出納與會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-24 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益；（2）、服從集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組、本部門經(jīng)理的工作安排；（3）、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)處理，即根據(jù)原始憑證及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證，當(dāng)日原始憑證當(dāng)日須完成會(huì)計(jì)憑證的編制；每月25日關(guān)帳；每月5號(hào)之前報(bào)送上月會(huì)計(jì)報(bào)表，季度末報(bào)送每季的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，時(shí)間為下季度第一月10號(hào)之前；（4）、加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作，建立健全并編制各類合同臺(tái)帳，編制實(shí)際成本支出明細(xì)表，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析工作，提出相應(yīng)控制措施和建議，每月底最遲不超過下月10號(hào)出具相關(guān)成本費(fèi)用支出報(bào)告；（5）、審核出納的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，每月末結(jié)帳時(shí)，與出納進(jìn)行現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳的核對(duì)，并及時(shí)把現(xiàn)金流量狀況傳遞至財(cái)務(wù)經(jīng)理處出納的崗位要求及職責(zé)：出納崗位與公司的利益息息相關(guān)，關(guān)系到公司現(xiàn)金收付的正確性、資金的安全性等，因此對(duì)出納要求甚嚴(yán)。（1）出納的要求：1）必須熟悉各項(xiàng)現(xiàn)金政策，掌握銀行工作程序及工作方法；2）應(yīng)具備高度責(zé)任心與職業(yè)道德，以此在工作中謹(jǐn)慎、細(xì)心、條理有序、思維清晰。（2）出納的崗位職責(zé)：1）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益；2）服從部門經(jīng)理的工作安排；3）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的存取使用，現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳的登錄；4）負(fù)責(zé)對(duì)公司多余流動(dòng)資金根據(jù)銀行相關(guān)政策靈活、合理的運(yùn)用，使公司資金收益最大；5）現(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細(xì)表，交由部門經(jīng)理審驗(yàn)，以便于及時(shí)掌握公司資金狀況；6）負(fù)責(zé)保管其他部門轉(zhuǎn)來的相關(guān)性資料及各種文件，并進(jìn)行登記備案；7）要積極主動(dòng)的與會(huì)計(jì)、銀行進(jìn)行對(duì)帳，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以保證公司資金的正確性及完全性；8）收付款項(xiàng)之前，對(duì)有關(guān)收支憑證進(jìn)行必要的審核（即原始憑證審批手續(xù)）；9）支票領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定在支票登記薄上當(dāng)領(lǐng)用人的面進(jìn)行登記，現(xiàn)金支票也應(yīng)進(jìn)行登記；10）銀行對(duì)帳單及銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)后留底備案，年末裝訂成冊(cè)；12）負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放，在每月15日前發(fā)放工資，除特殊情況外，遇到節(jié)假日的，發(fā)放時(shí)間順延。13）不得泄露公司的財(cái)務(wù)秘密；14）有責(zé)任提高自身的綜合素質(zhì)。試用期出納考核要求：（1）、按時(shí)完成現(xiàn)金的收付，及時(shí)登帳?，F(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細(xì)表，交由部門經(jīng)理審驗(yàn)，以便于及時(shí)掌握公司資金狀況（2）、要按時(shí)報(bào)送公司資金情況，讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解公司資金狀況，確保集團(tuán)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每周一報(bào)送上周資金情況，每月5號(hào)前報(bào)送上月資金收支明細(xì)表，除特殊情況外，（3）、負(fù)責(zé)收取各類收入款項(xiàng)，及時(shí)存入銀行，不得坐支，并要保證收入發(fā)票金額與實(shí)收款相符，負(fù)責(zé)督促銷售收銀員及時(shí)收款，并負(fù)責(zé)對(duì)其所收款項(xiàng)的正確性進(jìn)行核對(duì)。（4）、根據(jù)每月的資金情況編制余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)與總帳會(huì)計(jì)核對(duì)，以確保會(huì)計(jì)核算的正確性。（5）、按時(shí)完成每月員工工資發(fā)放工作。第四篇：會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款
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