最新公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度簡(jiǎn)約財(cái)政部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。，會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。第十條存貨盤點(diǎn)，應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。，如因成本計(jì)算方式無(wú)需全面盤點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點(diǎn)方式。第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn)：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”(略)一式三聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。、房屋的所有權(quán)證的影印本，送交財(cái)務(wù)部核查。第十二條注意事項(xiàng)，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。，必須依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)，向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。，故盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)任。、磅秤或換算的確定資料為依據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。，可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。，由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。第十三條獎(jiǎng)懲，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)主盤人簽報(bào)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。，視其情節(jié)輕重，由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。第十四條賬載錯(cuò)誤處理、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者，均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。第十五條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：、損失或盤虧者。、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。、撥借或損壞不報(bào)告者。第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。第十七條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。第十八條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jī)突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。第十九條審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向總經(jīng)理提出各類處罰建議：、憑證、賬表、資料和證明材料
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