【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 %計(jì)算。 .流動(dòng)資金按項(xiàng)目二個(gè)月的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)列。 工程總投資為 。 （ 1）土建工程估算表 序號(hào) 分項(xiàng)工程名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 一 填埋場(chǎng)區(qū)工程 1 場(chǎng)地清理 場(chǎng)地平整 m178。 15000 7 2 筑壩工程 粘土壩 m179。 7200 25 18 二 預(yù)處理與堆肥工程 1 分選車間 磚混 m178。 64 200 2 一次發(fā)酵倉(cāng) 磚混 m178。 90 200 3 二次發(fā)酵倉(cāng) 磚混 m178。 120 200 4 成品庫(kù) 磚混 m178。 100 200 三 管理區(qū)工程 1 辦公室、宿舍 磚混 m178。 60 200 2 機(jī)修車間 磚混 m178。 30 200 合計(jì) 2）設(shè)備估算表 序號(hào) 分項(xiàng)工程名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 購(gòu)置費(fèi) (萬(wàn)元 ) 安裝 一 填埋區(qū)用機(jī)械 1 蛙式夯實(shí)機(jī) Hw60 臺(tái) 1 3 2 農(nóng)用運(yùn)輸車 輛 1 5 3 取土用具 二 預(yù)處理與堆肥工程 1 板式給料機(jī) N= 臺(tái) 1 20 20 2 破袋機(jī) Ф10001200 臺(tái) 1 10 10 3 皮帶輸送機(jī) B=1000,L=3200 臺(tái) 2 4 皮帶輸送機(jī) B==70000 臺(tái) 1 35 35 5 滾筒篩 Ф12002020, 孔徑 80mm 臺(tái) 1 20 20 6 布料機(jī) 臺(tái) 1 10 10 7 風(fēng)機(jī) Q=200m179。/min 臺(tái) 2 10 20 8 滾筒篩 孔徑 15mm 臺(tái) 1 25 25 9 皮帶輸送機(jī) B=1000,L=3200 臺(tái) 1 10 鏟車 5t 輛 2 30 30 三 其他費(fèi)用 1 征地費(fèi)用 2 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi) 合計(jì) ，設(shè)定年息為 3%。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析計(jì)算按 30年計(jì)算 ,其中包括建設(shè)期一年 . 產(chǎn)成本 1)項(xiàng)目采用直線法折舊 ,房屋及建筑物折舊年限為 30年 ,殘值率為 0,機(jī)械設(shè)備平均折舊年限為 20年 ,殘值率為 4%,其他費(fèi)用等按 20年攤銷。 2）維修費(fèi)按設(shè)備費(fèi)折舊的 10%計(jì)算，年均 。 3）人工費(fèi)，人均工資福利以 7000元 /人 .年計(jì)算 ,需 。 4)燃料費(fèi) ,每年耗柴油 1000升計(jì) ,需 。 5）水電費(fèi)，按耗電量 1萬(wàn)度，計(jì)策 。水以引山泉水費(fèi)用不計(jì)。 ,建成垃圾場(chǎng)后 ,必須收取衛(wèi)生費(fèi)以維持垃圾處理場(chǎng)的正常運(yùn)行 ,以居民人均日收取衛(wèi)生費(fèi) ,年人均 36 元 ,預(yù)計(jì)年可收 。 ,以年出售堆肥 1000噸 ,每噸價(jià) 50元計(jì) ,可收入 5萬(wàn)元。 本項(xiàng)目為社會(huì)公益事業(yè) ,根據(jù)有關(guān)政策 ,有關(guān)產(chǎn)品稅收可以減免 ,因此不予考慮。 : 本項(xiàng)目全部投資在建設(shè)起點(diǎn)一次投入 ,不計(jì)建設(shè)期 ,則假定投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量相等 ,即 : 投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量 =該年利潤(rùn) +該年折舊 +該年攤銷 +該年利息 +該年回收額 利潤(rùn) =總收入 – 總支出 =– = 折舊 =固定 資產(chǎn)投入 /分?jǐn)偰晗?=300/20=15萬(wàn)元 所以 ,投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量 =+15+0+0= 凈現(xiàn)值 =原始投資額 +投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量 年金現(xiàn)值系數(shù) =( 查 1元年金現(xiàn)值表 )– =。 內(nèi)部收益率依下式確定 : (P/)=I/NCF=: 資金內(nèi)部收益率為 %. 本項(xiàng)目貸款償還本金來(lái)源為項(xiàng)目折舊費(fèi)年利率為 3%,從投產(chǎn)期 開(kāi)始逐年償還。 本項(xiàng)目主要著眼于環(huán)境效益和社會(huì)效益項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)效益較低，必須通過(guò)征收垃圾處理費(fèi)或財(cái)政補(bǔ)貼的形式才能運(yùn)營(yíng)，但是，在減免所有稅收的情況和爭(zhēng)取上級(jí)無(wú)息或貼息貸款的條件下，可以基本上達(dá)到收支平衡并略有節(jié)余，因此，對(duì)于維護(hù)三江源頭的環(huán)境保護(hù)，有積極意義，建議上級(jí)支持。 第一章 項(xiàng)目 總論 項(xiàng)目 背景 項(xiàng)目名稱 葉縣康樂(lè)苑老年公寓 和 老年活動(dòng)中心項(xiàng)目 。 項(xiàng)目 承辦 單位及法人代表 項(xiàng)目 承辦 單位 ：葉縣康樂(lè)苑老年公寓 。 項(xiàng)目 法人代表 ：許小兵 。 項(xiàng)目擬 建地點(diǎn) 葉縣縣 城昆水路以北、花木園以南、魚(yú)種場(chǎng)以西、縣高。 承擔(dān) 可行性研究報(bào)告編制單位 （ 1）編制單位：寶豐縣工程咨詢有限公司 （ 2） 資質(zhì) 證書(shū)號(hào)：豫工資丙 12020200037 （ 3）法人代表：趙西亞 研究工作依據(jù) 有關(guān)政策 文件 （ 1）《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》 ； （ 2）《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化意見(jiàn)的通知》 (國(guó)辦發(fā)〔 2020〕 19號(hào) )； （ 3） 《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國(guó)老齡委辦公室和發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見(jiàn)的通知》 (國(guó) 辦發(fā)〔 2020〕 6號(hào) )； （ 4） 財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》 (財(cái)稅〔 2020〕 97號(hào) )； （ 5） 《河南省老年人保護(hù)條例》 ； （ 6） 《河南省老齡事業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃》 ； （ 7） 河南省人民政府 《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的意見(jiàn)》 （ 豫政辦 〔 2020〕 105 號(hào) ） ； （ 8） 河南省 省民政廳等部門《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)的通知》(豫民?！?1998〕 19 號(hào) ) （ 9）平頂山市 人民政府批轉(zhuǎn) 平頂山市民政局等 13 個(gè)局委《關(guān)于對(duì)社會(huì)福利事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和 “ 星光計(jì)劃 ” 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行優(yōu)惠的通知》 ； （ 10） 《 葉縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十 一 五”綱要》； 有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 （ 11） 《 老年人住宅設(shè)計(jì)規(guī)范 》 ； （ 12）《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 13)《城市居住區(qū)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置規(guī)定》 ； (14)《 方便殘疾人使用的城市道路和建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范 》； （ 15）《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 16） 《 住宅建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 》 ； （ 17）《建筑工程交通設(shè)計(jì)及停車場(chǎng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》； （ 18）《城市道路綠化規(guī)劃及設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 19） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 ； （ 20）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》 ； （ 21） 《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》； 其它有關(guān)依據(jù) （ 22） 承辦單位 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的 《 委托書(shū) 》； （ 23） 《社會(huì)福利機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)證書(shū)》 ； （ 24）葉縣國(guó)土局《選址符合土地利用總體規(guī)劃證明》； （ 25）葉縣建設(shè)局《選址符合縣城建設(shè)總體規(guī)劃證明》； （ 26）葉縣環(huán)保局《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》； （ 27）葉縣農(nóng)村信用合作社《貸款投向意見(jiàn)書(shū)》； （ 28） 葉縣康樂(lè)苑《老年公寓和老年活動(dòng)中心規(guī)劃平面圖》及其它基礎(chǔ)資料。 研究工作范圍 根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段工作范圍和深度的規(guī)定，本可研報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的 背景與 必要性、可行性 、 建設(shè)場(chǎng)地與條 件、內(nèi)容與規(guī)模、工程 技術(shù)方案 、投資估算與資金籌措 、 經(jīng)濟(jì)效益分析等方面進(jìn)行綜合研究和分析， 重點(diǎn)研究 工程 技術(shù)方案與 投資估算 等， 為有關(guān)部門和項(xiàng)目單位提供可靠的論證和評(píng)價(jià)依據(jù)。 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目單位承辦條件 葉縣康樂(lè)苑老年公寓 位于 葉縣 城郊灰河北岸、昆水路以北、花木園以南、魚(yú)種場(chǎng)以西，占地面積 130 畝，建筑面積 4000 ㎡，資產(chǎn)價(jià)值1750 萬(wàn)元?，F(xiàn)有職工 59 人，醫(yī)療、護(hù)理、理療人員占 70%以上。 目前已入住老年人 30 余人。其經(jīng)濟(jì)能力和管理能力， 具備承擔(dān)擬建項(xiàng)目投資建設(shè)的 要求和 基本條件。 項(xiàng)目規(guī)模 新建 老年公寓樓 13208㎡， 老年活動(dòng)中心 大樓 7980㎡；配建 餐廳、浴室 、門球場(chǎng)、釣魚(yú)場(chǎng)、種植場(chǎng) 等 附屬設(shè)施 24812 ㎡；完善一期已建項(xiàng)目 4000 ㎡；配套老年公寓及老年活動(dòng)中心各種專用設(shè)備。 總 建設(shè) 面積 50000㎡，其中主體建筑工程 21188㎡ 。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)工期 3年（ 2020年 — 2020年）。 一期建設(shè)將于 2020年年底完成，部分項(xiàng)目已經(jīng)完工交付使用；擬建項(xiàng)目計(jì)劃工期 2年， 2020年 1月開(kāi)工，至 2020年 12 月底竣工。