20xx年公司出納的工作內(nèi)容和職責(七篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)。1負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務。1負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存。1內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項。1公司領導臨時指派的事項。公司出納的工作內(nèi)容和職責篇四，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%)。，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)(準確、無差錯，報銷)。(每月31日前，提交匯總表，準確率100%)。，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承。6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確)。7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出。，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%)。
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