中建公司物業(yè)財(cái)務(wù)審核部工作表格(doc35)-財(cái)務(wù)制度表格(編輯修改稿)
2025-09-23 22:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）稅金 50 （六）經(jīng)理人51 中國(guó)最大管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 49 頁(yè) 酬金 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用 52 53 2，銀行費(fèi)用 54 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)經(jīng) 理： 制表： 財(cái)務(wù)報(bào)告 —— 補(bǔ)充資料 企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣） 項(xiàng)目 行次 余額 項(xiàng)目 預(yù)算 預(yù)算 金額 本期 本期金累計(jì) 累計(jì)金 中國(guó)最大管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 49 頁(yè) 額 額 一、應(yīng)收賬款 1 五、工資及津貼 1. 寫字樓管理費(fèi) 2 工資 3 3. 停車場(chǎng) 4 5 六、工資附加費(fèi) 6 福利費(fèi) 7 保 險(xiǎn)費(fèi) 二、預(yù)提費(fèi)用 8 公積金 9 培訓(xùn)費(fèi) 10 經(jīng)費(fèi) 3. 電話費(fèi) 11 中國(guó)最大管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 49 頁(yè) 4. 清潔費(fèi) 12 13 七、辦公費(fèi) 14 招待費(fèi) 三、貨幣資金 15 用具 16 費(fèi) 2. 銀行存款 17 紙張 其中：定期存款 18 費(fèi) 19 費(fèi) 四、基金 20 費(fèi) 1. 儲(chǔ)備基金 21 費(fèi)其他 2. 管理費(fèi)結(jié)余 22 保護(hù)費(fèi) 3. 維修 2 10. 機(jī)動(dòng)車輛 中國(guó)最大管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 49 頁(yè) 基金 3 費(fèi) 24 25 管理費(fèi)收支表 企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣） 項(xiàng)目 行次 本期 累計(jì) 中國(guó)最大管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 49 頁(yè) 1 未收管理費(fèi) 2 已收本期管理費(fèi) 3 已收前期管理費(fèi) 4 5 6 管理費(fèi)用 7 管理酬金 8 稅金 9 10 11 利息支出 12 銀行費(fèi)用 13 匯兌損益 14 15 16 1 中國(guó)最大管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 49 頁(yè) 7 ：管理費(fèi)結(jié)余 18 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)經(jīng)理： 制表： _______年工程費(fèi)用預(yù)算 項(xiàng)目 內(nèi)容 金額 項(xiàng)目合計(jì) 備注 TX/元 T KWhX 元 /kWh 備 （ 1）飾燈、射燈 （ 2）燈泡、光管、電掣 （ 3）發(fā)電機(jī)保養(yǎng)燃料 （ 4）高壓維護(hù)及冷風(fēng)機(jī) （ 5）低壓電容 中國(guó)最大管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 49 頁(yè) （ 6）電器設(shè)備維修 （ 7）其他 統(tǒng) （ 1）水池液位控制器 （ 2）電熱水器 （ 3）水泵 （ 4）管道 （ 5）茶水間 （ 6）水池清理 統(tǒng) （ 1）化糞池 （ 2）污水池 （ 3）垃圾房 （ 4）洗手間 （ 5）排污管 統(tǒng) （ 1）攝像頭 （ 2）熒屏 （ 3）錄像機(jī)及錄像帶 （ 4）服務(wù)器 （ 5）線路及保養(yǎng) 統(tǒng) （ 1）系統(tǒng)合約保養(yǎng)費(fèi) 中國(guó)最大管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 49 頁(yè) （ 2）煙感、溫感探測(cè)器 （ 3）聯(lián)動(dòng)柜 （ 4）消火栓滅火器 （ 5）出口指示 （ 6）滅火器 統(tǒng) （ 1） 主機(jī)合約保養(yǎng)費(fèi) （ 2）循環(huán)水合約保養(yǎng)費(fèi) （ 3）涼水塔 （ 4）主機(jī)維修 （ 5）服務(wù)器（主機(jī)電腦） （ 6）冷水泵 （ 7）冷水管及保溫材料 （ 8）盤管風(fēng)機(jī)清洗 （ 9）供、回水閥 統(tǒng) （ 1）鍋爐年檢 （ 2）水泵 （ 3）蒸氣閥 （ 4）配件 中國(guó)最大管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 49 頁(yè) 10. 升降機(jī) （ 1）合約保養(yǎng)費(fèi) （ 2）維修費(fèi) 11. 電扶梯 （ 1）合約保養(yǎng)費(fèi) （ 2）維修費(fèi) 12. 樓宇工程 （ 1）公共走廊翻新 （ 2）防水補(bǔ)漏 （ 3）零配件 （ 4）維修費(fèi) 13. 擦窗機(jī) （ 1）合約保養(yǎng)費(fèi) （ 2）電器 （ 3）零配件 （ 4）維修費(fèi) 14. 工具材料 （ 1）工具 （ 2）材料 15. 無(wú)線通訊 （ 1）對(duì)講機(jī) （ 2）電話總機(jī) （ 3）廣播、 CD 機(jī) （ 4） DNN 轉(zhuǎn)播 中國(guó)最大管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 49 頁(yè) （ 5）衛(wèi)星接收合約保
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