湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告(編輯修改稿)
2024-10-03 09:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 口 90 萬，轄 17 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和 1 個省管經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 。京廣鐵路和 107 國道在東部縱貫?zāi)媳?，漢丹鐵路和 316 國道在西部并駕齊驅(qū)，京珠高速公路和漢十高速公路從東西兩側(cè)擦肩而過，10 號省道從中部橫穿東西，挑兩線四路于一體，形成縱橫交錯、四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。到武漢天河機場僅 1 個多小時的路程，交通十分便捷。 各項建設(shè)條件落實情況 目前已完成征在 ,主體廠房、成品庫、油漆車間、給排水設(shè)施、道路建設(shè)、消防設(shè)施正在建設(shè)之中，建筑總面積 16000 平方米 ,新增加工人 120 人。 建設(shè)工期 自 2020 年 1 月開始， 2020 年 6 月竣工投產(chǎn) 建設(shè)管理與外部條件 為了加強建設(shè)期間的管理，廣水市政府為該公司的基本建設(shè)召開了專題協(xié)調(diào)辦公會議，印發(fā)了會議紀要，協(xié)調(diào)和號召市政府的相關(guān)部門同心協(xié)力支持公司的建設(shè)。廣水市規(guī)劃局進行了規(guī)劃、廣水市環(huán)境湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 13 頁 保護局進行了環(huán)境評價、廣水市發(fā)展和改革局對項目進行了備案。 財務(wù)評價 評價原則和方法 項目財務(wù)評價按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》 (第三版 )建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進行。以工程投資、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主 要依據(jù)。 建設(shè)期和計算期 本項目計算期 12 年，其中：建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 10 年。 經(jīng)營收入、經(jīng)營稅金及附加估算 經(jīng)營收入估算 1)生產(chǎn)負荷。正常年生產(chǎn)能力 600 臺。 2) 銷售價格。每臺 萬元 計算程序見經(jīng)營收入和稅金估算表。 3) 經(jīng)營收入。經(jīng)測算，正常年經(jīng)營收入 5500 萬元。 經(jīng)營稅金及附加估算 本項目應(yīng)繳納增值稅、城市建設(shè)稅及教育費附加。按照國家有關(guān)規(guī)定，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和 3%計取，年營業(yè)稅金及附加 萬元 (見附表 3)。 經(jīng)營 成本費用估算 湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 14 頁 本項目正常年總成本為 3945萬元 ,經(jīng)營成本 3761萬元 (見附表 4)。 成本估算構(gòu)成如下 ： 外購原材料費 經(jīng)測算 ,本項目年外購原材料支出為 3300 萬元。 外購燃料、動力費 根據(jù)消耗指標并按當?shù)貙嶋H價格計算，共計 萬元。 職工工資及福利費 職工 120人 ,人月工資 1400元。職工福利費按工資總額的 14%計取，經(jīng)計算，正常年工資福利共 萬元 折舊與攤銷 折舊按平均年限折舊法計算。項目固定資產(chǎn)投資原值 2069 萬元，其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為 30 年和 10 年，年折舊費為 萬元，不計殘值。 攤銷 該項目新征地 60 畝，征地費 120 萬元 ,作為遞延資產(chǎn)攤銷 10 年攤銷，年攤銷 12 萬元。 項目技術(shù)為自有，故沒有無形資產(chǎn)。 修理費 修理費按折舊費的 10%計取，每年 萬元。 其他費用 按經(jīng)營收入的 4%計取，年需 220 萬元。 湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 15 頁 利息支出 生產(chǎn)期發(fā)生的借款 1200 萬元及利息按年初借年末還的方式償還。 利潤及分配 正常年稅后利潤為 萬元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅稅率為 25%，企業(yè)發(fā)展基金、儲備基金、福利按 10%計?。ㄒ姼奖?6）。 財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)《財務(wù)現(xiàn)金流量表》可以分別計算出全部投資的以下幾項財務(wù)評價指標（見附表 5）： 項 目 稅 后 稅 前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 財務(wù)凈值現(xiàn) (ic=10%)(萬元 ) 投資回收期 (含建設(shè)期 )(年 ) 財務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準收益率 12%,凈現(xiàn)值大于零，說明該項目盈利能力滿足了行業(yè)基準最低要求，在財務(wù)上是可以接受的。 投資回收期小于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時收回。 清償能力分析 湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 16 頁 還款資金來源是可用于還款的折舊費、攤銷費和企業(yè)稅后利潤等，項目資金平衡能力較強。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 (BEP)為： 年固定總成本 BEP= ———————————————————— 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 =% 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時即可保本。 財務(wù)評價結(jié)論 從上述財務(wù)盈利能力分析看，各項財務(wù)評價指標較好，借款償還期能滿足貸款機構(gòu)要 求；從敏感性分析看，項目具有很強的抗風險能力，因此，從財務(wù)上講該項目是可行的。 湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 17 頁 三、申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) 湖北天橋風機有限公司是省級高新技術(shù)企業(yè)，廣水市風機產(chǎn)業(yè)集群也是湖北省重點鼓風機發(fā)展的 52 個產(chǎn)業(yè)集群之一，該公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品又同居于國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品的科技含量和附加值高，經(jīng)濟效益好，而且技術(shù)改造時間短，見效快。 湖北天橋風機有限公司羅茨風機系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技改項目資金申請報告 共 32 頁 第 18 頁 四、項目招標內(nèi)容 招標內(nèi)容 本項目工程以《招標投標法》為準繩，充分發(fā)揮競爭機制的作用，力爭以最低或較低的價格獲得最優(yōu)的貨物、工程或服務(wù)，保障項目資金的有 效使用，提高投資效益，
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