【文章內(nèi)容簡介】 所增加。因此，明年資金管理工作主要著眼于以下幾方面：一是加強資金的監(jiān)控管理，對暫時閑置的自有資金尋找合理的投資渠道，提高資金回報率，保障資金的良性發(fā)展。二是要提高資金成本意識，對被注資公司加大關注力度。積極進行必要的幫助和扶持，對長期不產(chǎn)生效益且無發(fā)展可言的被投資公司進行積極反映，力爭解決遺留問題。（中太、青公司等）以凈化公司投資環(huán)境。三是關注各公司的自有資金，在各公司遇有資金鏈斷裂的危險前進行預警。四是加強補貼資金的撥付、使用和有關后續(xù)監(jiān)管，確保政策性補貼資金管理規(guī)范、使用合法。 加 強審計監(jiān)督，促進企業(yè)健康長遠發(fā)展 一是密切配合國資委、稅務等對各公司的審計工作，把它作為公司提高管理水平和規(guī)范財務行為的手段。二是繼續(xù)開展財務內(nèi)部的自檢自查活動。三是進一步加強審計成果的綜合分析和利用，把各項內(nèi)外審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真研究并加以整改，有效推進企業(yè)健康發(fā)展。 積極溝通協(xié)調(diào)，營造寬松的外部環(huán)境 認真學習和掌握相關稅收優(yōu)惠政策、國家對中小企業(yè)等的優(yōu)惠扶持政策、銀行信貸系統(tǒng)的信息等，為公司用好用足優(yōu)惠政策提供建議和思路，同時加強與上級財政、國資委、稅務、銀行等部門的協(xié)調(diào)和溝 通，積極營造寬松的企業(yè)外部環(huán)境。 夯實基礎管理工作，打造優(yōu)秀的團隊 2021 年財務部的工作重點之一仍然是內(nèi)部團隊的建設。要打造優(yōu)秀的團隊，需要有好的制度約束，好的工作風氣和好的業(yè)務能力做支撐。我們計劃從以下幾個方面來著手： 一、落實部門工作人員的工休和培訓學習計劃，做到周周要學習，月月要討論。關起門來要學，送出門去學，工作、學習和休息合理安排不耽誤。 二、在會計輪崗和培訓學習的基礎上施行 AB 角制度，做到會計業(yè)務全都會， A 角不在找 B 角。 三、在原有內(nèi)部牽制的基礎上再進一 步調(diào)整，充分發(fā)揮會計個體的主觀能動性，改變財務專用章由專人管理這一模式。 四、繼續(xù)加強會計和所代子公司的溝通和交流，剛才在存在問題及建議中也提到這一點。 五、繼續(xù)進行會計檔案第二階段的整改工作。 時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如缺乏超前意識，各公司具體業(yè)務處理上未形成一個規(guī)范統(tǒng)一的標準，在稅收籌劃上還要努力等。這是我們今后要努力的方向，也應該是 2021 年財務管理要重點思考和解決的主題，也是財務部每一位會計在如何提高自我、服務 企業(yè)所要思考和改進的必修課。 在此謝謝大家對財務部一年來工作的支持和理解！ 2021125 日 第三篇：財務部月工作總結及工作思路 我到公司會計室任職已一個月了，在這個月當中，建立了公司賬簿，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。我切身體驗了公司財務工作方面的具體事宜，感覺到我們財務工作的滯后，做出了下一步的工作方針。是否妥當，敬請總經(jīng)理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題，不存在人員偏見，如有不當之處，敬請諒解。 一、目前財務上的問題： 費用單據(jù)不能及時回 歸財務部。 費用單據(jù)的發(fā)生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清，每個月就不能有準確數(shù)，到年底不準確的數(shù)就會越大。 總經(jīng)理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。 這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財務方面費心的總經(jīng)理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。 二、下一步工 作思路及方針。 財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。 財務部需要的崗位設置： 出納、記賬會計、財務主管。 記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。 工作方法： 出納： 1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。 2，出納在支付現(xiàn)金時，必須按照總經(jīng)理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。 3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理。 4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。 5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉交記 賬會計記賬。 記賬會計： 1，根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費用單據(jù)、預支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。 2，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。 3，每月底編制報公司本月經(jīng)營情況報表。 4，編制年終經(jīng)營情況報表。 會計主管： 1，制定公司統(tǒng)一的會計科目編制，為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。 2，根據(jù)每月總結寫出財務分析，給總經(jīng)理提合理化建議。 3，負責公司財務的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。 財務管理思路： 根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學校、裝飾公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司，以及將來開設的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況。 我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。 以上只是我個人的構思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點睛指示。 除財務方面之外，我對公司有幾點建議： 1，希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責、定利益。 崗位工資可以公開，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權、利并存的。 2，公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進行人員管理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉正手續(xù) 。為離職人員辦理離司手續(xù) 。同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。 第四篇：財務工作總結及下年工作思路 20XX年工作總結及 下年工作思路匯報 20XX 年很快就要過去了，一年的工作轉瞬又將成為歷史，回首一年來的所做的工作，我們財務科在公司領導的正確領導下，在下屬單位和職能科室的支持配合下，經(jīng)過全體科員的共同努力，取得了一定的成績，現(xiàn)匯報如下： 一、履行會計職能，做好財務核算和監(jiān)督工作。 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度和公司各項規(guī)章制度，緊緊圍繞公司年初確定的經(jīng)營工作思路和各項經(jīng)濟計劃目標，認真做好公司財務核算管理工作。及時、準確、真實地核算各月的經(jīng)營收入、成本、利潤和上報各類報表。按照公司規(guī)定要求，認真做好上的財務決算和本的財務預算報告，編制上的利潤分配方案。對下屬責任制單位實行年初制訂考核基數(shù)，年中檢查財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況，年末對當年的經(jīng)營實績進行分析考核，并提出獎懲建議。 二、積極做好協(xié)稅、辦稅工作。 20XX的稅務方面要求做的工作較多，既有常規(guī)性報表上報的工作，如公司及所 屬單位 20XX 企業(yè)所得稅等的匯算清繳工作；配合做好國、地稅及民政部門對福利企業(yè) A 有限公司的年檢工作；配合財稅部門做好相關稅收調(diào)查工作，及時上報“ 20XX 全國企業(yè)稅收資料調(diào)查表”、“ 20XX 全國企業(yè)所得稅稅源調(diào)查表”、“ 20XX 企業(yè)財務會計決算報表”，又有稅收專項迎檢工作，如 20XX 公司個稅的申報檢查工作及省地稅局要求的對我企業(yè)的專項納稅評估工作。由于平時與稅務局有較好的溝通，又能遵循稅法處理業(yè)務，幾項檢查都順利地通過了，沒有帶來涉