【文章內(nèi)容簡介】 ）稅金 50 （六）經(jīng)理人51 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 49 頁 酬金 三、財務(wù)費用 52 53 2，銀行費用 54 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會計經(jīng) 理： 制表： 財務(wù)報告 —— 補充資料 企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣） 項目 行次 余額 項目 預算 預算 金額 本期 本期金累計 累計金 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 49 頁 額 額 一、應(yīng)收賬款 1 五、工資及津貼 1. 寫字樓管理費 2 工資 3 3. 停車場 4 5 六、工資附加費 6 福利費 7 保 險費 二、預提費用 8 公積金 9 培訓費 10 經(jīng)費 3. 電話費 11 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 49 頁 4. 清潔費 12 13 七、辦公費 14 招待費 三、貨幣資金 15 用具 16 費 2. 銀行存款 17 紙張 其中：定期存款 18 費 19 費 四、基金 20 費 1. 儲備基金 21 費其他 2. 管理費結(jié)余 22 保護費 3. 維修 2 10. 機動車輛 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 49 頁 基金 3 費 24 25 管理費收支表 企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣） 項目 行次 本期 累計 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 49 頁 1 未收管理費 2 已收本期管理費 3 已收前期管理費 4 5 6 管理費用 7 管理酬金 8 稅金 9 10 11 利息支出 12 銀行費用 13 匯兌損益 14 15 16 1 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 49 頁 7 ：管理費結(jié)余 18 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會計經(jīng)理： 制表： _______年工程費用預算 項目 內(nèi)容 金額 項目合計 備注 TX/元 T KWhX 元 /kWh 備 （ 1）飾燈、射燈 （ 2）燈泡、光管、電掣 （ 3）發(fā)電機保養(yǎng)燃料 （ 4）高壓維護及冷風機 （ 5）低壓電容 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 49 頁 （ 6）電器設(shè)備維修 （ 7）其他 統(tǒng) （ 1）水池液位控制器 （ 2）電熱水器 （ 3）水泵 （ 4）管道 （ 5）茶水間 （ 6）水池清理 統(tǒng) （ 1）化糞池 （ 2）污水池 （ 3）垃圾房 （ 4）洗手間 （ 5）排污管 統(tǒng) （ 1）攝像頭 （ 2）熒屏 （ 3）錄像機及錄像帶 （ 4）服務(wù)器 （ 5）線路及保養(yǎng) 統(tǒng) （ 1）系統(tǒng)合約保養(yǎng)費 中國最大管理資源中心 第 28 頁 共 49 頁 （ 2）煙感、溫感探測器 （ 3）聯(lián)動柜 （ 4）消火栓滅火器 （ 5）出口指示 （ 6）滅火器 統(tǒng) （ 1） 主機合約保養(yǎng)費 （ 2）循環(huán)水合約保養(yǎng)費 （ 3）涼水塔 （ 4）主機維修 （ 5）服務(wù)器（主機電腦） （ 6）冷水泵 （ 7）冷水管及保溫材料 （ 8）盤管風機清洗 （ 9）供、回水閥 統(tǒng) （ 1）鍋爐年檢 （ 2）水泵 （ 3）蒸氣閥 （ 4）配件 中國最大管理資源中心 第 29 頁 共 49 頁 10. 升降機 （ 1）合約保養(yǎng)費 （ 2）維修費 11. 電扶梯 （ 1）合約保養(yǎng)費 （ 2）維修費 12. 樓宇工程 （ 1）公共走廊翻新 （ 2）防水補漏 （ 3）零配件 （ 4）維修費 13. 擦窗機 （ 1）合約保養(yǎng)費 （ 2）電器 （ 3）零配件 （ 4）維修費 14. 工具材料 （ 1）工具 （ 2）材料 15. 無線通訊 （ 1）對講機 （ 2）電話總機 （ 3）廣播、 CD 機 （ 4） DNN 轉(zhuǎn)播 中國最大管理資源中心 第 30 頁 共 49 頁 （ 5）衛(wèi)星接收合約保