【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 萬噸，年耗電 8000萬 Kwh。 第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 益陽晶鑫新能源科技實(shí)業(yè)有限公司以國家 有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定為基準(zhǔn)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營。 工作制度 年工作日 300天，生產(chǎn)部門按 3班制生產(chǎn)配套定員，每班工作 8小時(shí)。工人及銷售人員實(shí)行效益工資，并進(jìn)行科學(xué)管理。 勞動(dòng)定員 各部門的勞動(dòng)定員，根據(jù)不同崗位及確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下所需人員進(jìn)行定員編制，并適當(dāng)考慮補(bǔ)充缺勤人員。 勞動(dòng)定員總數(shù)為 280人，其中管理人員 20人，技術(shù)人員 20 人，生產(chǎn)工人 240 人。 人員來源及培訓(xùn) 人員來源 （ 1）工人 本項(xiàng)目生產(chǎn)工人 來源為當(dāng)?shù)刂袑＜夹！⒙殬I(yè)學(xué)院等相關(guān)專的應(yīng) 、往界畢業(yè)生及面向當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)進(jìn)行招聘，進(jìn)廠職工需進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)時(shí)間不少于 2個(gè)月，技術(shù)培訓(xùn)合格后方可錄用上崗。 （ 2）技術(shù)人員 項(xiàng)目技術(shù)人員來自項(xiàng)目技術(shù)合作單位，不足部分面向大專院校、科研單位及社會(huì)招聘，所有技術(shù)人員需進(jìn)行不少于 1個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。 （ 3）管理人員 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和質(zhì)量管理的管理人員，必須具有與所從事專業(yè)相適應(yīng)的大專學(xué)歷或相當(dāng)?shù)耐葘W(xué)歷，對(duì)硅產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理具有一定經(jīng)驗(yàn)的工程師以上資格的人員擔(dān)任。管理人員通過招聘解 決。 人員培訓(xùn)計(jì)劃 技術(shù)人員主要由項(xiàng)目技術(shù)合作單位負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)；設(shè)備技術(shù)人員和操作人員由提供設(shè)備的公司及廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員；普通操作人員由公司內(nèi)組織技術(shù)培訓(xùn)。 組織機(jī) 見下圖 董事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總工程師 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 部 銷 售 部 行 政 部 質(zhì) 管 部 人 事 培 訓(xùn) 部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 第十二章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目承擔(dān)單位為益陽晶鑫新能源科技實(shí)業(yè)有限公司，由公司成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，直接對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。 項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照 “項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制 、工程質(zhì)量監(jiān)理制 ”等原則進(jìn)行管理。 實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人及直接責(zé)任人，均實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請(qǐng)具一定資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的工程監(jiān)理單位，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，降低成本。 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受政府計(jì)劃、審計(jì)等相關(guān)部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督。施工完畢 ,交付使用前嚴(yán)格按照行業(yè)規(guī)定辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)禁挪用和擠占。 項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行，待可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，積極進(jìn)行設(shè)備考察及相關(guān)的調(diào)研工作，收集各類有關(guān)資料并同時(shí)進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。初步設(shè)計(jì)方案報(bào)經(jīng)審批后即開始設(shè)備定貨和施工圖設(shè)計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括以下四個(gè)階段： 準(zhǔn)備工作：編報(bào)項(xiàng)目建議書及報(bào)請(qǐng)主管部門批復(fù)，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及進(jìn)行評(píng)估、論證，報(bào)請(qǐng)主管部門批復(fù)及準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等各項(xiàng)工作。 勘察設(shè)計(jì)：廠區(qū)測(cè)量勘察、初步設(shè)計(jì)及審批、施工圖設(shè)計(jì)。 施工準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購，非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造，工藝裝置設(shè)計(jì)與制造，與相關(guān)單位 落實(shí)協(xié)作關(guān)系，廠區(qū)營建、設(shè)備安裝與調(diào)試等。 竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目完工后進(jìn)行廠房及生產(chǎn)的試運(yùn)轉(zhuǎn)、試生產(chǎn)并辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。 項(xiàng)目建設(shè)擬分兩個(gè)階段進(jìn)行。第一階段為勘察設(shè)計(jì)階段；第二階段為項(xiàng)目建設(shè)階段。 為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，各項(xiàng)相關(guān)工作可以交叉進(jìn)行。如在施工圖設(shè)計(jì)階段，可以進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備考察與定貨工作，土建施工末期可以提前開始設(shè)備安裝工作。 本項(xiàng)目從土建施工開始，分兩期實(shí)施，工程建設(shè)總工期為 24個(gè)月。 第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算 （ 1）建設(shè)投資估算編制依據(jù)及范圍 a、投資估算編制依據(jù)如下 供電及通訊工程是根據(jù)《湖南省安裝預(yù)算定額》、郵電部編制的《通信工程常用材料預(yù)算價(jià)格》進(jìn)行估算。 機(jī)械設(shè)備根據(jù)設(shè)備制造廠家報(bào)價(jià)和當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。 安裝工程和建筑工程按湖南建筑工程概算定額 （ 1999）估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按湖南省下發(fā)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)主管部門頒布的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 b、本項(xiàng)目投資估算的編制范圍 主要建設(shè)項(xiàng)目：多晶硅廠房、單晶硅廠房、單晶硅、多晶硅設(shè)備及輔助設(shè)備、研發(fā)中心設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備、辦公 區(qū)域、員工宿舍樓、食堂服務(wù)區(qū)、倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)站料場(chǎng)、職工教育文化中心、技術(shù)培訓(xùn)中心、停車場(chǎng)等建筑物和道路硬化、圍墻等工程項(xiàng)目。 （ 2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅，故固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅在此不做考慮。 （ 3）建設(shè)投資 建設(shè)投資經(jīng)估算為 18200萬元。 流動(dòng)資金估算 該項(xiàng)目正常年需流動(dòng)資金 1600萬元。 項(xiàng)目總投資與總資金 項(xiàng)目總資金 =建設(shè)投資 +全部流動(dòng)資金 =19800 萬元 投資估算分析 本項(xiàng)目投資估算分析見下表。 總資金 估算分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額（萬元） 百分比 1 總資金 19800 100% 2 建設(shè)投資 18200 91% 建筑工程 2800 15% 設(shè)備工程與安裝 15400 76% 3 流動(dòng)資金 1600 9% 總資金與融資方案 本項(xiàng)目總資金經(jīng)估算為 19800 萬元，其中建設(shè)投資為 18200萬元，流動(dòng)資金為 1600 萬元。 資金運(yùn)籌計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)分兩期實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)投資第一期投入 40%，第二期投入 60%。 第十四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 成本估算 成本估算的依據(jù)如下 （ 1）外購動(dòng)力價(jià)格按現(xiàn)行實(shí)際價(jià)格為基礎(chǔ)，按不含稅價(jià)格計(jì)算 電： /度 水： /噸 （ 2）工資與福利費(fèi)用 本項(xiàng)目定員 280 人。技術(shù)工人按 18000元 /人 /年計(jì)，技術(shù)人員按 24000元 /人 /年計(jì)，管理人員按 30000元 /人 /年計(jì)??；工資福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，全年工資及福利總額為 615萬元。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊及攤銷 項(xiàng)目按平均年限法計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，房屋按 20 年折舊，年折舊率為 5%，設(shè)備平均折舊年限按 10 年計(jì)算，年折舊率為 10%。 年總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目年均總成本為 76400萬元。 現(xiàn)金流量分析 銷售收入： 多晶硅： 20025萬元 =5000萬元 單晶硅： 500180萬元 =90000萬元 銷售總收入： 95000 萬元 成本估算 : 多晶硅： 2007萬元 =1400萬元 單晶硅： 500150萬元 =75000萬元 總成本： 76400 萬元 增值稅 : 多晶硅： 200(257)17%=612 萬元 單晶硅： 500(180150)17%=2550萬元 所得稅 : 多晶硅： 200()15%=448萬元 單晶硅： 500()15%=1868萬元 凈利潤 : 多晶硅： 5000－ 1400―612―448=2540 萬元 單晶硅： 90000―75000―2550―1868=10582 萬元 合計(jì)： 13122 萬元 每年 現(xiàn)金凈流量 : 每年現(xiàn)金凈流量 =每年凈利潤 +每年折舊額 =13122+1680=14802萬元 項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 24個(gè)月。 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投資利潤率 =(年凈利潤 /投資額 ) 100%=(13122/18200)100%=72% 項(xiàng)目回報(bào)期 =PP＇ +S=+2= 年 經(jīng)財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目的年均收入 190000萬元，平均利潤額為 26245萬元，投資利潤率為 73%，投資回收期為 年（含建設(shè)期 ），項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 第十五章 結(jié)論與建設(shè) 多晶硅產(chǎn)品用途廣泛，目前，國內(nèi)的多晶硅原材料處于供不應(yīng)求的局面，隨著能源枯竭的影響和國家能源政策調(diào)控傾斜，太陽能電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)很快擴(kuò)大， 5N—6N等級(jí)多晶硅的市場(chǎng)也自然會(huì)越來越大。本項(xiàng)目采用物理提純法，是高新科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，達(dá)到國際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。 該項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)益陽區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，帶動(dòng)地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，具有良好的發(fā)展前景，項(xiàng)目切實(shí)可行。益陽晶鑫新能源科技實(shí)業(yè)有限公司及有關(guān)部門為本項(xiàng)目創(chuàng)造條件，使項(xiàng)目盡早實(shí)施。 目 錄 第一章 項(xiàng) 目 總論 1 項(xiàng) 目 名 稱 及 承 辦 單位 1 可行性報(bào)告研究的依據(jù)及范圍 1 項(xiàng) 目 必 要性 2 生 產(chǎn) 規(guī) 模 及 產(chǎn) 品 方案 3 主要生產(chǎn)方案 3 投 資 估 算 與 融 資 方案 4 經(jīng)濟(jì)效益分析 4 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指標(biāo) 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與承擔(dān)企業(yè)概況 6 產(chǎn) 品 的 性 質(zhì) 和 用途 6 項(xiàng) 目 提 出 的 背景 6 項(xiàng) 目 承 擔(dān) 單 位 概況