【文章內(nèi)容簡介】 每天上午傳遞前一天所制的憑證 現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管 現(xiàn)金支票的保管和開具 現(xiàn)金退款單未到帳的核銷 銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款 承兌匯票付款的制證 負責(zé)超過 10 天的欠款的清訖 報銷張貼單的填制 所有人員 報銷的收付款業(yè)務(wù) 1分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷 1網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收 1每月員工工資的發(fā)放 1每日上午、下午出現(xiàn)金日報，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金盤點情況 1月末出現(xiàn)金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款 在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃： 所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。 所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現(xiàn)差錯，造成不必要的經(jīng)濟損失，也影響公司的信譽。 網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。 付完款后應(yīng)立即在票據(jù)上加蓋付訖的 `戳記，以免重復(fù)收付，防止差錯。 填寫完每張憑證后應(yīng)立即進行復(fù)核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節(jié)約每一張紙做起。 業(yè)務(wù)程序和財務(wù)程序做到同步進行，以免對賬麻煩。 不隨便上網(wǎng)，避免網(wǎng)上病毒攻擊。 所有收的銀行承兌，無論是熟戶還 是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。 只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。 只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西，并且上鎖，保證公司財產(chǎn)的安全。 1每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。 1努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，真誠待人，微笑服務(wù)，以客戶滿意為服務(wù)標準，以身作則，自覺規(guī)范自己的行為，遵守公司的各項規(guī)章制度，與同事和平相處，互相幫助。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。 公司現(xiàn)金會計的述職報告 2 20xx 年已經(jīng)過去，回顧近一年來的工作，感觸良多，收獲不小。近一年來 ，在財務(wù)部和公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門的全力支持下，財務(wù)全體成員的鼎力相助下，嚴格自律，規(guī)范管理，踏實工作，熱情服務(wù)，履職盡責(zé)，任勞任怨，較為圓滿完成各項任務(wù)，實現(xiàn)了既定目標，達到了預(yù)期效果，鍛煉了自己，提高了財務(wù)管理水平。當然，在取得一定成績的同時也存在些許不足，在此，對大家給予我的關(guān)愛和幫助表示衷心的感謝！下面就我近一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁作簡要匯報： 一、主要工作 由于工作需要，我于 20xx 年 4 月份被財務(wù)部委派到公司，在此期間，本人將工作重點放在財務(wù)服務(wù)、規(guī)范上，我感到只有搞好服務(wù) 才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風(fēng)險與差錯。此后，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先導(dǎo)，以規(guī)范制度為理念，立足做好常規(guī)工作，著眼推進重點工作。取得了一定進展，收到了一定成效，做了大量事務(wù)性的工作。 工作方面：踏實工作，履行職責(zé)，認真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。按規(guī)定時間編制公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在各類年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。按公司要求對公司收入、成本進行監(jiān)督、審核，提出相應(yīng)的對策等。 學(xué)習(xí) 方面：虛心請教，不斷提高，完善各項財務(wù)基礎(chǔ)制度，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，擺正自身位置，尋求良好的工作方式，提高工作效率，探尋人性化管理，振作精神，嚴格要求，勝任本職工作。在工作中學(xué)習(xí)，在總結(jié)中提高，在培養(yǎng)全面素質(zhì)上下功夫，注重細節(jié)，養(yǎng)成良好習(xí)慣，做好工作。 思想方面：積極上進，團結(jié)協(xié)作，充分發(fā)揮主觀能動性和工作積極性，不斷提高團隊整體素質(zhì)，營造和諧氛圍，樹立開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的形象。不斷加強財務(wù)人員之間的相互學(xué)習(xí)、相互交流、互幫互助、互相補臺，打造和諧高效工作團 隊，達到在工作中相互認同、相互理解、相互支持、共同提高。 二、存在不足 自身學(xué)習(xí)抓的不緊，組織理論學(xué)習(xí)不經(jīng)常，學(xué)得不深不透，忙于事務(wù)，創(chuàng)新不足； 疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究較為欠缺； 財務(wù)分析、預(yù)測水平有待提高，財務(wù)信息的決策能力有待增強； 工作中有時缺乏耐心有點急躁的現(xiàn)象，以后有待加以克服。 三、下步工作思路 20xx 年我國的社會經(jīng)濟形勢將發(fā)生更加深刻的變化，將蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰(zhàn)。新年意味著新起點、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁，我決心再接再勵，與時俱進，繼續(xù)搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力堅持規(guī)范，著力推進創(chuàng)新，積極探索解決新形勢下財務(wù)工作面臨的新情況新問題，理好財、服好務(wù)、辦好事。積極主動出謀劃策，精打細算，確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、確保財務(wù)優(yōu)化管理。把公司財務(wù)做精做細，搞好成本歸集。拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值，充分發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合 理有效配置有限資源，切實防范財務(wù)風(fēng)險，最大限度降低成本，促進公司全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任，不斷鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代與企業(yè)的發(fā)展，和大家共同進步，與公司共同成長。 公司現(xiàn)金會計的述職報告 3 XX 年嚴格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作： 善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。 不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。 各位代表： 根據(jù)組織分工，我主要分管財務(wù)、工程造價及勘探局計劃治理，并協(xié)助局長抓好審計工作。年，在局黨委、勘探局、分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，組織財務(wù)、計劃、審計、概預(yù)算等部門積極開展工作，認真履行職責(zé)，保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進行。下面，將過去一年的主要工作簡要報告如下，請評議。 一、強化預(yù)算治理，加強過程控制，各項財務(wù)指標圓滿完成 年初，根據(jù)集團公司和股份公司下達的各項財務(wù)指標，組織人員認真測算，反復(fù)向勘探局、分公司預(yù)算治理委員會匯報、修改，編制了局、分公司財務(wù)預(yù)算。在此基 礎(chǔ)上，通過多次同二級單位對接，努力做到科學(xué)、合理地分解指標，層層傳遞了壓力，逐級落實了責(zé)任。 在預(yù)算執(zhí)行過程中，細化月度預(yù)算治理，建立預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對完成預(yù)算指標較差、問題突出的單位，組織人員進行重點跟蹤監(jiān)控，及時解決問題，確保了預(yù)算平穩(wěn)運行。經(jīng)過全局上下共同努力，年油田財務(wù)指標全面完成：勘探局考核虧損萬元，控制在集團公司下達限虧指標萬元以內(nèi)；分公司實現(xiàn)考核利潤萬元，比下達指標萬元多完成萬元，為年初下達利潤指標的倍?？碧骄趾头止竞喜⒂嬎阌f元，遠遠超出了年初確定的“ 合并計算力爭實現(xiàn)利潤萬元”的目標。 二、強化資金治理，加強資金運作，資金使用效益不斷提高 一是加強資金運作，減少財務(wù)費用。對預(yù)算內(nèi)應(yīng)流入的資金，組織人員千方百計及早收回，全年共收回原油、成品油銷售款萬元，回收率為 %。爭取總部投資撥款資金萬元，到位率為 %。同時，充分利用優(yōu)惠金融政策，通過合理調(diào)劑定活期存款、用低息借款提前歸還以前貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票等手段，增加利息收入多萬元，減少財務(wù)費用支出萬元。 二是加大各種應(yīng)收款項清理力度。根據(jù)《關(guān)于清理和避免油田內(nèi)部相互拖欠問題的通知》要求，組 織人員認真清理應(yīng)收款項余額，分析掛賬原因，共清收關(guān)聯(lián)交易款萬元，對外創(chuàng)收資金回收率達 %。 三是強化統(tǒng)一治理，化解財務(wù)風(fēng)險。組織人員定期對各單位銀行賬戶進行認真清理，對確需保留的，按照新的結(jié)算治理辦法，重新開戶登記。對不需要保留的采取措施清理銷戶。同時，結(jié)合我局海外項目的開展情況，在集團公司海外結(jié)算中心辦理開戶，加強了對海外項目資金的治理和監(jiān)控力度。 三、加強成本企劃，實施全過程成本控制，降本增效成效顯著 一是實