【文章內(nèi)容簡介】 和技術人員為常日班制， 每班工作 8小時。項目勞動定員 80 人，其中：管理人員 10 人，銷售人員 10人，生產(chǎn)技術工人 60 人。 人員來源及培訓 人員素質(zhì)要求 本項目工藝技術和裝備水平較高，對管理人員和生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)要求比較高。因此本項目的管理人員及崗位技術工人應具有大專以上文化程度；一般操作工要求高中或中專以上文化程度，關鍵設備的主要操作人員、技術人員和管理人員。 人員來源 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)副經(jīng)理 行政副經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 技術研發(fā)部 質(zhì) 檢 部 財 務 部 供 銷 部 人力資源部 后 勤 部 22 本項目新增定員中，部分管理人員、技術人員由公司內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)配，新老結(jié)合上崗，定期進行技術考核。其他技術人員和管理人員從大中專畢業(yè)生中招聘； 生產(chǎn)工人由社會招工解決 ， 應具備高中或中專以上文化程度。 人員培訓 人員培訓方式采用外出培訓與內(nèi)部學習相結(jié)合的方式，參加培訓的人員須經(jīng)業(yè)務部門考試合格后方能上崗。 第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制依據(jù) （ 1） 國家發(fā)展計劃委員會出版的《投資項目 可行性 研究指南（試用版）》 （ 2） 國家發(fā)展和改革委員會、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； （ 3） 國家發(fā)展計劃委員《招標代理服務收費管理暫行辦法》 （ 4） 國家發(fā)展計劃委員會、建設部《工程建設監(jiān)理收費標準》 、 《工程勘察設計收費標準》 （ 5） 《 河南 省建筑工程投資估算指標》 （ 6） 國家及地方頒發(fā)的工程建設其他費用標準 （ 7） 項目單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料 （ 8） 本工程的建設方案及相關資料 投資估算說明 23 （ 1） 本項目購置的設備均按市場價格和詢價計算。 （ 2） 設備安裝費根據(jù)設備類別按設備原值的一定比例計取。 （ 3） 安裝建設條件的計算《 河南 省建筑工程投資估算指標》 （ 4）根據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委關于停止收取供（配）電工程 貼費有關問題的通知 （計價格 [2021]98 號）本項目供電貼費將不予 ， 計算。 （ 5）項目建設單位管理費根據(jù)國家財政部 “ 關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī) 定》的通知 ” （財建 [2021]394 號）文件執(zhí)行 （ 6）根據(jù)國家有關規(guī)定，項目基本預備費按建設投資估算表中第一、二部分費用合計的 6%計算；項目漲價預備費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家有關規(guī)定，不再計取。 2資金籌措 總投資 億 元，全部由企業(yè)自籌解決。根據(jù)建設進度安排建設期為 1年。 第十一章 經(jīng)濟評價 評價說明 項目建設期 1 年，投產(chǎn)期 第 一年，負荷 80％ ， 第 二 年正式達產(chǎn)，負荷 100％。 產(chǎn)品銷售收入和成本估算 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金 24 （ 1） 本項目正常生產(chǎn)年銷售 收入為 6400 萬元（含稅） 。 （ 2） 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目產(chǎn)品銷項稅率為 17%，原輔材料進項稅率為 17%，項目正常年增值稅為 。 （ 3） 根據(jù) 1985 年國務院發(fā)布的《城市維護建設稅暫行條例》規(guī)定 ， 本項目產(chǎn)品的城市維護建設稅按應交增值稅的 7%計繳，項目正常年為 。 （ 4） 根據(jù)當?shù)氐囊?guī)定，教育費附加按應交增值稅的 3%計繳，項目正常年為 。 產(chǎn)品成本估算 本產(chǎn)品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃 料與動力、工資及福利費、折舊 攤銷費、大修理費等 。 產(chǎn)品成本估算依據(jù)《企業(yè)財務通則》 、 《企業(yè)會計準則》、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及當?shù)氐挠嘘P規(guī)定進行。 （ 1） 本項目產(chǎn)品所需的原輔材料、外購件、配套件的單位、年耗量及年金額 經(jīng)過合理計算，能達到生產(chǎn)要求 。 （ 2） 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關規(guī)定采用分類直線折舊方法計算。 （ 3） 無形資產(chǎn)土地費用按 50 年分攤，其余遞延資產(chǎn)按10 年分攤。 （ 4） 本項目勞動定員為 80 人，按年人均工資按 萬元估算，福利費按工資總額的 14%估算。 25 財務評價 項目盈利能力分析 根據(jù)《企業(yè)所得 稅暫行條例》的有關規(guī)定，項目產(chǎn)品所得稅稅率為 25%，稅后利潤提取 5%的法定公積金和 5%的公益金。 投資利稅率＝（利潤總額＋銷售稅金及附加） 247。 總投資100 ％ ＝ ％ 投資利潤率＝利潤總額 247。 總投資 100 ％ ＝ ％ 財務現(xiàn)金流量和資金來源運用分析 全部投資現(xiàn)金流量表是以假設本項目建設所需的全部資金均為投資者投入作為計算基礎，計算項目本身的盈利能力。本項目在財務上可以接受，項目能較快收回投資。 資產(chǎn)負債分析 通過對資產(chǎn)、負債的計算，從每年資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率指標看，本項目 資產(chǎn)負債狀況是合理的。 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。 不確定性分析 盈虧平衡分析 固定總成本 BEP 100% 銷售收入 可變總成本 銷售稅金及附加 26 =% 以上說明，正常年份當生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本，因此項目抗風險能力較強。 財務評價 經(jīng)綜合 測算。 財務評價指標表明，本項目實施后在達到預期投入產(chǎn)出效果的情況下，項目的全部投資財務內(nèi)部收益率為（所得稅后） %，財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為（所得稅后） 年，本項目在財務上可以接受，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟效益。 第十二章 結(jié) 論 本項目根據(jù)國家文件要求和本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，在 濮陽市南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 實施節(jié)能塑鋼型材生產(chǎn)線建設項目。項目市場發(fā)展較好、符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，其 可行性研究 結(jié)論概括如下： 建設項目生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路，原料周邊地區(qū)廠家可供，產(chǎn)、供、銷 均無問題。 設計中所采用 的工藝成熟、設備先進，能滿足要求。 項目建成投產(chǎn)后，其污染度為零，對周圍環(huán)境不會造成不 利影響。 項目的建成，將促進當?shù)叵嚓P機械行業(yè)的發(fā)展。 本項目總投資 億 元，內(nèi)部收益率（ FIRR） %（稅后）投資回收期從建設期算起為 年，大于行業(yè)基準 27 投資回收期。經(jīng)濟上是可行的 ， 并具有一定的抗風險能力。 從生產(chǎn)工藝 、 品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該工程可行。 28 附件 1 工藝過程簡述： PVC粉料→ 穩(wěn)定劑→增塑劑→填充料→潤滑劑顏料等各種原輔料進行配比→經(jīng)過→稱量→倒料→高速混合（熱混）→冷卻（冷混）→儲存料倉→原料分配→送往各臺擠出機料斗→擠出機剪切塑化→模具擠出→在牽引機的牽引下通過定型模成型→真空冷卻定型→并粘貼型材保護膜→切割機進行定長切割→制成成品→打包機打包→檢驗合格→分類→入庫。 主要生產(chǎn)工藝流程概述： （ 1）配料車間： 本工程生產(chǎn)用的主要原料及各種輔料由汽車運入廠內(nèi)原料庫（ PVC 也可罐車直接輸入 PVC料倉）存放。袋裝 PVC存入原料倉庫，輔料由人工倒入人輔料倉，各種原料按照設定的配方分別 經(jīng)電子稱稱量后分別加入自動混料機捏合，然后裝袋送入擠出機料斗供擠出機使用。 （ 2）具體工藝流程如下： 各種原料入庫→檢驗→ PVC 樹脂→貯存→稱量→各種輔料→ 稱量→熱混合→冷混合→中間儲倉→擠出機料斗 29 附件 2 塑鋼型材生產(chǎn)車間平面布局 原材料 倉庫 料間配料間 混料車間 50條生產(chǎn)線車間 成品庫 科研 檢測綜合辦公樓 磨具車間 循環(huán)冷卻水池 道路 道路 30 建設項目基本概況 建設名稱 年產(chǎn) 600t塑鋼型材建設項目 建設單位 法人代表 聯(lián)系人 通訊地址 聯(lián)系電話 傳 真 郵政編碼 建設地點 立項審批部門 / 批 準文號 / 建設性質(zhì) 新建 ■ 改擴建 □ 技改 □ 行業(yè)類別 及代碼 C3620 塑料板、管型材制造 建筑面積 （平方米） 綠化面積 （平方米） / 總投資 （萬元） 30 其中：環(huán)保投資（萬元） 環(huán)保投資占總投資比例 % 評價經(jīng)費 （萬元） 投產(chǎn)日期 工程內(nèi)容及規(guī)模： 一、項目由來 公司位于 ??，主要生產(chǎn)加工塑鋼型材，該項目投資 30萬元，從業(yè)職工 20人，占地面積 2040m2，該項目租用??現(xiàn)有閑置廠房，土地使用證及廠房租賃協(xié)議詳見附件一、附件二。 2. 項目依據(jù)和依托 按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》以及《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令第 253 號）的要求， 該 項目應進行環(huán)境影響評價。根據(jù)環(huán)境保護部第 2 號令《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》（ N22）中規(guī)定 除人造革、發(fā)泡膠等涉及有毒原材料的塑料制品制造建設項目外，其他塑料制品制造建設項目應編寫 環(huán)境影響報告 表，因此該項目應編制 環(huán)境影響報告表。受 ?? 的委托， ?? 進行該項目的環(huán)境影響評價工作。評價單位對項目及評價區(qū)域的環(huán)境情況在現(xiàn)場踏 31 勘、資料收集、調(diào)查研究和征求當?shù)丨h(huán)保部門的基礎上，本著 “ 科學、公正、客觀、嚴謹 ” 的態(tài)度，并結(jié)合本工程有關資料，編制了該項目的環(huán)境影響報告表。 經(jīng)現(xiàn)場踏勘，該項目已投入運營，屬未批先建項目，因此，本評價為補做環(huán)境影響評價。 3. 審批部門 該項目環(huán)境影響報告表由 ?? 承擔編制工作，報送 ?? 環(huán)保局審批。 二、建設項目地理位置、周邊環(huán)境及規(guī)模 擬建項目地理位置及周邊情況 主要產(chǎn)品 該項目主要生產(chǎn)塑鋼材料，預計產(chǎn)量為 600t/a。 主要原輔材料及用量 該項目主要原輔材料見表 2： 表 2 主要原輔材料用量一覽表 項目名稱 單位 年用量 備注 PVC樹脂 粉 t 480 外購 鈦白粉 t 60 外購 穩(wěn)定劑、 CPE、增白劑等 t 60 外購 合計 t 600 / 原輔材料特性及用途 表 17 主要原料特性及用途一覽表 序號 原料名稱 特性及用途 1 PVC樹脂 PVC 樹脂，物理外觀為白色粉末，無毒、無臭。相對密度 －，折射率 （ 20℃ ）不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶劑，化學穩(wěn)定性很高，具有良好的可塑性。除少數(shù)有機溶劑外，常溫下可耐任何濃度的鹽酸、 90% 以下的硫酸、 5060%的硝酸及 20%以下的燒堿 。 其產(chǎn)品具有良好的物理性能和化學性能，廣泛用于工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日用生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領域。 2 鈦白粉 鈦白粉學名為二氧化鈦（ Titamium Dioxide）。它有金紅石型（ Rutile R 型）和銳鈦型（ Auatase A 型）二種結(jié)構(gòu) 。性質(zhì)穩(wěn)定，無毒?？捎米魃a(chǎn) 油漆、涂層、塑料、論文、墨水、食物 , 和多數(shù)牙膏 的原料。 3 CPE 氯化聚乙烯 （ CPE）為飽和高分子材料，外觀為白色粉末，無毒無味，具有優(yōu)良的耐侯性、耐臭氧、耐化學藥品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及著色性能 主要生產(chǎn)設備及相關設備： 32 表 3 主要生產(chǎn)設備及相關設備一覽表