【文章內(nèi)容簡介】 方特色綠茶品種 XXX 綠茶 茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場競爭優(yōu)勢，通過科學、合理的營銷策略和銷售方案，完全可以實現(xiàn)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 按照 XXX 縣 乃至 XXX 州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項目建設(shè)單位的長期發(fā)展規(guī)劃，本項目建設(shè)以新建 XXX綠茶 茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主，配套實施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設(shè)，實現(xiàn)年產(chǎn) 200 噸的 XXX綠茶 茶為主的生產(chǎn)與銷售目標。 建設(shè)規(guī)劃和布局 （ 1）土建工程 征地 30 畝，完成 6500m2加工車 間、庫房、辦公樓、實驗室等土建工程的建設(shè)（詳見附圖 2，總平面布置圖）；配套實施 XXX綠茶 茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成 5000 平方米的廠區(qū)綠化。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備 購置 29 臺（套），完成 XXX 綠茶 茶加工的自動化生產(chǎn)線安裝，實現(xiàn)年產(chǎn) 20 萬公斤 XXX綠茶 茶的建設(shè)目標。 （ 3）質(zhì)量檢測 建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實驗室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。 此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 工藝流程 XXX 綠茶 茶系 XXX 縣 地方特色綠茶品種，按照附圖 3 中的XXX 綠茶 茶加工工藝流程進行生產(chǎn)。 加工技術(shù)要點 在 XXX綠茶 茶的加工過程中，應(yīng)嚴格掌握以下的技術(shù)要點： （ 1）烘炒溫度 85～ 90℃，時間 10～ 15 分鐘； （ 2）揉捻 10 分鐘； （ 3）濕球重 4 克，干球重 克，直徑 18～ 20 毫米； （ 4）烘烤溫度 70～ 80℃，時間 5～ 6 小時； （ 5）揮鍋溫度 50～ 60℃，時間 15～ 20 分鐘。 原料要求 （ 1） XXX 綠茶 毛尖茶 采收優(yōu)質(zhì)春茶獨芽（含中葉包芽），芽質(zhì)柔軟細嫩顯毫，寬長一致，芽長 ～ 2cm，不帶夾蒂、碎片，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。 （ 2） XXX 綠茶 茶 一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶青，葉質(zhì)細嫩（精品 XXX綠茶 茶），或一芽二葉初展，少量幼嫩對夾葉（ XXX綠茶 茶），無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。 產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求 （ 1）感觀 ―― XXX綠茶 毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實，綠潤顯毫，無夾雜物。 ―― XXX綠茶 茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑 18～20mm，重量 177。 ，其中精品 XXX綠茶 茶色澤為銀灰墨綠、露毫， XXX 綠茶 茶色澤為銀灰墨綠。 （ 2）內(nèi)質(zhì) ―― XXX綠茶 毛 尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。 ―― XXX綠茶 茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品 XXX 綠茶 茶的葉底還應(yīng)鮮活。 （ 3）理化指標 XXX綠茶 茶，包括 XXX綠茶 毛尖茶、精品 XXX綠茶 茶須達到表 6－ 1 所列各項理化指標。 表 6－ 1 XXX綠茶 茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標 序號 項 目 單 位 指 標 1 水分 g 100g1 ≤ 2 砷（ As） mg kg1 ≤ 3 鉛（ Pb） mg kg1 ≤ 4 銅（ Cu） mg kg1 ≤ 5 六六六 mg kg1 不得檢出 6 DDT mg kg1 不得檢出 （ 4）取樣、測定方法 ―― 取樣：按 GB/T8302 的規(guī)定執(zhí)行。 ―― 感觀要求：按 GB/T1015 規(guī)定的方法進行品評。 ―― 水分：按 GB/T8304 規(guī)定的方法進行檢驗。 ―― 衛(wèi)生指標：按 中相應(yīng)的方法進行檢驗。 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 XXX 綠茶 茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（ NY/T 5018— 2021）、《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán) 境條件》（ NY/T 5020— 2021）標準要求進行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設(shè)施建設(shè)執(zhí)行《無公害食品 茶葉加工技術(shù)規(guī)程》，加工車間的建設(shè)要求使用年限 50 年，滿足國家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項目建設(shè)分別完成加工車間、庫房、實驗室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中： （ 1）粗加工車間 1000m2，精加工車間 1000 m2，建筑耐火等級二級，屋面防水等級 II 級，門式鋼架結(jié)構(gòu)； （ 2）攤青間 1200 m2，磚混結(jié)構(gòu)； （ 3）成品庫冷藏間 600m2，掛架結(jié)構(gòu)； （ 4）茶葉檢測評審用房 800 m2，磚混結(jié)構(gòu)； （ 5）廠區(qū)綠化 5000 m2； （ 6）圍墻（高 2 m） 1500 m； （ 7）廠區(qū)道路 900 m 硬化。 設(shè)備 根據(jù)茶葉加工需求，項目建設(shè)需購、安 34 臺（套）設(shè)備，其中 29 臺（套）為 XXX 綠茶 茶加工生產(chǎn)線設(shè)備， 4 臺（套）為公用設(shè)備（表 62）。 表 6－ 2 項目建設(shè)設(shè)備購置清單 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺 /件） 一 加工設(shè)備 1 80 型殺青機 4 臺 2 110 型滾筒殺青機 4 臺 3 熱風爐烘干機 2 臺 4 名茶微烘機 2 臺 5 40 型揉捻機 4 臺 6 30 型揉捻機 4 臺 7 265 型揉捻機 4 臺 8 抽排風系統(tǒng) 2 套 9 冷凍機組 1 套 10 包裝機 1 套 11 檢測設(shè)備 1 套 二 公用設(shè)備 1 供電設(shè)施（含變壓器） 1 套 2 供水設(shè)施（含抽水及管道安裝） 1 套 3 成品貨柜運輸車 1 臺 4 面包車 1 臺 科技措施 （ 1）原料生產(chǎn)無公害化措施 對原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進行產(chǎn)地環(huán)境認證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護方案與措施。 在項目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機肥料、生物農(nóng)藥， 控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實施有機茶生產(chǎn)技術(shù)標準；采取合同收購的方法，向當?shù)夭鑸鎏岢鲇袡C茶原料訂單，為項目建設(shè)單位提供有機茶原料，加工高品質(zhì)的精制 XXX綠茶 茶，供應(yīng)國際市場。 與各茶場簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場指導與技術(shù)培訓，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進行茶葉生產(chǎn)管理，確保項目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達到國內(nèi)市場要求。 （ 2）清潔化加工技術(shù) 在 XXX綠茶 茶加工過程中，嚴格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對成品茶和環(huán)境造成污染。 其它 通過人 才引進、聯(lián)合開發(fā)等方式，對 XXX綠茶 茶加工工藝進一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨特的 XXX綠茶 茶加工工藝與技術(shù)標準，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時，利用 梵凈山特殊的地理標志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。 實施進度安排 根據(jù)項目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細計算，項目建設(shè)期時間為 6 個月，其階段目標任務(wù)如表 6－ 3 所示。 第七章 投資概算及資金來源 投資概算依據(jù) 概算依據(jù) XXXXXX 州 XXX 實業(yè)有限責任公司擬建的 XXX 縣 XXX茶葉加工廠 項目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān) 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達到年產(chǎn) 200 噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。該項目建設(shè)期為二年，項目進入生產(chǎn)期第一年擬定達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 70%，第二年完全達到設(shè)計生產(chǎn)能力。項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模、實施進度及相關(guān)的價格水平作為本項目投資估算的依據(jù)。 項目概算計劃 根據(jù)項目實施規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)廠家的報價、當前建筑行業(yè)的經(jīng)濟指標等確定該項目總投資 3000 萬元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投資 2021 萬元，建設(shè)期資金占用費 3 萬元，生產(chǎn)期需投入流動資金 220 萬元，投資 進度為第一年投資 354 萬元，第二年投資 238 萬元，主要用于生產(chǎn)廠房投資、設(shè)備購置、公用工程等投資。項目進入生產(chǎn)期第一年需投入流動資金 187 萬元，第二年需投入流動資金 33 萬元。 投資概算 固定資產(chǎn)投資概算 該項目固定資產(chǎn)投資概算為 2021 萬元，主要包括以下幾個方面。 1．土建工程投資， 2．新購設(shè)備及安裝， 3．其它投資， 4．建設(shè)期資金占用費。 土建工程投資 368 萬元 詳見附表 2— 1，土建工程投資明細表。 設(shè)備投資 155 萬元 詳見附表 2— 2，設(shè)備投資明細表。 其它投資 66 萬元 培訓費：投資 8 萬元；項目前期費：投資 8 萬元；勘察、設(shè)計費：投資 20 萬元；預(yù)備費： 28 萬元（其中：基本預(yù)備費，按以上投資額 3%計，投資 17 萬元；漲價預(yù)備費用，按以上投資額2%計，投資 11 萬元）。 建設(shè)期利息 項目建設(shè)期年資金占用利率為 %計，建設(shè)期資金占用費為3 萬元。 流動資金概算 根據(jù)項目實施進度安排，分項詳細估算，項目進入生產(chǎn)期需投入流動資金 220 萬元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動資金 187萬元，第二 年需投入流動資金 33 萬元，以后逐車滾動使用。 通過以上詳細估算，該項目總投資為 3000 萬元。 資金來源 該項目所需的資金來源，主要由以下方面籌措。 申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目經(jīng)費 本項目申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目貸款 140 萬元，按農(nóng)發(fā)有關(guān)文件要求其中有償資金 105 萬元，無償資金 35 萬元。 公司自籌資金 本項目實施公司自籌資金 550 萬元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。 銀行貸款資金 項目需申請銀行貸款資金 122 萬元，主要用于生產(chǎn)期作流動資金投入。 資金的使用和管理 財政資金使用和管理 本項目申請財政資金 140 萬元，為充分發(fā)揮資金的使用效益，資金的使用和管理必須嚴格按照農(nóng)發(fā)項目貸款管理原則，即?？顚Ｓ?，專款核算，專人管理，并根據(jù)項目實施進度及應(yīng)完成的任務(wù)安排資金的投放。 財政有償資金使用和管理 按農(nóng)發(fā)項目有關(guān)規(guī)定，本項目有償資金為 105 萬元，主要用于精制茶加工設(shè)備的購置。目前公司擁有總投資 467 萬元的已建成上網(wǎng)發(fā)電為 1000 千瓦的電站，可用電站抵押，保證財政有償資金的安全。 本項目有償資金的償還可從項目經(jīng)營利潤中 償還，經(jīng)詳細測算，項目進入生產(chǎn)期第二年便可還清財政有償資金。 財政無償資金使用和管理 本項目財政無償資金為 35 萬元，主要用于人員培訓，項目前期費和項目勘察設(shè)計費，并完全按農(nóng)發(fā)項目的要求進行報賬管理。 銀行貸款的使用管理及還款計劃 本項目銀行貸款主要用于流動資金，還款可從項目每年經(jīng)營利潤中償還。經(jīng)估算， 年可收回全部投資。 自籌資金使用管理 本項目公司自籌資金主要用于土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財務(wù)規(guī)章制度進行。 第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定和評價方法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟分析。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目建設(shè)期 2 年；項目效益發(fā)揮期 15 年；項目建設(shè)期資金占用費 %；生產(chǎn)期流動資金貸款利率為 ％；項目固定資產(chǎn)投資為 2021 萬元；項目流動資金為 220 萬元；項目建設(shè)期資金占用費利息為 3 萬元；項目基準收益率為 10%；增值稅為 17％。 財務(wù)評價范圍 根據(jù)項目實施的特點，本項目財務(wù)評價的范圍是：年產(chǎn)