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廣東電網(wǎng)公司大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-04-01 00:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。 大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng)是大計(jì)劃大預(yù)算體系的重要支撐,它的建設(shè)必將提升廣東電網(wǎng)公司的信息化水平。 全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 4 可行性分析 一、 完成大計(jì)劃大預(yù)算組織架構(gòu)的搭建 廣東電網(wǎng)已經(jīng)建立了全面預(yù)算的管理架構(gòu),頒布實(shí)施了預(yù)算管理的規(guī)章制度,形成了預(yù)算管理的責(zé)任體系,而且已經(jīng)開展了幾年的預(yù)算管理工作,積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),并分析總結(jié)提煉成全面預(yù)算管理的創(chuàng)先方案,定下了全面預(yù)算的目 標(biāo)和方向。而計(jì)劃管理方面結(jié)合多年管理制度及工作經(jīng)驗(yàn),制定頒布了大計(jì)劃大預(yù)算管理辦法,并也開始執(zhí)行。 因此,在管理制度方面已經(jīng)具備進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算信息系統(tǒng)建設(shè)的條件。 二 、 具備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn) 目前部分供電局已經(jīng)上線了預(yù)算管理系統(tǒng),雖然從管理層面及管理高度和省公司要求存在差異,但已有系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)為建設(shè)全省的大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),也為系統(tǒng)的建設(shè)和推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 三 、 相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)陸續(xù)展開和完成 大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的緊密結(jié)合,核心是從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),隨著近年來各 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和上線運(yùn)行,全公司各業(yè)務(wù)基本實(shí)現(xiàn)了信息化支撐,也為大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口打下了外部的基礎(chǔ)。 四、信息化水平高速發(fā)展 信息化 基礎(chǔ)設(shè)施與各大業(yè)務(wù)系統(tǒng) 的進(jìn)一步建設(shè)和完善 使得廣東電網(wǎng)公司的信息化發(fā)展水平有了很大的提高, 為 大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng) 的 建設(shè)提供了有力的技術(shù)支持。 目前廣東電網(wǎng)公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施已相當(dāng)成熟,雖然部分基層單位有一些差距,但正在按照相關(guān)規(guī)劃要求,逐步建設(shè)和完善中。廣東電網(wǎng)公司的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施為建設(shè)全省集中的大計(jì)劃大預(yù)算管理信息系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)平臺(tái) 。 4 總體方案 廣東電網(wǎng)公司大計(jì)劃大預(yù)算 管理 以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo),以預(yù)算周期為單位,實(shí)現(xiàn)全過程的管理(如圖 41)。 全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 5 圖 41 大計(jì)劃大預(yù)算各環(huán)節(jié)示意圖 首先由計(jì)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部牽頭,和其他部門共同完成大計(jì)劃大預(yù)算方案的編制,在完成編制后,計(jì)劃發(fā)展部主負(fù)責(zé)大計(jì)劃執(zhí)行分析、大計(jì)劃考核,實(shí)現(xiàn)完整的計(jì)劃管理;財(cái)務(wù)部主負(fù)責(zé)預(yù)算監(jiān)控、預(yù)算分析、預(yù)算考核,實(shí)現(xiàn)完整的預(yù)算管理。 通過大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn) 在同一平臺(tái)上 進(jìn)行大計(jì)劃大預(yù)算編制, 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入、自動(dòng)流轉(zhuǎn)、自動(dòng)匯總 , 消除無效重復(fù)勞動(dòng) 。通過參照和分析歷史數(shù) 據(jù),實(shí)現(xiàn)編制數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)的有機(jī)結(jié)合;打通大計(jì)劃大預(yù)算制定 和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的通道, 通過直接獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),提高監(jiān)控準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性 ; 完善對大計(jì)劃大預(yù)算的分析及后評估功能;固化業(yè)務(wù)流程,包括編制流程,調(diào)整流程;通過統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái), 提供 編制 、執(zhí)行、分析和考核的一體化支持。 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 根據(jù)大計(jì)劃大預(yù)算制度,大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)重點(diǎn)支撐大計(jì)劃大預(yù)算編制,預(yù)算監(jiān)控 、 預(yù)算分析、預(yù)算考核、大計(jì)劃執(zhí)行分析、大計(jì)劃考核七大工作環(huán)節(jié) 。 另外從底層提供表格(報(bào)表)設(shè)計(jì)器完成數(shù)據(jù)表格及報(bào)表設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn) OLAP 統(tǒng)計(jì)分析及報(bào)表輸出功能;通過流程管理統(tǒng)一定義相關(guān)工作流程;通過模型管理實(shí)現(xiàn)多維度預(yù)算模型的管理和配置;通過標(biāo)準(zhǔn)的 SOA 數(shù)據(jù)總線技術(shù)及 BTL 數(shù)據(jù)整理工具實(shí)現(xiàn)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成,對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取,完成歷史數(shù)據(jù)的整合利用;通過系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)人員權(quán)限管理,文檔管理等基全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 6 礎(chǔ)功能。其總體架構(gòu)如圖 42 所示: 圖 42 大計(jì)劃大 預(yù)算 功能架構(gòu)圖 系統(tǒng)總體部署 大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)的部署方式可以選擇在省公司本部大集中部署和省地兩級(jí)部署兩種方式,通過對比分析,我們建議在省公司本部大集中部署。理由如下: 具備在省公司本部大集中部署所需的網(wǎng)絡(luò)條件, 通過綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)基層單位能直接訪問大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng),此外大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)流量較少,網(wǎng)絡(luò)能夠負(fù)荷。 大集中部署有利于與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成,實(shí)時(shí)獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)事前事中的預(yù)算監(jiān)控。 大集中部署能充分利用省公司硬件資源,節(jié)省項(xiàng)目投資。 5 系統(tǒng) 功能 要求 大計(jì)劃大預(yù)算管理以預(yù)算周期為單位,管理的主線是大計(jì)劃大預(yù)算方案,實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算方案編制、監(jiān)控、分析、考核的全過程管理。不同的預(yù)算周期形成類似財(cái)務(wù)帳套,全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 7 相對獨(dú)立的管理模式 日 常 事 務(wù) 管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 方 案管 理大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析表 格 設(shè) 計(jì) 器預(yù) 算 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 管 理2 0 0 9 預(yù) 算 方 案流 程 管 理模 型 管 理E T L 工 具系 統(tǒng) 管 理計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核大 計(jì) 劃 大 預(yù) 算 編制預(yù) 算 監(jiān) 控預(yù) 算 分 析預(yù) 算 考 核2 0 0 9 預(yù) 算 方 案計(jì) 劃 執(zhí) 行計(jì) 劃 考 核?? 圖 51 大計(jì)劃大預(yù)算功能層次示 意圖 模型 管理 模型管理主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算模型及計(jì)劃 優(yōu)打分模型 的管理,實(shí)現(xiàn)模型的版本控制。 預(yù)算模型是大計(jì)劃大預(yù)算管理的基礎(chǔ), 多維度預(yù)算模型是為適應(yīng)預(yù)算管理特性(數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、歸口審批、分類匯總、多維分析)而設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)和多維數(shù)據(jù)庫模型 。多維預(yù)算模型能保證數(shù)據(jù)一致性,并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入,多次使用,自動(dòng)匯總,并為進(jìn)一步的深入分析打好基礎(chǔ)。 大計(jì)劃大預(yù)算管理需要處理大量數(shù)據(jù)表格,如申報(bào)表、審批表、編制表、發(fā)布表等等,不同部門根據(jù)職能的劃分,站在不同層面對數(shù)據(jù)的使用角度是不一致的,不同的統(tǒng)計(jì)口徑,不同的業(yè)務(wù)邏輯,造成了樣式 繁多的數(shù)據(jù)表格,同時(shí)也造成了在工作中不同部門對數(shù)據(jù)進(jìn)全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 8 行重復(fù)錄入,這是數(shù)據(jù)利用率低下的根本原因,但實(shí)際上不同樣式的數(shù)據(jù)表格背后,數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的邏輯相關(guān)性,通過多維度預(yù)算管理模型, 建立 起 一個(gè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),將各式 數(shù)據(jù)表格進(jìn)行關(guān)聯(lián), 保證數(shù)據(jù) 在各式數(shù)據(jù)表格中的傳遞和匯總,達(dá)到數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)表格 格式無關(guān) 的目的。 大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)必須提供 基于預(yù)算指標(biāo)構(gòu)建自定義多維度預(yù)算模型 的功能 。多維度預(yù)算模型以預(yù)算指標(biāo)為核心,所有的預(yù)算指標(biāo)都通過多個(gè)維度來描述,保證了數(shù)據(jù)在不同編制環(huán)境下的唯一性、一致性和表樣無關(guān)性。,多維度預(yù)算指標(biāo)如圖 52 所示: 圖 52 多維度預(yù)算模型示意圖 優(yōu)打分模型 對申報(bào)的項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行打分,根據(jù)分?jǐn)?shù)的高低實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)排序,是大計(jì)劃大預(yù)算編制工作的重要內(nèi)容,同一類型的項(xiàng)目采用統(tǒng)一的打分標(biāo)準(zhǔn),客觀公正地對項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià),保證項(xiàng)目投資的科學(xué)性,使公司投資效益最大化,目前優(yōu)選打分模型已具體落地為詳細(xì)的項(xiàng)目評分表格,表格為 excel 格式,優(yōu)選打分模型的管理主要任務(wù)是對不同類型的項(xiàng)目打分表格進(jìn)行分類管理。 模型 管理具體功能要求如下: 1) 提供不少于 5 個(gè)的基本維度,以及不少于 8 個(gè)的擴(kuò)展維度。 2) 可以擴(kuò)展維度屬性。 3) 通過維度關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)在不同數(shù)據(jù)表格的自動(dòng)流轉(zhuǎn),預(yù)算數(shù)據(jù)一次錄入,全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 9 重復(fù)使用。 4) 根據(jù)不同維度対預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)匯總。 5) 區(qū)分存在層次關(guān)系和不存在層次關(guān)系的維度,通過樹狀結(jié)構(gòu)管理層次關(guān)系的維度。存在層次關(guān)系的維度中,上級(jí)維度數(shù)據(jù)只能由下級(jí)維度數(shù)據(jù)匯總,不能直接輸入。 6) 具備預(yù)算模型版本管理功能。能新增、刪除、回溯任一版本。 7) 一個(gè)預(yù)算年度為一個(gè)預(yù)算周期,把預(yù)算年度作為一個(gè)維度,通過這個(gè)維度區(qū)分已經(jīng)完成、正在執(zhí)行、正在編制的預(yù)算,并實(shí)現(xiàn)不同預(yù)算年度之間的數(shù)據(jù)比較和數(shù)據(jù)遷移。 8) 模型具備層次管理, 通過樹形結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。 9) 根據(jù)項(xiàng)目類別進(jìn)行管理。 10) 模型具備版本控制功能。 表格(報(bào)表)設(shè)計(jì)器 大計(jì)劃大預(yù)算管理的基本工作界面是數(shù)據(jù)表格,輸出的結(jié)果及分析是各類報(bào)表,大計(jì)劃大預(yù)算用戶主要對各種各樣的數(shù)據(jù)表格、業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行操作,而更為關(guān)鍵的是數(shù)據(jù)表格是多維度預(yù)算模型的載體,模型必須通過數(shù)據(jù)表格展現(xiàn),因此,大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)必須具備功能完善的表格(報(bào)表)設(shè)計(jì)器。 表格(報(bào)表)設(shè)計(jì)器具體功能要求如下: 1) 使用統(tǒng)一的可視化設(shè)計(jì)器進(jìn)行數(shù)據(jù)表格和報(bào)表設(shè)計(jì)。 2) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)維度。 3) 定義數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)來源。 4) 定義報(bào) 表的取數(shù)函數(shù)及查詢變量設(shè)置。 5) 能把數(shù)據(jù)表格及報(bào)表輸出多種格式的電子文件,如 excel、 pdf、 html 等。 6) 通過導(dǎo)入 Excel 表格生成基本數(shù)據(jù)表格樣式。 流程 管理 大計(jì)劃大預(yù)算管理涉及大量的工作流程,尤其在大計(jì)劃大預(yù)算編制階段,在公司本部部門之間,公司與基層單位之間需要進(jìn)行反復(fù)的左右溝通,上下交互,而且省公司正在進(jìn)全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 10 行 統(tǒng)一的流程再造工作 ,因此大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)需要適應(yīng)工作業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)多,數(shù)據(jù)多,變動(dòng)大的特點(diǎn),其流程管理功能 需要在流程定義、流程處理以及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)等方面體現(xiàn)出足夠的靈活性和高效性,能夠支撐目前的工作流 程在其上流轉(zhuǎn),并能夠支撐工作流程的靈活變更和演進(jìn)。 預(yù)設(shè)流程 根據(jù)省公司流程再造工作成果,目前已經(jīng)完成部分大計(jì)劃大預(yù)算管理流程,大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)需先行實(shí)現(xiàn)以下流程: 大計(jì)劃大預(yù)算編制流程; 五年財(cái)務(wù)規(guī)劃編制及滾動(dòng)修編流程; 年度預(yù)算準(zhǔn)備流程; 年度項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)入及編制流程,包括資本性支出及大修; 年度損益性收支預(yù)算編制流程,包括售電收入、購電成本、其他成本費(fèi)用; 其他收入預(yù)算編制流程,包括其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收支入; 年度資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量預(yù)算編制流程; 年度預(yù)算的匯總審核流程; 預(yù)算滾動(dòng)測算流程; 年度預(yù)算 審批下達(dá)流程; 預(yù)算調(diào)整流程,包括上級(jí)發(fā)起,內(nèi)部發(fā)起; 流程管理具體功能要求 1) 流程模型符合 WfMC 規(guī)范。 2) 可視化、圖形化流程定義,支持拖拽形式的流程定義。 3) 可直接流轉(zhuǎn)表格(報(bào)表)設(shè)計(jì)器定義的數(shù)據(jù)表格。并實(shí)現(xiàn)在不同工作環(huán)節(jié)對數(shù)據(jù)表格數(shù)據(jù)項(xiàng)的逐項(xiàng)權(quán)限控制。 4) 可輸入解釋、意見等文字,提高溝通效率 。 5) 記錄整個(gè)審批流程的歷史和說明,隨時(shí)察看審批狀態(tài) 。 6) 具有完整的版本控制功能 。 全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 11 ETL 工具 ETL 是實(shí)現(xiàn)大計(jì)劃大預(yù)算 管理和業(yè)務(wù)結(jié)合的關(guān)鍵,采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口(企業(yè)數(shù)據(jù)總線的方式)和專用軟件接口(專門二次開發(fā))相結(jié)合的方法從財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 目前應(yīng)用的預(yù)算管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間沒有集成, 業(yè)務(wù)信息的傳遞不夠順暢 ,很難實(shí)現(xiàn)預(yù)算的事前、事中管理, 根據(jù)全面預(yù)算體系藍(lán)圖,預(yù)算制定需實(shí)現(xiàn)“ 業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算充分融合 ”,通過業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)預(yù)算制定,保證預(yù)算和業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合,突破“財(cái)務(wù) 預(yù)算”的傳統(tǒng)模式,實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù) 預(yù)算”的目標(biāo)都需要通過 ETL 的手段,實(shí)現(xiàn)預(yù)算制定 與執(zhí)行數(shù)據(jù) 連接的橋梁,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控。 ETL 實(shí)現(xiàn) 大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)的方式如下圖所示: 圖 53 ETL 數(shù)據(jù)抽取示意圖 此外要實(shí)現(xiàn)“大成本”預(yù)算制定模型,實(shí)施、推廣作業(yè)成本法都需對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,而歷史數(shù)據(jù)包括了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),異構(gòu)的數(shù)據(jù)源也需通過 ETL 手段進(jìn)行整理分析利用。 通過 ETL 數(shù)據(jù)抽取 ,使大計(jì)劃大預(yù)算具備 數(shù)據(jù)整合的 能力。 ETL 具體 功能要求 如下: 1) 設(shè)置 ETL 任務(wù)的時(shí)間和周期 。用戶可以訂制抽取作業(yè),并設(shè)置調(diào)度周期、通過服全面預(yù)算管理系統(tǒng)可行性研究 12 務(wù)定時(shí)調(diào)用。 2) 提供靈活的 可視化 任務(wù)配置方式??梢耘渲脭?shù)據(jù)表、配置作業(yè)、任務(wù)、及要抽取的數(shù)據(jù)范圍。 3) 業(yè)務(wù)邏輯層與展現(xiàn)層分離。業(yè)務(wù)邏輯 為最小粒度 組成 不同任務(wù), 根據(jù)需求 靈活 調(diào)整。 4) 對經(jīng)過加工處理后的數(shù)據(jù)以函數(shù)的方式作為數(shù)據(jù)接口 提供利用。 5) 自
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