【文章內(nèi)容簡介】 餐飲收入估算表 項目 收入 (元 ) 接待量 (人次 ) 中餐 2930000 會議（宴會） 3266640 音樂燒烤吧 720210 合計 6916640 3. 總收入預(yù)測 預(yù)計年實現(xiàn)總收入 1254 萬元，詳見詳見表 。 表 年銷售收入及稅金附加情況表 項目 收入 (元 ) 稅金及附加 住宿收入 8496000 424800（ 5%） 餐飲收入 6916640 （ 12%） 合計 15412640 （二） 成本費用預(yù)測 成本預(yù)測： 因酒店餐飲業(yè)成本費用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費用結(jié)構(gòu)進行測算，預(yù)計項目總成本費用第一年為 755 萬元，第二至第五年為每年 萬元，第六至第十五年為 萬元。詳見表 。 表 總成本費用估算表（單位：元） 成本項目 第一年 第二到五年 六到十五年 估算依據(jù) 折舊 1000000 投資額和房車壽 命 經(jīng)營租金 2400000 經(jīng)營協(xié)議 管理行政費用 1000000 市場推廣費用（含工資） 1000000 能源消耗（水電氣消耗） 876000 物業(yè)保養(yǎng) 500000 員工工資 840000 總計 7616000 利潤預(yù)測 預(yù)計房車酒店運營的 15 年中，前五年每年可實現(xiàn)稅前利潤 萬元，后面每年可實現(xiàn)稅前利潤 萬元。詳見損益估算表。 損益估算表（單位：人民幣元） 項目 第一年 第二年 第三年 銷售收入 15412640 稅金附 加 成本費用 7616000 利潤總額 所得稅 稅后利潤 折舊 盈余公積 可分配利潤 （三）投資回報概算 總計承包開辦費用約計 2330萬元（暫不包含供電供水、強電設(shè)施設(shè)備、消防、安全監(jiān)控、弱電、污水排放的設(shè)施建設(shè)以及管理維護費用）。 每年收益測算： 654 萬 承包經(jīng)營回報周期： 年 (若包含供電供水、強電設(shè)施設(shè)備、消防、安全監(jiān)控、弱電、污水排放的設(shè)施建設(shè)以及管理維護費用，預(yù)計回報周期 56 年 ) 五、風(fēng)險分析 風(fēng)險 . 客源影響帶來的風(fēng)險 酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。 . 人力資源風(fēng)險 現(xiàn)代酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會影響經(jīng)營業(yè)績。如出現(xiàn)不合理的人員流動，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會導(dǎo)致客源的減少和客 戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。 . 市場競爭風(fēng)險 由于市場需求的劇增，目前在廈門掀起了一股酒店業(yè)投資熱潮，隨著酒店數(shù)量和規(guī)模的增長，行業(yè)內(nèi)部競爭將會在未來 24 年內(nèi)出現(xiàn)高潮，酒店在價格和客源方面將面臨激烈的競爭。 . 行業(yè)特點決定的風(fēng)險 酒店業(yè)具有比較強的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟形勢變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如 2021年的“非典”對當(dāng)時酒店業(yè)造成了很大的影響。 客源影響對策 針對酒店業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施三項對 策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度，樹立酒店的品牌；二是通過加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會議會展公司等多種相關(guān)機構(gòu)合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。 人 力資源風(fēng)險對策： 酒店 將提供有 競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。同時，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強酒店的凝聚力。 市場競爭風(fēng)險對策 酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優(yōu)勢地位。 行業(yè)特點風(fēng)險對策 酒店針對有可能出現(xiàn)行業(yè)特點風(fēng)險，將評估、制定應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)該類風(fēng)險，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對，以盡量減少不必要的損失。 六、項目定位 市場定位 高端房車酒店。 目標(biāo)客戶 根據(jù)同類型酒店的調(diào)查和酒店市場定位，確定目標(biāo)客戶如下： （ 1） 散客：省內(nèi)外高檔消費的商務(wù)、公務(wù)散客 ； （ 2） 團隊：會議團隊、旅行社組織的高端團體客人； （ 3） 本地消費： 本地 講究居住品質(zhì)喜歡體驗嘗鮮年輕人群 也是酒店的主要客 源 之一。 主要服務(wù)產(chǎn)品 主要提供餐飲、住宿、會議、健身服務(wù)以及必須的基本商務(wù)服務(wù) 項目目標(biāo)定位。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于五星級標(biāo)準(zhǔn)酒店，設(shè)置客房、餐飲和各種相關(guān)商務(wù)設(shè)施。 酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務(wù)、商務(wù)活動，外省市來廈旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務(wù)散客、會議旅游為主，觀光旅游為輔的酒店。 七、其他 酒店市場定位及經(jīng)營 酒店 計劃房間執(zhí)行價格如下： 800 元 /天 /一房車酒店套間 2. 對經(jīng)營管理的要求高 酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時取得比較好的經(jīng)濟效益，就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監(jiān)控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式，由于酒店為客人提供的服務(wù)種類多、標(biāo)準(zhǔn)高、市場競爭激烈、企業(yè)員工眾多，這一切都對酒店的經(jīng)營管理提出了較高的要求。 4. 發(fā)展規(guī)劃 .