出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容模板(十篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任意挪用現(xiàn)金。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。日常工作： 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷(xiāo)。 ，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。 對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。任職要求： 財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 持有會(huì)計(jì)證。 廈漳泉戶(hù)口，為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。日常工作： 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題。出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六崗位職責(zé):負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)易客通登記回款。負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單。負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅金額。負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)存
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