出納人員崗位職責與工作內容模板(十篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:24 本頁面
【文章內容簡介】 任意挪用現(xiàn)金。負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。日常工作： 及時結算已審批的員工報銷。 ，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。任職要求： 財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。 持有會計證。 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。日常工作： 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。 確保公司各項稅收的及時繳納申報。 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 審核及監(jiān)督出納的開票情況。 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。出納人員崗位職責與工作內容篇六崗位職責:負責公司銀行業(yè)務，工會開戶行相關業(yè)務。負責易客通登記回款。負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單。負責開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計當月銷項稅金額。負責上報現(xiàn)金盤存
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