【文章內(nèi)容簡介】 ................................ 124 第十六章 投資估算與資金籌措 ...................................... 125 投資估算 ................................................. 125 工程概況及投資分析 .................................. 125 編制依據(jù) ............................................ 125 其它 ................................................ 126 資金籌措 .................................................. 126 投資估算表 ............................................ 127 第十七章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ............................................ 128 項目概況 ................................................. 128 編制依據(jù) ................................................. 128 基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ............................................. 128 生產(chǎn)成本和費用估算 ....................................... 129 銷售收入 .................................................. 130 利潤 ..................................................... 130 財務(wù)評價 ................................................. 131 財務(wù)盈利能力分析 .................................... 131 清償能力分析 ........................................ 131 不確定性分析 ........................................ 131 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................. 132 附表 .......................................................... 133 附圖 .......................................................... 133 1 第一章 總論 項目名稱、主辦單位、建設(shè)地點 項目名稱： xxxxxx 年產(chǎn) 3000噸電子級多晶硅建設(shè)項目 ； 主辦單位： xxxxxx； 建設(shè)地址： xxxxxx； 編制依據(jù)和原則 （ 1）編制依據(jù) a.《投資項目可行性研 究指南》，國家計委， 20xx年 1月； b.《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》， 20xx 年修訂； c.《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》化學(xué)工業(yè)部1997年 8月 。 （ 2）編制原則 ，堅持安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重的原則。 ，深入進(jìn)行市場調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場需求，以高品位的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的生產(chǎn)成本適應(yīng)激烈的市場競爭，確保項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。 、積極采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，做到工藝技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)、 2 可靠、成熟、以及具備國際競爭力 的原則。 ，充分利用一、二期工程的公用工程及輔助實施，立足當(dāng)前，兼顧長遠(yuǎn)的原則。 、布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、公用工程社會化、引進(jìn)技術(shù)與創(chuàng)新相結(jié)合的方針，大部分設(shè)備立足國內(nèi)制造。 、地方的相關(guān)現(xiàn)行政策，根據(jù)建設(shè)場地現(xiàn)狀、周邊環(huán)境，合理利用地方資源，力爭本項目產(chǎn)生良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 項目提出的背景及投資的必要性 多晶硅材料作為制造集成電路硅襯底、太陽能電池等產(chǎn)品的主要原料，是發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的重要基石。多晶硅是單晶硅的主要原料， 其深加工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)，是當(dāng)代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等半導(dǎo)體器件和集成電路的基礎(chǔ)材料 ,國際集成電路芯片及各類半導(dǎo)體器件 95%以上是用硅材料制造的。半導(dǎo)體工業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心。因此，硅材料業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。專家預(yù)計電子信息產(chǎn)業(yè)今后一段時期對多晶硅材料的需求量至少以每年 5%的速度遞增。 由于世界人口和發(fā)展中國家（例如中國）工業(yè)進(jìn)程加快，全球能源消耗以 3%的速度增長，并在今后較長的時間內(nèi)將可能維持這個增長速度。在這種情況下，目前全球已經(jīng)探明的一次能源的儲量預(yù)計在 100 年內(nèi)將會耗盡。因此，全球積極開發(fā)利用可再生能源勢在必行。太陽能作為最重要的可再生能源之一，由于其清潔、衛(wèi)生、安全、資源豐富等多方面 3 的優(yōu)勢，其發(fā)展越來越得到人們的重視。世界各國積極支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括日本、德國、美國在內(nèi)的許多發(fā)達(dá)國家都出臺了旨在鼓勵太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，例如“太陽能屋頂計劃”、“新能源法”等，發(fā)展中國家政府也是如此。中國不僅加入了“京都議定書”，并且頒布實施了“可再生能源法”。因此，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)成為世界上發(fā)展最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，過去 10年的年均增長速度達(dá)到 39%，并呈現(xiàn)加速增長 的態(tài)勢。 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括生產(chǎn)太陽能電池所需要的核心原料 — 多晶硅材料的生產(chǎn)；但目前高純度多晶硅原料的供應(yīng)短缺，成為制約太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。 20xx 年全世界高純度多晶硅材料的消費量增長到了 46700 噸，而供應(yīng)量僅 37500噸，近 20%的供需缺口要通過企業(yè)庫存的減少來彌補(bǔ)。在 46700 噸的消費量中，電子行業(yè)消費了 21700噸，太陽能光伏發(fā)電行業(yè)消費了 25200 噸。隨著太陽能光伏發(fā)電行業(yè)的高速發(fā)展，其對高純度多晶硅材料的需求量將大大超過電子行業(yè)的需求量。 由于多晶硅材料嚴(yán)重供不應(yīng)求，高純多晶硅 國際市場供貨價格 20xx年上漲到了 250～ 300 美元 /公斤，目前國際市場長期供貨價格超過了 300美元 /公斤，今年價格還將進(jìn)一步上漲到 350 美元 /公斤。目前多晶硅材料 20xx 年全年的期貨已經(jīng)售完，這些材料的現(xiàn)貨價格近期超過了 350 美元 /公斤。部分太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)搶購電路級多晶硅用于太陽能電池的生產(chǎn)，導(dǎo)致全世界電路級多晶硅材料也供應(yīng)緊張，并且拉動了電路級多晶硅材料的價格上揚。 4 世界太陽能光伏發(fā)電市場的高速發(fā)展也帶動了我國太陽能光伏發(fā)電行業(yè)的巨大發(fā)展，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈中勞動密集型的太陽能電池加工，正大量向我國轉(zhuǎn)移， 據(jù)不完全統(tǒng)計， 20xx 年我國太陽能電池的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過了 1000MW，包括無錫尚德和保定英利等企業(yè)的在建生產(chǎn)規(guī)模超過了800MW，而規(guī)劃中的產(chǎn)能合計超過 4000MW。預(yù)計 20xx年我國太陽能電池的生產(chǎn)能力將達(dá)到 1900MW，對多晶硅材料的需求將達(dá) 15000～ 17000噸，加上電子行業(yè)的需求，我國對多晶硅材料的需求量將超過 18000 噸。而20xx年我國的多晶硅生產(chǎn)能力僅為 1400 噸，迫使我國企業(yè)不得不從國外大量進(jìn)口多晶硅原料。但是，國外生產(chǎn)企業(yè)卻對我國采取高價限量的措施，大大制約了我國電子信息產(chǎn)業(yè)和太陽能光 伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 因此，中國急需建設(shè)一個或多個大型的多晶硅生產(chǎn)廠，以緩解國內(nèi)多晶硅原料需求供給嚴(yán)重不足的問題，并為我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)的健康蓬勃發(fā)展提供必要的基礎(chǔ)保證。 根據(jù)目前的市場格局和發(fā)展趨勢，本項目采用立足電路級，主要面向太陽能市場，暫不參與高端市場的建設(shè)方案。既避免了高品質(zhì)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)門檻高的難點，又能利用現(xiàn)有成熟技術(shù)在較短時間完成工廠建設(shè)，抓住市場時機(jī)，也能部分參與電路級市場競爭，具有風(fēng)險小，見效快，適應(yīng)性強(qiáng)的特點。 因此，從工藝和規(guī)模經(jīng)濟(jì)、以及市場容量而言，總體規(guī)劃 10000噸 /年 多晶硅，一期設(shè)計 3000 噸 /年多晶硅生產(chǎn)線建設(shè)是比較切合實際的規(guī)模，這也得到了美國、日本、中國的多晶硅廠的實踐證明。 5 概況 xxxxxx 地處縣城城區(qū)西部，地處內(nèi)蒙、遼寧、河北三省區(qū)交匯處，園區(qū)緊靠 306 國道，距天義火車站 5 公里，距赤峰機(jī)場 110 公里，距北京 380 公里，距錦州港 200 公里，距秦皇島港口 300 公里。這里交通十分方便，自然環(huán)境良好，四季分明，氣候溫和，具有良好的投資發(fā)展環(huán)境。 項目 周邊地區(qū)硅石資源豐富，礦石品位高，目前在開發(fā)區(qū)已建成東北第一家三氯氫硅 生產(chǎn)企業(yè)，一期生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 三氯氫硅 5000 噸，二期工程計劃在 20xx 年開始建設(shè)，預(yù)計 20xx 年投產(chǎn)，達(dá)到年產(chǎn)三氯氫硅 3萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，為建設(shè)多晶硅項目提供了原料保障，同時， xxxxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是自治區(qū)級開發(fā)區(qū)，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳批復(fù)的總體規(guī)劃面積為 平方公里，由國土資源部核準(zhǔn)的近期建設(shè)面積為 平方公里，規(guī)劃符合 xxxxxx 縣城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃的要求，多晶硅項目具備在開發(fā)區(qū)選址的條件。 xxxxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（中京工業(yè)園區(qū)）自 20xx 年建設(shè)以來，目前基礎(chǔ)設(shè)施功能比較完備，三橫一縱 道路格局已經(jīng)形成，園區(qū)變電站項目目前已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計在 20xx年投入使用。 項目占地應(yīng)按照投資規(guī)?；虍a(chǎn)值來考慮，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)項目用地控制指標(biāo)》的要求，非金屬礦物制造業(yè)用地投資強(qiáng)度至少為 405萬元 /公頃，參照近期由自治區(qū)編制的用地報告其園區(qū)現(xiàn)狀投資強(qiáng)度為 6 650萬元 /公頃、工業(yè)用地產(chǎn)出強(qiáng)度 1616萬元 /公頃；確定的園區(qū)理想值投資強(qiáng)度為 750 萬元 /公頃、工業(yè)用地產(chǎn)出強(qiáng)度 1850 萬元 /公頃。所用地位置應(yīng)盡量靠近三氯氫硅項目。 園區(qū)目前土地費用主要是土地出讓金最低標(biāo)準(zhǔn)為 萬元 /畝、建設(shè)用地批轉(zhuǎn)約為 萬元 /畝、征地費約為 4 萬元 /畝。其它如勘界、土地評估、報件圖紙編制等由中介結(jié)構(gòu)收取。 項目區(qū)水資源概況 xxxxxx 縣污水處理廠設(shè)計處理能力 4 104t/d，實際處理能力 2104t/d。據(jù) 1990年水利區(qū)劃資料，全縣地表水資源量為 108m3，其中境外客水 108m3；地下水資源量為 108m3，其中地下水可開采量為 108m3。全縣人均水資源占有量不足 900m2。目前全縣地表水用量為 108m3，占全市地表水資源量的 %，地下水現(xiàn)狀耕水量 108m3。除少部分地區(qū)出現(xiàn)超采現(xiàn)象外，其它地區(qū)地下水仍有開發(fā)潛力。老哈河屬遼河二級支流水系，發(fā)源于河北省七老圖山脈的光頭山，自甸子鄉(xiāng)七家入境與黑里河匯流后，由西南向東北穿越全縣。主河道流經(jīng)甸子、雙廟、必斯?fàn)I子、榆樹林子、大明、鐵匠營子、城關(guān)、二龍、汐子等九個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），至汐子與坤兌匯流后出境，境內(nèi)主河道長 公里。 取水處老哈河以上流域面積 2340 平方公里，多年平均徑流量 15384萬立方米。 W50%＝ 12512萬立方米， W95%＝ 1289萬立方米。 7 供電情況 xxxxxx縣電廠數(shù)量為 4個（ 打虎石發(fā)電站、大城子釣魚臺發(fā)電站、大城子白塔子發(fā)電站、西泉發(fā)電站）。發(fā)電廠裝機(jī)容量：（ 66KV 打虎石發(fā)電站為 1500KW、 10KV 大城子釣魚臺發(fā)電站為 625KW、 10KV大城子白塔子發(fā)電站 150KW、 10KV西泉發(fā)電站為 50KW），主網(wǎng)架電壓等級為 66KV。 xxxxxx 縣以天義尤家洼 220KV 一次變電站為中心，以 6條 66KV246公里的送電線路為網(wǎng)架，現(xiàn)有 12座 66KV 農(nóng)村及工礦變電站，主變 21 臺，容量 72950 千伏安（其中農(nóng)電管轄 10 座變電站，主變 19 臺，容量 70950千伏安）。 54 條 10KV配電線路 2150 公里，有配電變壓器 3560 臺，容量168400千伏安。有 494613公里的低壓線路形成輻射全縣 13 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 342個行政村的輸變電及高壓供電網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)在全縣 2648 個村民組全部通電。 當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸現(xiàn)狀 xxxxxx 地處三省區(qū)交界，交通便利，境內(nèi)“葉柏壽 —— 赤峰”鐵路縱貫境內(nèi)，鐵路復(fù)線工程正在開展前期工作。經(jīng)過縣城天義、“承四”和“赤朝”兩條高速公路的連接線已列入市政府主推的重點工程?！?306 ”國道、“ 207”省道貫通境內(nèi)，距“四平 — 承德”、“朝陽 — 赤峰”高速公路出口 30 公里左右，距“丹 — 拉”線 赤峰北部大通道 300 公里。境內(nèi)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，天旺線、天山線、大三線等縣級公路和二十三條鄉(xiāng)級公路形成了十分便利的公路運輸網(wǎng)絡(luò)。 8 工藝生產(chǎn)裝置 （ 1）氫氣制備和凈化 （ 2）氯氫化車間 （ 3）精餾車間（三氯氫硅精餾及罐區(qū)） （ 4）還原車間（三氯氫硅還原） （ 5）整理車間（硅芯制備及產(chǎn)品后處理） （ 6）還原尾氣回收（ CDI） （ 7）廢料處理（工藝廢氣及廢液處理） 輔助生產(chǎn)裝置 （ 1）空壓、 （ 2）