最新出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容(十四篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬戶狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通。主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單。負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷(xiāo)流程的維護(hù)、優(yōu)化。完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào)。對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單。按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇八編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié)。每周定時(shí)報(bào)銷(xiāo)及核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并進(jìn)行記錄。每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額。負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作。編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表。負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶事宜。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇九 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
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