萬元 753 Ⅱ 財務評價指標 1 投資利潤率 % % 2 投資利稅率 % % 3 資本金凈利潤率 % 50% 4 全部投資內部收益率（所得稅前） % % 5 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 6 全部投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5301 7 全部投資內部收益率（所得稅后） % % 8 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 9 全部投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 262 10 借款償還期（含建設期） 年 11 盈虧平衡點（ BET） % % 結論與建議 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建成后將極大的改善就醫(yī)環(huán)境， 項目可行性研究報告 8 提高服務質量，降低平均成本，為來自當?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|優(yōu)價廉的醫(yī)療服務，對促進經(jīng)濟發(fā)展，擴大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。 建議項目承辦單位加快前期工作，積極落實建設資金，早日開工，保質保 量完成項目建設，盡早投入使用，發(fā)揮其應有的效益 。 項目可行性研究報告 9 第二章 項目背景及建設必要性 項目承辦單位概況 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院是在具有 200 余年歷史的平樂郭氏正 xxx 基礎上發(fā)展起來的， 1956 年建立醫(yī)院， 1959 年建立正 xxx 研究所?，F(xiàn)在是全國四個中醫(yī) xxx 傷?？漆t(yī)療中心之一、是全國重點中醫(yī)?？?(專病 )建設單位，全國 xxx 傷科醫(yī)師培訓基地、三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、 xxx 省創(chuàng)傷急救中心、 xxx 省脊柱外科研究治療中心、 xxx 省 xxx 傷康復治療中心、 xxx 省 xxx 傷工程技術研究中心，是我省衛(wèi)生系統(tǒng)在全國的一個亮點。 醫(yī)院有開放病床 800 張，現(xiàn)有職工 870 多名。醫(yī)院設有上肢損傷科、髖部損傷科、膝部損傷科、足踝損傷科、脊柱外科、手外科、顯微外科、燒傷整形外科、頸肩腰腿痛科、 xxx 關節(jié)病科、小兒正 xxx 科、xxx 腫瘤 xxx 結核及 xxx 髓炎料、矯形科、 xxx 壞死及 xxx 不連科、風濕病科等臨床科室、和藥理、生化、生物力學等 8 個基礎實驗研究室。另外還有一個制藥廠、一個 xxx 傷器械制造廠、一個成人 xxx 傷大專班和一個國家級雜志《中醫(yī)正 xxx》編輯部。該院是國內 xxx 傷科醫(yī)院中歷史最長、規(guī)模最大、分科最細、輻射最廣的集醫(yī)療、教學 、科研、產業(yè)四位一體的省級醫(yī)療機構。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院技術力量雄厚，有高中級專業(yè)技術人員 300 項目可行性研究報告 10 多名，設備先進，其中有國內場強最大的核磁共振、大型自動化 x 光機、 CT、 xxx 密度儀、 CR 系統(tǒng)及 PAES 系統(tǒng)、全自動生化分析儀、彩超、高效液相色譜儀、薄層掃描儀、原子吸收儀、氣質譜聯(lián)用儀、誘發(fā)電位等。在正 xxx 領域的很多方面走在國內同行的前列，獲得廳局級以上科研成果 67 項。醫(yī)院根據(jù)疾病譜的變化，加大對老年 xxx 病和軟組織損傷疾病的研究，在治療頸椎病、椎間盤突出、 xxx 性關節(jié)炎等方面摸索出了一套具有獨特療效的 方法。醫(yī)院堅持中、西醫(yī)并重，突出專科專病特色，在治療 xxx 髓炎、 xxx 腫瘤、 xxx 壞死、脊柱病、斷指再植、 xxx 病矯形等方面成績顯著。醫(yī)院開展的小腿外側肌間隙血管皮瓣 ——腓 xxx 移植和帶血管脛 xxx 皮瓣移植術均為國內外首創(chuàng)。醫(yī)院傳統(tǒng)制劑 “ 筋 xxx 痛消丸、三七接 xxx 丸、加味益氣丸、展筋丹、活血接 xxx 止痛膏 ” 等，經(jīng)長期臨床應用，效果良好。其中 “ 筋 xxx痛消丸 ” 己被列入國家中藥保護品種、國家火炬計劃項目、國家中醫(yī)藥管理局 1997 年科技成果推廣項目、 1999 年 xxx 省高新技術產業(yè)化重點項目，現(xiàn)已大批量生產，投放 市場，遠銷海內外。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院正在圍繞 “ 醫(yī)、教、研、產 ” 中心工作，推進品牌戰(zhàn)略，實施 “ 質量、人才、創(chuàng)新、形象 ” 四個工程，用 3～ 5 年時間組建 xxx 省正 xxx 集團。洛正制藥廠和器械廠要逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度和進行股份制改造，藥廠爭取成為上市公司，使醫(yī)院保持持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，為社會做出更大的貢獻。 項目可行性研究報告 11 項目背景 建國以來，特別是改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)取得了舉世矚目的成績，覆蓋城鄉(xiāng)的衛(wèi)生服務網(wǎng)絡已經(jīng)初步形成，人民的健康水平顯著提高。 但隨著 我國 經(jīng)濟的發(fā)展，廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務的需求的提高 ， 現(xiàn)有醫(yī)療機構的布局、結構資源利用等，已經(jīng)遠遠不能適應市場經(jīng)濟的要求。國外醫(yī)療機構的變遷模式和我國醫(yī)療機構出現(xiàn)的種種跡象表明，我國目前相對封閉的醫(yī)療機構格局必將被打破 ，特別是在知識經(jīng)濟和生物經(jīng)濟的興起、我國加入 WTO 等因素的影響下，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機遇 。 中國加入 WTO，將逐步對外開放國內外醫(yī)療服務市場。一方面為加強我國醫(yī)療行業(yè)對外交流，學習國外先進的醫(yī)療技術、管理手段，促進我國醫(yī)療衛(wèi)生帶來的發(fā)展，創(chuàng)造了比較好的條件；另一方面必然對我國長期在計劃經(jīng)濟體形成的、在醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中占據(jù)優(yōu) 勢地位的公立醫(yī)院，特別是三級甲等醫(yī)院造成巨大的沖擊。 醫(yī)療市場的競爭將更加激烈，從國外涌入的有規(guī)模、有實力的醫(yī)院，依靠資金雄厚、設備先進、規(guī)模經(jīng)濟、就醫(yī)環(huán)境和服務質量等方面的優(yōu)勢，爭奪病源，尤其是爭奪高收入階層的消費者。傳統(tǒng)的公立醫(yī)院是我國醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡的重要組成部分和基礎，但由于 長期以來我國實行的 是 與計劃經(jīng)濟相適應的衛(wèi)生管理體制和服務體系，衛(wèi)生機構主要按部門、地方的行政隸屬關系設置，實行多部門管理。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和醫(yī)學模式的轉變特別是職工醫(yī)療保障 項目可行性研究報告 12 制定改革的發(fā)展，原有體制下形成的衛(wèi)生資源條 塊分割、結構不合理、效率不高等問題越來越突出，衛(wèi)生資源短缺與浪費并存，已不適應經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾醫(yī)療保障的需求。 同時，傳統(tǒng)公立醫(yī)院因 規(guī)模不經(jīng)濟，經(jīng)營模式落后，體制改革步履緩慢，缺乏相應的機制等因素，在我國加入 WTO 后激烈的市場競爭中將面臨嚴峻的形勢。 經(jīng)濟的多元化、觀念的多元化，導致人們需求的多元化，人們在生活水平提高的同時，對自身健康的認識和生命質量的要求也越來越高，對醫(yī)療服務的需求呈現(xiàn)出多樣化、多層次。對大多數(shù)工薪階層和低收入階層的人群而言，他們目前的需要是醫(yī)療的基本服務，保持身體的健康；而部分高收 入階層，除了保持身體的健康外，更關注生命的質量，愿意在養(yǎng)生保健方面投資，希望享受舒適、快捷的醫(yī)療保健服務。 隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，人民物質文化生活水平的改善，生物 ——心理 ——社會醫(yī)學模式的轉換，人們健康觀念的變化，人口老齡化的加快與獨生子女的增加，以及醫(yī)療消費支付能力的提高，醫(yī)療服務的多層次性日趨凸顯和豐富，與此相適應，醫(yī)療市場的進一步開放，將有利于滿足社會多層次醫(yī)療服務需求，并將在一定程度上帶動相關產業(yè)的發(fā)展。 綜上所述，根據(jù)醫(yī)療市場需求的變化，合理地規(guī)劃和建設醫(yī)院，滿足現(xiàn)實需求，發(fā)現(xiàn)潛在需求，預測未來需求 ，為社會提供不同層次的醫(yī)療保健服務，已成為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展的重要任務。 xxx 省 xxx 正 項目可行性研究報告 13 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建設項目就是在這樣的背景下提出的。 建設的必要性 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院現(xiàn)在 xxx 市東花壇院區(qū)占地面積 38 畝，設有 500 張病床。由于院區(qū)面積小，所以醫(yī)療環(huán)境十分擁擠，連病房樓的走廊、庫房、消毒間等場地都被擠占，嚴重影響醫(yī)療秩序和醫(yī)療服務水平。省內外許多病人慕名而來，但由于病房條件差而不愿在醫(yī)院治療或只住幾天就轉院，醫(yī)院的名譽和效益受到很大影響。由于現(xiàn)有病房樓中沒有大型醫(yī)療設備預留用房，新進的 CT、核磁共振等設備擠占了放射科的倉庫和維修用房，高壓氧艙安裝在原動物養(yǎng)殖房內，還有許多新型醫(yī)療設備無法引進。由于地域所限，醫(yī)院的人才流失嚴重，近三年有研究生學歷的先后調出醫(yī)院有 6 人，醫(yī)院部分技術 xxx 干也不安心在醫(yī)院工作，醫(yī)院雖然采取多種措施廣攬人才，但由于院址和醫(yī)院條件不理想而成效不大。由于 xxx 交通不甚方便，流動人口少，經(jīng)濟欠發(fā)達，致使 xxx 正 xxx 品牌在省內外影響力逐年下降，高層次的技術合作、學術交流減少，嚴重影響醫(yī)院學術地位的提高、專家名醫(yī)的培養(yǎng)和醫(yī)院品牌的進一步塑造。 鑒于上述情況，為了醫(yī)院的發(fā) 展，在認真調查研究和反復論證的基礎上，初步擬定在 zgah 新區(qū)新建 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分 院。 zgah是 xxx 省政治、經(jīng)濟、文化、金融中心，是我國重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在 zgah 建立醫(yī)院，對于醫(yī)院進一步發(fā)揮全國中醫(yī) xxx 傷?？漆t(yī)療中心、全國重點中醫(yī)?？?（ 專病 ） 建設 項目可行性研究報告 14 單位、全國 xxx 傷科醫(yī)師培訓基地的作用，立足 zgah、輻射全國、促進集團化建設，擴大社會效益和經(jīng)濟效益，更好地為人民的健康服務，都是非常必要的。 綜上所述，建設 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院對促進 zgah 市乃至 xxx 省醫(yī)療衛(wèi)生保健產業(yè)發(fā)展具有重大意義，項目將為廣大人民群眾提供豐富、優(yōu)質的醫(yī)療衛(wèi)生服務，對促進經(jīng)濟增長、擴大勞動就業(yè)具有重要作用，因此，項目的建設是必要的。 項目可行性研究報告 15 第三章 市場分析 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展狀況分析 2020 年， xxx 省國民經(jīng)濟保持了平穩(wěn)快速增長態(tài)勢， 全省地區(qū)生產總值 億元 ， 成為全國第五個經(jīng)濟總量超萬億元的省份 ， 比上年增長 %， 增速比上年提高 個百分點 ， 是 10 年以來最高水平。其中 ， 第一產業(yè)增加值 億元 ， 增長 %；第二產業(yè)增加值 ， 增長 %；第三產業(yè)增加值 ， 增長 %。全省人均生產總值 11236 元。 經(jīng)濟結構進一步優(yōu)化。三次產業(yè)結構由上年的 ： ： 變化為 ： ： ， 二三產業(yè)比重比上年提高了 個百分點。工業(yè)主導作用進一步增強 ， 工業(yè)增加值占生產總值的比重達到 %， 比上年提高 個百分點。非公有制經(jīng)濟占生產總值的比重達到 50%。 消費品市場穩(wěn)中趨旺。全省社會消費品零售總額 億元 ， 比上年增長 %。分城鄉(xiāng)看 ， 城市消費品零售額 億元 ， 增長%； 縣的 消費品零售額 億元 ， 增長 %；縣以下消費品零售額 億元 ， 增長 %。居民消費結構不斷升級。限額以上批發(fā)零售貿易企業(yè)銷售額中 ， 建筑及裝潢材料、家具、汽車、電子出版及音像制品等住、行、娛樂類商品銷售額持續(xù)快速增長 ， 增幅分別達到 %、 %、 %和 %。數(shù)碼相機、彩色電視機、移動電 項目可行性研究報告 16 話、轎車等反映居民消費水平提高的商品銷售量分別增長 %、%、 %和 %。 2020 年， zgah 市全市生產總值達到 1650 億元，比上年增長 %，人均 生產總值 23171 元。其中第一產業(yè)增加值 72 億元，增