最新公司財務(wù)規(guī)章制度簡約財政部負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)規(guī)章制度(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。，會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批示。第十條存貨盤點，應(yīng)于當(dāng)月最末一日進行。，如因成本計算方式無需全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點方式。第十一條其他項目盤點：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”(略)一式三聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部，第二聯(lián)存財務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。、房屋的所有權(quán)證的影印本，送交財務(wù)部核查。第十二條注意事項，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項。，必須依規(guī)定時間提早到達指定的工作地點，向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應(yīng)該事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。，故盤點開始后應(yīng)停止財務(wù)的進出及移動。、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)任。、磅秤或換算的確定資料為依據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。，可報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補休。，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。，由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。第十三條獎懲，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)主盤人簽報，給予獎勵。，視其情節(jié)輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。第十四條賬載錯誤處理、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)呈報總經(jīng)理議處。、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者，均由直接主管簽報總經(jīng)理議處。第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應(yīng)呈報總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：、損失或盤虧者。、掉換或化公為私等營私舞弊者。、撥借或損壞不報告者。第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向總經(jīng)理提出各類處罰建議：、憑證、賬表、資料和證明材料
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1