出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度(精選19篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送。、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等。、文檔維護(hù)及保管等工作。，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù)。、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作。39。申購、開具、登記及保管等。，銷售人員提成的計(jì)算等。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇九工作職責(zé)：負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等；負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。任職資格：全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；通過注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十出納人員想要做好出納的工作，就需要了解好出納員的工作職責(zé)和內(nèi)容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責(zé)和內(nèi)容，歡迎大家瀏覽。1．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。2．對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋收訖、付訖戳記。3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以白條，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。6．，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保
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