最新出納崗位職責與工作內(nèi)容(十四篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通。主管出納工作，配合費用記賬會計工作。出納崗位職責與工作內(nèi)容篇七負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單。負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化。完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報。對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領取銀行回單、對賬單。按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關(guān)資料。完成領導交辦的其他相關(guān)工作。出納崗位職責與工作內(nèi)容篇八編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié)。每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄。每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額。負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作。編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表。負責開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜。完成領導安排的其他工作。出納崗位職責與工作內(nèi)容篇九 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
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