【文章內(nèi)容簡介】 合辦公樓。詳見表 5－ 1。 （四） 公用工程 公用工程包括供配電工程和給排水工程 廠區(qū)內(nèi)用電設(shè)備容量 450KW，設(shè)獨立變電所，變壓器容量 500KVA，電力由工業(yè)園內(nèi)的電網(wǎng)供給。 表 51 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積 序號 建、構(gòu)筑物 名 稱 占地面積 （ m2） 建筑面積 （ m2） 結(jié)構(gòu) 型式 建筑特征 長寬高（ m） 1 氧化銻車間 630 630 輕鋼 42 15 9 2 乙二醇銻車間 630 630 輕鋼 42 15 9 3 鍋爐房 72 72 輕鋼 12 6 9 4 倉庫 630 630 輕鋼 42 15 5 5 綜合樓 150 300 磚混 2 層 6 配電間 30 30 磚混 6 5 4 7 風(fēng)機(jī)房 180 180 磚混 36 5 4 8 儲罐棚 108 108 輕鋼 18 6 5 9 冷卻水池 15 15 磚混 5 3 3（深） 13 10 廠區(qū)道路 1000 1000 混凝土 11 廠區(qū)圍墻 500 （高） 用水量包括生產(chǎn)用水、消防用水和設(shè)生活用水。生產(chǎn)用水主要是冷卻用水，每天用量約 600m3，循環(huán)使用 60％，需補(bǔ)充新鮮水 250m3。生活用水 50m3，消防用水量為15 l/s（ 54m3/h）。工廠最大的直流供水量為 70m3/h，由工業(yè)園區(qū)內(nèi)的自來水網(wǎng)供應(yīng)。 六、環(huán)境影響評價 （一）污染環(huán)境因素分析 氧化銻生產(chǎn)以空氣作氧化劑 ,依靠反應(yīng)熱來維持平衡，不用燃料。煙氣冷卻后，用布袋收塵器將氧化 銻收集下來，測定結(jié)果表明，收塵率達(dá)到 %以上。收塵器排放的煙氣的主要成分是 O N氮氧化物及氧化銻，無其他的有害物質(zhì)，氧化銻的最大排放量 40g/h，相應(yīng)的排放濃度為 5mg/m3，廢氣最大排放量 8 000 m3/h。廢氣連續(xù)排放，正常的排放量是最大排放量的 80%。加熱爐燃料為無煙煤，每天用量 1～ 噸，煙氣量約 3500m3/h。 乙二醇銻和氧化銻的生產(chǎn)均無廢液排放。排放的廢水主要是冷卻水，少量的清洗廢水和生活廢水，排水量 200 t/d，無有害物質(zhì)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)。 氧化 銻生產(chǎn)有少量的廢渣，每年約 20 噸，主要成分是銻和鐵的氧化物，不溶于水。這些廢渣賣給冶煉廠，回收有價金屬。 少部分的設(shè)備，如空壓機(jī)和離心機(jī)噪音比較大。 （二）環(huán)境保護(hù)措施 對環(huán)境影響因素的分析表明，乙二醇銻和氧化銻生產(chǎn)的“三廢”排放符合現(xiàn)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對單臺設(shè)備噪音的治理，只要采取簡單的隔音措施即可。 七、勞動安全衛(wèi)生和消防 14 （一）勞動安全衛(wèi)生 根據(jù)工業(yè)有害物的定義和 GB504485《職業(yè)性接觸物危害程度分級》，金屬銻屬于低毒，乙二醇和氧化銻屬于微毒，危害程度分級為Ⅳ級（輕度危害）。乙二醇銻和 氧化銻的生產(chǎn)系統(tǒng)基本上是密閉的，工人只有在投料和包裝的時候，才會短時間接觸。只需穿戴一般的勞保用品（如手套和口罩）就可以達(dá)到防護(hù)的目的。實際生產(chǎn)中，沒有發(fā)生職業(yè)中毒的個案。 （二）消防 根據(jù) GBJ 1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，乙二醇屬于丙類物品，金屬銻、氧化銻及乙二醇銻屬于戌類 (非燃燒物品 )。乙二醇銻生產(chǎn)屬于丙類，氧化銻生產(chǎn)屬于丁類。乙二醇每天用量不多，最大用量 3 噸。由于火災(zāi)的危險性比較低，按照規(guī)范只需配備一般的消防設(shè)施。 八、公司組織機(jī)構(gòu)與人力資源 （一）管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系 根據(jù)公司章程，按照科學(xué) 、效率和適用原則，設(shè)立公司的管理機(jī)構(gòu)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，公司高管設(shè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。管理職能部門設(shè)財務(wù)部、銷售采購部、生產(chǎn)技術(shù)部、化驗室和生產(chǎn)車間。 （二）人員配置 公司定員 50 人，公司定員中未包括包裝崗位的臨時工和保安。公司人數(shù)將根據(jù)生產(chǎn)情況逐漸增加，直至達(dá)到定員。人員配置見表 8－ 1。 表 81 人員配置表 序號 部 門 定 員 說 明 1 公司負(fù)責(zé)人 3 董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理 2 財務(wù)部 3 部門經(jīng)理、會計、出納 3 銷售采購部 7 部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、倉庫保管員 4 生產(chǎn)技術(shù)部 3 部門經(jīng)理、生產(chǎn)安全工程師、質(zhì)量工程師 5 化驗室 6 化驗室主管、化驗員、取樣工 6 生產(chǎn)車間 25～ 28 車間主任、技術(shù)員、工人 15 合 計 47～ 50 九、投資估算 （一）建設(shè)投資估算 建筑工程費采用單位建筑工程投資估算法估算。建筑工程費用見表 9－ 1。 、工器具購置費及安裝工程費 乙二醇銻工程和聚酯氧化銻工程中的安裝工程費用包括舊設(shè)備的安裝費用。設(shè)備購置及安裝費用估算見表 9－ 2。 表 9－ 1 建筑工程費用估算表 單位：萬元 序號 建、構(gòu)筑名稱 單位 工程量 單價（元） 費用合計 1 氧化銻車間 m2 630 450 2 乙二醇銻車間 m2 630 450 3 鍋爐房 m2 72 350 4 倉庫 m2 630 400 5 綜合樓 m2 300 650 6 配電房 m2 30 550 7 風(fēng)機(jī)房 m2 180 350 8 儲罐棚 m2 108 200 9 門衛(wèi)室 m2 12 550 10 冷卻水池 m3 45 400 11 煙囪 m 30 800 12 廠區(qū)道路 m2 1000 50 13 大門 14 廠區(qū)圍墻 m 500 160 15 其他構(gòu)筑物 合計 16 表 9－ 2 設(shè)備購置費及安裝費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 設(shè)備 購置費 安裝工程費 1 乙二醇銻工程 75 12 2 聚酯氧化銻工程 16 9 3 公用工程 18 5 4 分析檢測設(shè)備 6 5 工器具 5 合 計 120 26 土地使用權(quán)出讓金按每畝 10 萬元計算。詳見表 9－ 3。 基本預(yù)備費以建筑工程、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為基數(shù)，乘以基本預(yù)備費率計算?；绢A(yù)備費率取 2％。 表 9－ 3 工程建設(shè)其他費用估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 費率或標(biāo)準(zhǔn) 金額 備注 1 土地使用權(quán)出讓金 10 萬元 /畝 150 土地面積： 15 畝 2 勘察設(shè)計費 3 工程監(jiān)理費 4 培訓(xùn)費 1 5 其他費用 2 合 計 158 表 9－ 4 項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 占項目投入 總資金的比例（％） 1 建設(shè)投資 450 建設(shè)投資 靜態(tài)部分 450 建筑工程費 136 17 設(shè)備及工器具購置費 120 安裝工程費 26 工程建設(shè)其他費用 158 基本預(yù)備費 10 建設(shè)投資動態(tài)部分 建設(shè)期利息 2 流動資金 1200 3 項目投入總資金（ 1+2） 1650 100 （二）流動資金估算 流動資金需要量按銷售收入的 25％計算，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力時，所需流動資金為1 200 萬元。 （三）項目投入總資資金及分年投入計劃 項目總投資 1 650 萬元，其中建設(shè)投資 450 萬元，占總投資的 ％ ，流動資金 1 200 萬元，占總投資的 ％。建設(shè)投資中，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金 150 萬元，占建設(shè) 投資的 ％。詳見表 8－ 4。 由于建設(shè)期周期比較短，大約半年時間，所以建設(shè)投資必須到位，才能保證工程按期進(jìn)行。流動資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的情況，分年投入。 資金投入計劃詳見表 8－ 5。 表 95 資金分年投入計劃表 單位：萬元 序號 名稱 合計 2021 2021 2021 2021 1 分年計劃（％） 100 33 39 18 10 2 建設(shè)投資 450 400 50 3 建設(shè)期利息 4 流動資金 1200 300 300 300 300 5 項目投入總資金（ 1+2+3） 1650 550 650 300 150 十、融資方案 18 （一）資本金籌措 資本金 450 萬元，由股東按比例出資。 （二） 債務(wù)資金籌措 項目總投資中，建設(shè)投資 450 萬元，流動資金 1200 萬元。建 設(shè)投資自籌，流動資金通過信貸融資解決。 十一、財務(wù)評價 （一）基本依據(jù) 在財務(wù)評價中，銷售收入和成本計算不含增值稅。 現(xiàn)行的財稅政策規(guī)定，產(chǎn)品銷售的增值稅率為 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅率7％，教育費附加費率 4％，所得稅率 33％。 由于建設(shè)期不超過半年，而且對原廠的生產(chǎn)影響也不大，因此項目計算期從投產(chǎn)年開始，按 10 年計算。 按照預(yù)測的銷售量來確定生產(chǎn)負(fù)荷。在聚酯三氧化二銻生產(chǎn)負(fù)荷不滿的情況下，利用富余的產(chǎn)能生產(chǎn)微粒三氧化二銻，作為乙二醇銻的原料，不足部 分向華銻購買。詳見表 11－ 表 11－ 2。 表 11－ 1 生產(chǎn)負(fù)荷表 序號 項目 單位 2021 2021 2021 1. 乙二醇銻產(chǎn)量 t/a 600 800 1000 2 乙二醇銻產(chǎn)能利用率 ％ 60 80 100 3 聚酯三氧化二銻 t/a 400 600 800 4 聚酯氧化銻產(chǎn)能利用率 ％ 50 75 100 表 11－ 2 氧化銻（原料）產(chǎn)需平衡表 單位：噸 序號 項 目 2021 2021 2021 1. 乙二醇銻產(chǎn)量 600 800 1000 2 氧化銻消耗量 420 560 700 3 自產(chǎn)微粒三氧化二銻 420 250 0 4 外購優(yōu)質(zhì)氧化銻 0 310 700 19 （二）成本費用估算 （ 1）原材料、燃料及動力 原材料、燃料及動力價格估算均以市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)。主要的原材料價格見表 11－ 3。 （ 2）工資及福利 全公司定員 50 人，工資福利按人均每年 18000 元估算，全年工資及福利費為 90 萬元，其中生產(chǎn)工人工資福利 40 萬。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊 新建固定 資產(chǎn)原值為 290 萬元，南寧銻品廠投入的固定資產(chǎn)180 萬元（暫定），合計 470 萬元。折舊按直線法折舊，房屋折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年，合計每年折舊費 40 萬元。期末回收固定資產(chǎn)余值 68 萬元。 （ 4）修理費用和其他費用 修理費按每年折舊額的 50％計為每年 20 萬元。其他費用按折舊額的 75％計為每年 30 萬元。 表 11－ 3 主要原料的采購價格 單位：元 序號 原料名稱 單位 單價 單價（含稅價） 1 銻錠（ ％） t 22 650 26 500 2 銻錠（ ％） t 21 368 25 000 3 三氧化二銻（ ％） t 20 684 24 200 4 工業(yè)用乙二醇（優(yōu)質(zhì)） t 7 265 8 50