財務規(guī)劃模板ppt22)-財務綜合(編輯修改稿)
2024-09-23 12:11 本頁面
【文章內容簡介】 時 Datang010307BJ(GB)PR1 8 年度財務規(guī)劃質詢會 –會議規(guī)則 會議規(guī)則： ?各業(yè)務單元的呈報材料圖表一律按要求格式并不超過 10頁 ?質詢及對質詢的應答要求以事實及數據為基礎 ?質詢對事，不對人 ?與會人員對各業(yè)務單元計劃及預算有質詢權，總裁對修正要求有終決權 需提前準備的材料： 材料 ?財務總監(jiān)下達會議議程及規(guī)則，材料要求 ?財務總監(jiān)下達集團總體財務目標期望值 ?各業(yè)務單元財務規(guī)劃 提前量 3周 4~5周 1周 會后后續(xù)活動： ?財務總監(jiān)總結、分發(fā)會議關于各業(yè)務單元計劃修改的要求及時間表 ?總部財務規(guī)劃部門跟蹤計劃的修改，重新匯總，直至與集團要求達成一致 Datang010307BJ(GB)PR1 9 6. 業(yè)務單元業(yè)績考核會 –會議議程及目的 參加人員： 總裁，業(yè)務單元總經理，集團總部財務總監(jiān)，及總部人力資源部門，財務規(guī)劃部門負責人，業(yè)務單元部門經理 (在質詢本業(yè)務單元時 ,按需列席 ) 時間： 季度考核 :四、七、十月下旬，八小時 年度考核：一月下旬，兩天 會議目的： 對各業(yè)務單元的前一季度經營及財務計劃的完成情況進行質詢考核，及時發(fā)現解決經營中潛在問題 ,對實際業(yè)績與計劃差異提出改進意見，以確保各業(yè)務單元的經營目標的實現，并盡量保證集團總體經營目標 /財務目標實現 ,或必要時修訂經營 /預算計劃 ,以適應外部市場的變化 ? 總裁介紹會議目的 ? 財務總監(jiān)介紹集團總體該季度總體目標完成情況及主要差距 ,主要差距的來源 ? 各業(yè)務單元逐一呈報業(yè)務單元的該季度經營業(yè)績及預算的執(zhí)行情況，接受與會人員質詢，揭示問題 ,責成解決 ,針對差距提出改進的目標，具體行動方案，實施時間表，落實責任人。 ? 財務總監(jiān)總結會議達成的須解決的問題明確改進目標 ? 總裁總結 ,宣布閉會 會議議程： 議題 時間 (小時 ) 1X6 8小時 Datang010307BJ(GB)PR1 10 業(yè)務單元業(yè)績考核會 –會議規(guī)則 會議規(guī)則： ? 考核會不是為了揭示問 題 ,解釋說明理由 ,而是旨在共同解決問題 ?各業(yè)務單元對差距的認識及解決方法準備充分 ,并準備相關圖表 (呈報材料圖表一律按要求格式并不超過 10頁 ) 需提前準備的材料： 材料 ?財務規(guī)劃部門的月度 /季度計劃完成情況通報 ?財務規(guī)劃部門對本季度計劃完成情況的差距分析及主要疑點 ?各業(yè)務單元對自己的計劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措 提前量 每月初 1周 3天 會后后續(xù)活動： ?財務總監(jiān)總結、下達會議結果 ,及關于于各業(yè)務單元改進行動計劃的時間表與責任人 ,作為下一次考核會的依據 ?總部財務規(guī)劃部門跟蹤每月行動計劃與經營的執(zhí)行情況，及時在月中向集團領導匯報明顯的業(yè)績差異 ?總部考核部門根據業(yè)務單元經營業(yè)績及考核制度與標準向總裁提出考核建議 Datang010307BJ(GB)PR1 11 7. 業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標 主要經營計劃及預算計劃前提和假設 Datang010307BJ(GB)PR1 12 業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板 目標細分 銷售收入
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