【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 火劑的 6—10 倍，是七氟丙烷滅火劑的 10 倍以上，是二 氧化碳的 15 倍。 此外，該滅火劑對(duì)人體皮膚無(wú)刺激，對(duì)保護(hù)物無(wú)腐蝕，無(wú)毒無(wú)害。滅火后殘留物易清理，可廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)和生活各種場(chǎng)所，用以撲救A、 B、 C 類火災(zāi)和帶電設(shè)備火災(zāi)。 產(chǎn)品規(guī)劃 本項(xiàng)目為一期工程，規(guī)劃年產(chǎn) 新型車船遙控自動(dòng)滅火裝置 30 萬(wàn)套套，二期工程產(chǎn)量在一期工程的基礎(chǔ)上達(dá)到 100 萬(wàn)套，三期工程上馬后達(dá)到 200 萬(wàn)套。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) （見附件： SHAO—A 型車船自動(dòng)遙控裝置產(chǎn)品 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) ：Q/TMUT04—2021） 15 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 新建生產(chǎn)車間 10000 平方米、成品倉(cāng)庫(kù) 5000 平方米、材料庫(kù)5000 平方米、檢測(cè)室 2021 平方米、研發(fā)中心 2021 平方米、綜合辦公樓 4000 平方米、職工宿舍食堂 3000 平方米、其他用房 4000 平方米、安全、環(huán)衛(wèi)等輔助設(shè)施 5000 平方米；場(chǎng)地、道路 30000 平方米、綠化美化工程等 22021 平方米； 新建車船遙控自動(dòng)滅火裝置生產(chǎn)線 5 條、購(gòu)置檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備7 臺(tái)套、交通運(yùn)輸設(shè)備 3 臺(tái)及相關(guān)輔助水電、消防、生產(chǎn)輔助設(shè)備、辦公設(shè)備等。 項(xiàng)目建筑面積 92021 平方米，項(xiàng)目占地面積 202100 平方米（約300 畝，包括預(yù)留二期項(xiàng)目）。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 （一 ）總平面布置 （二）豎向布置 16 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 技術(shù)方案：本公司主要采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，在生產(chǎn)中不斷進(jìn)行技術(shù)革新，使整體生產(chǎn)工藝在同行中保持領(lǐng)先水平。 工藝流程 基本流程圖 四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)工期 11 個(gè)月： 2021 年 4 月完成項(xiàng)目論證、立項(xiàng)； 2021 年 5 月完成項(xiàng)目用地等； 2021 年 6 月完成初步設(shè)計(jì)； 2021 年 712 月月完成土建、設(shè)備安裝工程竣工驗(yàn)收； 2021 年 1 月試車； 2021 年 2 月投產(chǎn)。 置入 程序 安裝遙控 安裝電機(jī) 予置電池 檢測(cè) 防腐處理 線路總裝 鋼殼成型 包裝 注入滅火材料 17 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行投資估算時(shí)，主要是依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備配置數(shù)量。本項(xiàng)目以依據(jù)以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行投資估算： 設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等。 土建工程依據(jù)當(dāng)?shù)氐墓こ虒?shí)際，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)價(jià)格，參考建筑工程預(yù)算測(cè)定；固定資產(chǎn)投資包括建筑工程、儀器設(shè)備購(gòu)置等，分別根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的需要量和價(jià)格計(jì)算。 開辦費(fèi)主要包括項(xiàng)目在籌 建過程中發(fā)生的前期費(fèi)用，它包括人員培訓(xùn)、設(shè)備選型、考察調(diào)研以及在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的可行性研究、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)等費(fèi)用。 預(yù)備費(fèi)主要包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，其中基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委有關(guān)要求，按固定資產(chǎn)投資額的 5%進(jìn)行估算。 流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、資金周轉(zhuǎn)次數(shù)測(cè)算，考慮到應(yīng)收款、應(yīng)付款、現(xiàn)金、原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、存貨等因素，測(cè)算出企業(yè)鋪底流動(dòng)資金。 二、項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算包括土建，設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、估算結(jié)果見下表： 18 固定資產(chǎn)投資估算表 萬(wàn)元 序號(hào) 工程、費(fèi)用名稱 投資估算 面積 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)安工程費(fèi)用 建筑工程 生產(chǎn)車間 原料庫(kù) 成品庫(kù) 檢驗(yàn)室 研發(fā)中心 綜合辦公用房 職工宿舍 \食堂 輔助用房 圍墻 \大門 設(shè)備購(gòu)置 生產(chǎn)設(shè)備 廠內(nèi)搬運(yùn)設(shè)備 檢化 \試驗(yàn) 設(shè)備 辦公設(shè)備 電器系統(tǒng) 室內(nèi)外管線及照明 弱電系統(tǒng) 變配電 (500KV) 給排水、消防系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 消防系統(tǒng) 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 輔助工程 道路、場(chǎng)地等 景觀 綠化 19 交通 \運(yùn)輸車輛 2 其他資產(chǎn) 土地使用及拆遷 300 畝 其他 3 開辦費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi) 4 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用 5 建設(shè)期利息 合計(jì) 經(jīng)估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 萬(wàn)元； 經(jīng)估算本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金按總流 動(dòng)資金的 30%測(cè)算為 萬(wàn)元（見流動(dòng)資金估算表）； 本項(xiàng)目合計(jì)總投資 萬(wàn)元。 三、資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。全部建設(shè)投資均由項(xiàng)目單位自籌，流動(dòng)資金計(jì)劃向商業(yè)銀行借貸 2021 萬(wàn)元，其余亦由項(xiàng)目單位自籌。 20 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 根據(jù) 原 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》精神，根據(jù)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》等文件規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)， 采用動(dòng)態(tài)分析， 基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初。所得稅按 25%計(jì)，貼現(xiàn)率采用 10%， 財(cái) 務(wù)分析期12 年。價(jià)格按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格不變價(jià)測(cè)算。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 產(chǎn)品銷售收入按 2021 年現(xiàn)行出廠價(jià)估算，每套產(chǎn)品 880 元， 30萬(wàn)套產(chǎn)品銷售收入為 26400 萬(wàn)元。 銷售稅金及附加 年銷售稅金及附加按國(guó)家相關(guān)稅率規(guī)定計(jì)取，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期平均銷售稅金及附加為 792 萬(wàn)元。 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本 （ 1）項(xiàng)目定員 150 人，考慮到所用工人均 為技術(shù)工人，人員工資福利平均按每月按 1500 元計(jì)算，考慮到福利、獎(jiǎng)金等年成本 萬(wàn)元。 （ 2）原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場(chǎng)計(jì)算到場(chǎng)價(jià)格，原材料總費(fèi) 21 用 64800 萬(wàn)元，燃料動(dòng)力等輔助材料包括水、電、汽等，年需費(fèi)用為345 萬(wàn)元； （ 3）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷 房屋、建筑物按 20 年折舊； 設(shè)備按 12 年折舊； 無(wú)形資產(chǎn)按 10 年攤銷； 遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 （ 4）本項(xiàng)目修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的 40%提取，年需修理費(fèi)用 萬(wàn)元； （ 5）銷售費(fèi)用：考慮到新產(chǎn)品的推廣需要大量廣告，產(chǎn)品銷售費(fèi)用按銷 售收入的 6%提取，則年需銷售費(fèi)用 1584 萬(wàn)元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年總成本費(fèi)用為 19274 萬(wàn)元。（詳見總成本費(fèi)用估算表） 經(jīng)營(yíng)成本估算 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本是指總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用后的成本費(fèi)用，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)