某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購(gòu)清單的建立與維護(hù)流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 16:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算 采購(gòu)預(yù)算 部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱并簽署意見(jiàn) 公司各部門(mén)采購(gòu)驗(yàn)收 參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部采購(gòu)收貨流程 參見(jiàn)公司采購(gòu)驗(yàn)收流程 PFL6 7 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 采購(gòu)合同簽訂流程 辦公室 總裁辦公會(huì) 經(jīng)辦人員簽署采購(gòu)合同 經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng) 組織電腦部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行談判協(xié)商 辦公室經(jīng)辦人員記錄、匯總談判意見(jiàn)并上報(bào)總裁辦公會(huì) 同意與否 否 是 經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的意見(jiàn)草起采購(gòu)合同并上報(bào) 正本存檔并抄送有關(guān)部門(mén) 采購(gòu)合同 1 采購(gòu)合同 2 采購(gòu)合同 3 交供應(yīng)商 存檔 抄送財(cái)務(wù)部存檔 存檔 供應(yīng)商檔案庫(kù) 更新供應(yīng)商檔案 電腦部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 是否屬于電腦類(lèi)采購(gòu) 協(xié)同辦公室進(jìn)行談判與協(xié)商 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行談判協(xié)商 采購(gòu)委員會(huì)對(duì)上報(bào)的談判意見(jiàn)進(jìn)行協(xié)商與談?wù)? 結(jié)束 否 是 采購(gòu)委員會(huì)對(duì)草起的合同進(jìn)行談?wù)? 是否需要修改 否 是 PFL7 8 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 采購(gòu)執(zhí)行流程 辦公室 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu) 是否需要簽訂合同 否 是 實(shí)際采購(gòu)的發(fā)票等單據(jù) 定期編制《采購(gòu)預(yù)算與實(shí)際發(fā)生額的差異分析報(bào)表》 根據(jù)單據(jù)審核入帳并付款 辦公室相關(guān)經(jīng)辦人員簽訂采購(gòu)合同 采購(gòu)合同 參見(jiàn)采購(gòu)合同簽訂流程 經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng) 電腦部 是否屬于電腦類(lèi)采購(gòu) 協(xié)同辦公室進(jìn)行采購(gòu)的執(zhí)行 組織電腦部人員進(jìn)行采購(gòu) 是 否 PFL8 9 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 公司采購(gòu)驗(yàn)收流程 辦公室 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 核對(duì)送貨單、發(fā)票與采購(gòu)合同或采購(gòu)申請(qǐng)單 供應(yīng)商 使用部門(mén) 貨物及送貨單送至公司 采購(gòu)合同或采購(gòu)申請(qǐng)單 送貨單 兩者是否一致 進(jìn)行檢查驗(yàn)收 拒絕收貨并與供應(yīng)商聯(lián)系 是否通過(guò)檢查 在送貨單上簽字并返回供應(yīng)商 送貨單 發(fā)票或其他 付款憑證 核對(duì)發(fā)票、合同、采購(gòu)申請(qǐng)單、送貨單 審核材料是否匹配 是否已付清該款項(xiàng) 是否需要立即付款 付款 入帳 根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片 應(yīng)付賬款 登錄相應(yīng)的實(shí)物帳及應(yīng)付賬款 存檔 固定資產(chǎn)卡片 1 固定資產(chǎn)卡片 2 存檔 固定資產(chǎn)卡片 2 采購(gòu)合同、采購(gòu)申請(qǐng)單 是 否 是 是 否 與采購(gòu)經(jīng)辦人員等一起查明原因 否 是 否 否 是 發(fā)票 發(fā)票 PFL9 10 發(fā)票 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營(yíng)
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