【文章內(nèi)容簡介】 .................................................................. 93 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 6 頁 ................................................................................ 93 ................................................................................ 94 ......................................................................... 94 第十六章 招標(biāo)方案 ....................................... 95 .................................................... 95 .................................................... 95 .................................................... 96 .................................................... 96 .................................................... 97 .................................................... 97 ............................................... 97 ........................................ 98 .................................................... 98 第十七章 結(jié)論與建議 ..................................... 99 ........................................................ 99 ........................................................ 99 附 表 ................................................. 100 附表 1 銷售收入預(yù)測表 ............................................ 100 附表 2 總成本表 ................................................. 102 附表 3 外購原材料表 .............................................. 103 附表 4 外購燃料及動力費表 ......................................... 104 附表 5 工資及福利表 .............................................. 105 附表 6 利潤與利潤分配表 .......................................... 106 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費用表 ......................................... 107 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 ................................... 108 附表 9 流動資金估算表 ............................................ 109 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ............................................... 110 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 ......................................... 111 附表 12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ........................................ 112 附表 13 項目投資現(xiàn)金量表 ......................................... 114 附表 14借款償還計劃表 ............................................ 116 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 1 頁 第一章 總 論 項目概要 項目名稱 年產(chǎn) 310 萬平方 米建筑節(jié)能玻璃 產(chǎn)業(yè)化 項目 項目建設(shè)單位 湘西自治州兄弟玻璃有限公司 項目建設(shè)性質(zhì) 新建 項目 項目建設(shè)地點 本項目建設(shè)地址選擇在 湖南省湘西自治州 湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州工業(yè)園 （吉首市） 項目負(fù)責(zé)人 鄧秋華 項目投資規(guī)模 項目的總投資為 ，其中，建設(shè)投資為 萬元（土建工程為 萬元 ， 設(shè)備 及安裝 投資 ， 土地費用 萬元 ， 其他費用為 萬元 ，預(yù)備費 萬元 ），鋪底流動資金為 萬元 。 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 2 頁 項目建成后 可 實現(xiàn)年均銷售收入為 萬元 ，年均利潤總額 ， 年均凈利潤 ， 年 均 上繳稅金及附加為 萬元 ，年增值稅為 萬元 ；投資利潤率為 %，投資利稅率 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期 (含建設(shè)期 )為 年 。 項目建設(shè) 規(guī) 模 本項目建成后，主要生產(chǎn)產(chǎn)品為 Lowe玻璃、熱反射鍍膜玻璃及由上述玻璃組成的中空玻璃、夾層中空玻璃等建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)品。 達(dá)產(chǎn)年年設(shè)計生產(chǎn)能力為 310 萬 平米。 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品數(shù)量 單位 單價（元 /平米） Lowe玻璃產(chǎn)品 萬平米 熱反射鍍膜玻璃產(chǎn)品 萬平米 Lowe中空玻璃產(chǎn)品 萬平米 夾層中空玻璃產(chǎn)品 萬平米 本次 建設(shè)項目占地面積 50 畝 ，總建筑面積 ； 主要建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模如下 ： 主要構(gòu)筑物一覽表 工程名稱 層數(shù) 占地面積 建設(shè)面積 生產(chǎn)車間 1 1 生產(chǎn)車間 2 1 生產(chǎn)車間 3 1 生產(chǎn)車間 4 1 輔助車間 1 維修車間 1 成品倉庫 1 原料庫房 1 配電房 1 辦公綜合樓 3 員工宿舍及食堂 3 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 3 頁 門衛(wèi)室 1 道路及停車場 1 綠化工程 1 合計 項目資金來源 本項目總投資資金 人民幣 ， 其中 項目 企業(yè) 自籌 資金 萬元，申請銀行貸款 萬元 。 項目建設(shè)期限 本項目建設(shè)從 2020 年 1月至 2020 年 12 月， 工程建設(shè)工期共計24 個月。 項目目前進(jìn)展情況 目前該項目已完成發(fā)改委對項目的審批、州國土資源局對項目用地的預(yù)審意見、環(huán)評，正在進(jìn)行征地 拆遷、場地平整、機(jī)器設(shè) 備的訂購 ， 2020 年 11月可完工進(jìn)行生產(chǎn)試運行。 項目建設(shè) 單位介紹 吉首市兄弟不銹鋼玻璃經(jīng)營部為湘西州兄弟玻璃有限公司的前身， 成立 于 1993 年，從事玻璃 、 不銹鋼 銷售及加工已有一二十多年，在湘、鄂、渝、黔四省邊區(qū)享有良好的聲譽，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。也積累了一定的資金實力，為了 滿足 市場要求， 于 2020 年在湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊成立了 湘西自治州兄弟玻璃有限公司 ，公司 位 于湘西州吉鳳工業(yè)園 ， 是湘西唯一一家集生產(chǎn)、加工各種 特種玻璃、工藝玻璃、及各種玻璃原片批發(fā) 的企業(yè) 。 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 4 頁 公司秉承“堅持的是質(zhì)量，讓步的是價格”的企業(yè)宗旨，并以“以誠信開拓市場，以效率創(chuàng)造效益”的經(jīng)營理念和以“人為本”的人力資源戰(zhàn)略，努力提高員工的綜合素質(zhì)、技能及待遇為己任，注重員工的精神文化生 活，把員工的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊密的結(jié)合在一起，在企業(yè)創(chuàng)造價值的同時，也創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。 因目前國家對建筑節(jié)能及原有建筑節(jié)能改造的政策，使得用于建筑門窗的節(jié)能玻璃的需求非常之大，在此背景下，湘西州兄弟玻璃有限公 司向湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提出了年產(chǎn) 310 萬平方米建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)化項目的可行性研究報告，并得到了開發(fā)區(qū)的大力支持。 編制依據(jù) 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要 》 ； 《 “十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 》； 《 湖南省 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 》； 《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 2020年本 ； 《 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊 》 （ 第三版 ） ； 《 工業(yè)可行性研究編制手冊 》； 《 現(xiàn)代財務(wù)會計 》； 《 工業(yè)投資項目評價與決策 》； 項目公司提供的 發(fā)展規(guī)劃、 有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 國家公布的相關(guān) 設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn) 。 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 5 頁 編制原則 充分利用企業(yè)所在地資源 、能源及勞動力 優(yōu)勢 ， 充分考慮設(shè)計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。 堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi) 外 最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù) 及 選用國內(nèi) 外 最先進(jìn)的 生產(chǎn) 設(shè)備 ，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。 注 重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 研究范圍 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的 可行性、 必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證 ； 對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng) ； 對加強環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了 建設(shè) 措施、意見和建議 ； 對工程投資 、 產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價 ；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策 。 年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 6 頁 主要 經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 50 2 總建筑面積 ㎡ 3 道路 ㎡ 4 綠化面積 ㎡ 5 總投資資金 萬元 其中： 建筑工程 萬元 設(shè)備及安裝費用 萬元 土地費用 萬元 二 主要數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 2 年平均利潤總額 萬元 3 年均凈利 潤 萬元 4 年銷售稅金及附加 萬元 5 年均增值稅 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 項目定員 人 150 8 建設(shè)期 月 34 三 主要評價指標(biāo) 1 項目投資利潤率 % % 2 項目投資利稅率 % % 3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 5 稅后財務(wù)靜現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 6 稅前財務(wù)靜現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 7 投資回收期 (稅后 ) 年 8 投資回收期 (稅前 ) 年 9 盈虧平衡點 % % 綜合評價 本項目重點研究 “ 年產(chǎn) 310 萬平方 米建筑節(jié)能玻璃項目 ” 的設(shè)計與建設(shè)， 項目建成后將采用 國內(nèi)外 先進(jìn) 生產(chǎn) 技術(shù)， 依托 建設(shè)地資源、人才以及項目企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢 ， 生產(chǎn) 高品質(zhì)的類型齊全的 建筑節(jié)能 玻璃年產(chǎn) 310萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目可行性研究報告 第 7 頁 產(chǎn)品 以 滿足當(dāng)前 市場需求 ， 推動 我國建筑材料 及 節(jié)能 玻璃加工 業(yè) 的長足發(fā)展，更可大力推進(jìn) 當(dāng)?shù)毓I(yè) 現(xiàn)代化 的發(fā)展 進(jìn)程 。 項目的實施 符合 國家 產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策， 符合國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?稅，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對 項目建設(shè)地 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益， 還 具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。 年產(chǎn) 310 萬平方米建筑節(jié)能玻璃項目 可行性研究報告 第 8 頁 第二章 項目 背景 及 必要性 可行性 分析 項目提出背景 我國建筑 節(jié)能 玻璃市場 前景廣闊 當(dāng)前 玻璃技術(shù)的不斷發(fā)展