最新出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(精選十九篇)(編輯修改稿)
2025-08-08 21:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的填制、登賬、分類、匯總、申報(bào)。3. 準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作。出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十一管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十二按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況。認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)。跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)
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