最新出納的工作職責(zé)的內(nèi)容(七篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 拒絕接收。 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。三、工資發(fā)放：每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。四、簽章與保險箱鑰匙的39。管理：印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。五、帳務(wù)處理：每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記
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