【文章內容簡介】 1 提取車間 % 平方米 22400 800 2 顆粒劑車間 % 平方米 6000 1175 3 危險品庫 % 平方米 200 750 （三） 輔助工程 1 道路硬化 % 2 總體管網 % 3 廠區(qū)供水、供電工程 % 20 4 環(huán)保投資 % 二 工程建設其他費用 % 1 招標代理費 % 中標額 2 建設單位管理費 % 工程費用 % 3 辦公及生活家俱購置費 % 500元 /人 4 生產職工培訓費 % 2021元 /人，設定人員 60%。 5 工程施工監(jiān)理費 % 概預算 % 6 勘查費 % 7 設計、咨詢費 % 8 工程保險費 % 工程費用 ‰ 三 預備費 % 1 基本預備費 % 2 漲價預備費 % 暫不考慮 21 四 建設投資合計 9584 比例（ %） % % % % 100% 流動資金估算表 單位：萬元 序 號 項 目 最低周 轉天數 最低周 轉次數 計算期 建設期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產 0 0 0 4703 6043 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 應收帳款 30 12 0 2100 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 存貨 0 0 0 2020 2593 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 原材料 15 24 0 349 449 499 499 499 499 499 499 499 499 燃料 30 12 0 291 374 415 415 415 415 415 415 415 415 22 在產品 15 24 0 546 700 777 777 777 777 777 777 777 777 產成品 15 24 0 834 1070 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 現金 26 14 0 583 750 834 834 834 834 834 834 834 834 2 流動負債 0 0 0 1979 2544 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 應付帳款 60 6 0 1979 2544 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 3 流動資金 (12) 0 0 0 2724 3499 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 4 新增流動資金 2724 775 387 23 主要經濟技術指標表 序號 指標名稱 單位 數量 備注 1 項目總用地 平方米 14902 畝 2 總建筑面積 平方米 12650 3 建筑占地面積 平 方米 10950 4 綠化面積 平方米 986 5 容積率 6 建筑密度 % 7 綠化率 % 8 產品方案及規(guī)模 服裝 萬條 /年 14 9 年操作日 天 280 10 定員 人 80 11 項目總投資 萬元 1815 12 銷售收入 萬元 18000 13 銷售稅金及附加 萬元 19 14 總成本費用 萬元 17406 15 利潤總額 萬元 574 16 所得稅 萬元 144 17 項目建設期 年 1 18 投資回收期 24 所得稅前 年 所得稅后 年 19 盈虧平衡點 % 20 總投資收益率 % 21 項目財務內部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 22 財務凈現值 萬元 985 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 發(fā)展規(guī)劃分析 《 中華人民共和 國 國民經濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 》中指出堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應市場需求變化，根據科技進步新趨勢，發(fā)揮我國產業(yè)在全球經濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強 25 的現代產業(yè)體系。 還指出制造業(yè)發(fā)展重點是優(yōu)化結構，改善品種質量，增強產業(yè)配套能力，淘汰落后產能。發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術裝備政策，提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術改造，增強新 產品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協作水平，促進企業(yè)組織結構優(yōu)化。 本項目是利用先進的計算機集成技術生產服裝 ， 符合規(guī)劃中提出的“ 發(fā)展結構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現代產業(yè)體系 ”的要求。 《山東省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出 “ 十二五 ” 時期全面落實科學發(fā)展觀，堅持走新型工業(yè)化道路，以打造山東半島藍色經濟區(qū)和開發(fā)建設黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)為契機，以結構調整和產業(yè)升級作為主攻方向，以自 主創(chuàng)新和品牌建設為重要支撐，以資源節(jié)約、環(huán)境友好和實現可持續(xù)發(fā)展為重要著力點，以信息化與工業(yè)化深度融合為手段，在繼續(xù)抓好服裝、家紡兩條產業(yè)鏈建設的基礎上，積極發(fā)展產業(yè)用紡織品。構建產業(yè)優(yōu)勢突出、經濟效益好、資源能源消耗低、環(huán)境污染少、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力強的產業(yè)體系，為建設紡織強省奠定更加堅實的基礎。 本項目的建設也 26 符合這一規(guī)劃的要求。 產業(yè)政策分析 本項目屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》（ 2021年本）第一類 鼓勵類第二十 條 紡織 第 12款“ 服裝企業(yè)計算機集成制造及數字化、信息化、自動化技術和裝備的 應用 ”類項目， 是國家鼓勵發(fā)展的項目，符合國家的產業(yè)政策。 行業(yè)準入分析 本項目各工藝采用國內先進的成熟技術，主要設 備選擇國內先進設備，部分設備由國外進口，同時采用先進的計算機集成 系統(tǒng)。項目單位 擁有一批優(yōu)秀的、高素質的管理和技術人才隊伍，完全有能力進行本項目的建設。 第三章 資源開發(fā)與綜合利用 27 資源開發(fā)方案 根據國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資 [2021]1169 號“關于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知”要求，資源開發(fā)類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力） 、森林等資源的開發(fā)，應分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質、賦存條件、開發(fā)價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。 根據國家發(fā)改委發(fā)改投資 [2021]1169 號《關于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知》第二項的規(guī)定：“企業(yè)在編寫具體項目的項目申請報告時，可根據擬建項目的實際情況，對通用文本所要求的內容進行適當調整。如果擬建項目不涉及其中有關內容，可以在說明情況后不進行相關分析”。 本項目不涉及上述礦產資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項目。 資源利用方案 一、資源利用方案 原 、 輔料 表 31 原 、 輔材料一覽表 序號 名 稱 年用量 單位 1 化纖 布料 11 萬米 2 全毛布料 萬米 3 半毛布料 萬米 4 拉鏈 14 萬條 5 縫紉線 1 噸 28 公用系統(tǒng)消耗 表 32 公用系統(tǒng)消耗一覽表 序 號 能 源 種 類 單 位 年 用 量 1 電 萬 15 2 水 t 784 3 蒸汽 t 1680 二、供應方案 原料 、輔料 本項目主要原 、輔 材料大部分由當地或周邊省市采購解決，而且大部分有長期供貨單位，供應有保證。 公用系統(tǒng)消耗 供水： 項目建設地位于 某某 街道辦事處大城后村，這里有豐富的地下水資源，公司廠 區(qū)內自備了深水井， 能夠切實保障 用水的需求。自備水已經過處理，完全符合飲用水標準，供水壓力 。 供電：該項目總用電負荷約為 ， 由馬廠湖供電所 雙回路供電，切實保障生產用電。 供汽：本項目生產用蒸汽由恒源熱電 公司 提供。 資源節(jié)約方案 一、節(jié)材措施 加強物資計劃管理和儲備管理。一是通過加強計劃管理，保證材料的合理訂購和供應，減少代用損耗和缺料造成的損失，同時避免造成積壓；二是要不斷地進行清倉利庫 ，對于己經存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。 29 實行和推廣定額供料。根據以產品生產計劃和材科消耗定額計算的材料需用量為基礎進行供料并嚴格控制補料，同時加強用料核算和考核，從而促使用料部門合理節(jié)約地使用材料。 開展集中下料和套裁。根據下料作業(yè)計劃和各種原材料的定尺情況，打破零件界限進行集中套裁下料并建立和完善下料核算管理，從而最大限度地減少殘料、余料等非工藝損耗。 加強在制品管理。通過建立健全在制品管理體制和完善相應的制度及考核辦法等措施，對包括下料在內的各工序的在制品進行控制，從而減少各 種人為的丟失、損壞和浪費。 減少加工廢品損失。通過應用和推廣全面質量管理等現代化方法，加強對工序能力的控制和提高，在工序檢驗上實行首檢、巡檢、完檢的“三檢”制度。 殘料、余料和廢料的回收利用。尤其是要重視廢舊物資的綜合開發(fā)利用；避免大材小用、高材低作。 二、節(jié)水措施 本項目在設計、施工建設和投產后日常用水管理中，在節(jié)水方面應采取如下措施： 堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。 提高水 的重復利用率，本項目 生產空調噴淋用水、制冷機組 30 冷卻用水 采用循 環(huán)水系統(tǒng) 。循 環(huán)水供水量為 2250 m3/h， 供水壓力， 循環(huán)率 97%。 加強用水計量管理，安裝生產用水計量裝置和生產排放口廢水計量裝置；加強供水、用水設施、設備、器具的維護保養(yǎng)，嚴防跑冒滴漏。提高用水效率，節(jié)約水資源。 生活用水方面，大力采用節(jié)水技術，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設施或器具。部分廢水經處理后，可用于綠化、道路灑水，大大減少用水量。 31 第四章 節(jié)能方 案分析 節(jié)能設計依據 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《 中華人民共和國可再生能源法 》； 《 中華人民共和國電力法 》； 《 中華人民共和國清潔生產促進法 》； 《 節(jié)能中長期專項規(guī)劃 》 （發(fā)改環(huán)資【 2021】 2505 號） ； 國務院國發(fā) [2021]28 號《關于加強節(jié)能工作的決定》； 《綜合能耗計算細則》（ GB25892021）； 《 用能單位能源計量器具配備和管理通則 》（ GB171672021）； 《 評價企業(yè)合理用電技術導則 》（ GB/T34851998）； 《 評價 企業(yè)合理用熱技術導則 》（ GB/T34861993）； 1《 采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范 》（ GB500192021）； 1《 建筑照明設計標準 》（ GB500342021）； 1山東省《關于加強工業(yè)節(jié)水的通知》 (省經貿 [2021]511號 )； 1 《山東省人民政府關于貫徹國發(fā)〔 2021〕 28號文件進一步加 32 強節(jié)能工作的實施意見》（魯政發(fā)〔 2021〕 108 號） 。 能耗總量計算 用電 技改后 總裝機容量為 kw。本項目年工作