出納工作職責和內(nèi)容財務制度(精選19篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及日報表的編制及報送。、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等。、文檔維護及保管等工作。，與相關人員定期核對數(shù)據(jù)。、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作。39。申購、開具、登記及保管等。，銷售人員提成的計算等。出納工作職責和內(nèi)容財務制度篇九工作職責：負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。負責編制資金流入流出月報表。負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；負責總部及相關主體的日常報銷工作；負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；日常賬務處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；負責完成上級交代的其他工作。任職資格：全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經(jīng)驗；通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；出納工作職責和內(nèi)容財務制度篇十出納人員想要做好出納的工作，就需要了解好出納員的工作職責和內(nèi)容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責和內(nèi)容，歡迎大家瀏覽。1．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋收訖、付訖戳記。3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以白條，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。6．，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保
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