20xx年公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)(七篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。1負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)。1負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存。1內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)。1公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項(xiàng)。公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇四，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報，準(zhǔn)確率100%)。，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)(準(zhǔn)確、無差錯，報銷)。(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%)。，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承。6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確)。7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項(xiàng)的收入和支出。，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%)。
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