【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 餐飲收入估算表 項(xiàng)目 收入 (元 ) 接待量 (人次 ) 中餐 2930000 會(huì)議（宴會(huì)） 3266640 音樂燒烤吧 720210 合計(jì) 6916640 3. 總收入預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)總收入 1254 萬(wàn)元，詳見詳見表 。 表 年銷售收入及稅金附加情況表 項(xiàng)目 收入 (元 ) 稅金及附加 住宿收入 8496000 424800（ 5%） 餐飲收入 6916640 （ 12%） 合計(jì) 15412640 （二） 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 成本預(yù)測(cè)： 因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項(xiàng)計(jì)算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本費(fèi)用第一年為 755 萬(wàn)元，第二至第五年為每年 萬(wàn)元，第六至第十五年為 萬(wàn)元。詳見表 。 表 總成本費(fèi)用估算表（單位：元） 成本項(xiàng)目 第一年 第二到五年 六到十五年 估算依據(jù) 折舊 1000000 投資額和房車壽 命 經(jīng)營(yíng)租金 2400000 經(jīng)營(yíng)協(xié)議 管理行政費(fèi)用 1000000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用（含工資） 1000000 能源消耗（水電氣消耗） 876000 物業(yè)保養(yǎng) 500000 員工工資 840000 總計(jì) 7616000 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)房車酒店運(yùn)營(yíng)的 15 年中，前五年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元，后面每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元。詳見損益估算表。 損益估算表（單位：人民幣元） 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 銷售收入 15412640 稅金附 加 成本費(fèi)用 7616000 利潤(rùn)總額 所得稅 稅后利潤(rùn) 折舊 盈余公積 可分配利潤(rùn) （三）投資回報(bào)概算 總計(jì)承包開辦費(fèi)用約計(jì) 2330萬(wàn)元（暫不包含供電供水、強(qiáng)電設(shè)施設(shè)備、消防、安全監(jiān)控、弱電、污水排放的設(shè)施建設(shè)以及管理維護(hù)費(fèi)用）。 每年收益測(cè)算： 654 萬(wàn) 承包經(jīng)營(yíng)回報(bào)周期： 年 (若包含供電供水、強(qiáng)電設(shè)施設(shè)備、消防、安全監(jiān)控、弱電、污水排放的設(shè)施建設(shè)以及管理維護(hù)費(fèi)用，預(yù)計(jì)回報(bào)周期 56 年 ) 五、風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn) . 客源影響帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場(chǎng)環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟(jì)、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。 . 人力資源風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)代酒店具有知識(shí)密集和勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，對(duì)酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會(huì)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如出現(xiàn)不合理的人員流動(dòng)，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會(huì)導(dǎo)致客源的減少和客 戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來(lái)不利影響。 . 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 由于市場(chǎng)需求的劇增，目前在廈門掀起了一股酒店業(yè)投資熱潮，隨著酒店數(shù)量和規(guī)模的增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)在未來(lái) 24 年內(nèi)出現(xiàn)高潮，酒店在價(jià)格和客源方面將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。 . 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險(xiǎn) 酒店業(yè)具有比較強(qiáng)的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如 2021年的“非典”對(duì)當(dāng)時(shí)酒店業(yè)造成了很大的影響。 客源影響對(duì)策 針對(duì)酒店業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，主要實(shí)施三項(xiàng)對(duì) 策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立酒店的品牌；二是通過加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會(huì)議會(huì)展公司等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，降低酒店對(duì)某一渠道的依賴度。 人 力資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策： 酒店 將提供有 競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級(jí)管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。同時(shí)，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用，培育員工對(duì)酒店的忠誠(chéng)和敬業(yè)精神，增強(qiáng)酒店的凝聚力。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，提出有針對(duì)性、有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，以使酒店取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 酒店針對(duì)有可能出現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，將評(píng)估、制定應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對(duì)，以盡量減少不必要的損失。 六、項(xiàng)目定位 市場(chǎng)定位 高端房車酒店。 目標(biāo)客戶 根據(jù)同類型酒店的調(diào)查和酒店市場(chǎng)定位，確定目標(biāo)客戶如下： （ 1） 散客：省內(nèi)外高檔消費(fèi)的商務(wù)、公務(wù)散客 ； （ 2） 團(tuán)隊(duì)：會(huì)議團(tuán)隊(duì)、旅行社組織的高端團(tuán)體客人； （ 3） 本地消費(fèi)： 本地 講究居住品質(zhì)喜歡體驗(yàn)嘗鮮年輕人群 也是酒店的主要客 源 之一。 主要服務(wù)產(chǎn)品 主要提供餐飲、住宿、會(huì)議、健身服務(wù)以及必須的基本商務(wù)服務(wù) 項(xiàng)目目標(biāo)定位。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)，項(xiàng)目定位于五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)酒店，設(shè)置客房、餐飲和各種相關(guān)商務(wù)設(shè)施。 酒店客戶群主要定位于參加各類會(huì)議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來(lái)廈旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務(wù)散客、會(huì)議旅游為主，觀光旅游為輔的酒店。 七、其他 酒店市場(chǎng)定位及經(jīng)營(yíng) 酒店 計(jì)劃房間執(zhí)行價(jià)格如下： 800 元 /天 /一房車酒店套間 2. 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求高 酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時(shí)取得比較好的經(jīng)濟(jì)效益，就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監(jiān)控、成本費(fèi)用控制、員工管理和激勵(lì)、市場(chǎng)分析和市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)方面建立比較成功的管理模式，由于酒店為客人提供的服務(wù)種類多、標(biāo)準(zhǔn)高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)員工眾多，這一切都對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)管理提出了較高的要求。 4. 發(fā)展規(guī)劃 .