最新店面管理制度規(guī)劃店面管理制度完整版(9篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 14:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認(rèn)真核算、核對(duì)每一筆營(yíng)業(yè)款項(xiàng)；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰?，做到收銀準(zhǔn)確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔(dān)，承擔(dān)方式從工資直接扣除。對(duì)當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳，并做好收訖記錄。（1）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。（2）原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬；所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。（3）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。（4）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后，方可支付。（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開(kāi)除處理。為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。（1）店長(zhǎng)實(shí)行定額備用金制度，店長(zhǎng)備用金定額為1000元。（2）借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。（3）店長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購(gòu)單采購(gòu)商品，當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。（4）其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。（1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；（2）禁止門店任何人動(dòng)用銷售款；（3）對(duì)于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。七、退貨（1）發(fā)生銷售退貨時(shí)，必須由原路徑退回；（2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開(kāi)具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。（1）盤點(diǎn)范圍:門店倉(cāng)庫(kù)，門店?duì)I業(yè)廳存放的商品，大倉(cāng)庫(kù)的所有商品；（2）盤點(diǎn)周期:每月的最后一日，月末營(yíng)業(yè)結(jié)賬后開(kāi)始盤點(diǎn)；（3）盤點(diǎn)要求:所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)；盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改，如確有需要必須在盤點(diǎn)表上確認(rèn)簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時(shí)，應(yīng)查明原因，并在盤點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。會(huì)計(jì):1)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2)組織門店財(cái)務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。3)協(xié)助門店店長(zhǎng)把好門店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫(kù)手續(xù)是否齊備，嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。4)監(jiān)督庫(kù)房
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1