最新小企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 18:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月月底結(jié)帳和年底結(jié)帳時配合審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核對。（二）會計(jì)崗位當(dāng)開戶單位辦理對外轉(zhuǎn)帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉(zhuǎn)帳支票。當(dāng)開戶單位收到外部轉(zhuǎn)帳支票時填寫銀行進(jìn)帳單交存銀行。當(dāng)開戶單位向另一開戶單位辦理內(nèi)部支付時通過內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票將款項(xiàng)劃至收款單位帳戶。當(dāng)開戶單位辦理對外匯款業(yè)務(wù)時，填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費(fèi)單將款項(xiàng)匯出。每日終了時依據(jù)當(dāng)天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。每日終了時逐筆將當(dāng)天所有業(yè)務(wù)輸入計(jì)算機(jī)，并與制單審核的輸入相核對。（三）審核制單崗位每日終了時將當(dāng)天業(yè)務(wù)輸入計(jì)算機(jī)，與會計(jì)所輸業(yè)務(wù)核對無誤后進(jìn)行打印日結(jié)報表。每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”，以備核對。每月終了時進(jìn)行月結(jié)，打印月報表，并將當(dāng)月手工憑證和機(jī)制報表裝訂成冊、入盒。每季終了時進(jìn)行結(jié)息，打印結(jié)息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶。每年終了時進(jìn)行年終結(jié)帳，打印年結(jié)報表，清理當(dāng)年所有會計(jì)憑證并移交財務(wù)管理科保管。五、基建財務(wù)科崗位職責(zé)（一）科長崗位組織、管理本科行政事務(wù)，保證本科日常工作正常運(yùn)行。配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員，并報處備案。對本人承擔(dān)的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負(fù)責(zé)。對本科應(yīng)崗人員進(jìn)行考勤和考核。執(zhí)行、落實(shí)、檢查本科全年工作計(jì)劃，年終進(jìn)行工作總結(jié)。（二）基建會計(jì)崗位負(fù)責(zé)按基本建設(shè)項(xiàng)目和來源進(jìn)行明細(xì)核算；建立基建項(xiàng)目付款進(jìn)度備查簿；按照工程進(jìn)度和合同審核有關(guān)付款單據(jù)并計(jì)帳；負(fù)責(zé)定期報送基建報表。（三）基建出納崗位負(fù)責(zé)銀行支票的領(lǐng)購、保管；負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)日記帳的登記，并逐日進(jìn)行核對。（四）基建財務(wù)管理崗位負(fù)責(zé)每年年初與基建處核實(shí)本年度基建計(jì)劃與投資規(guī)模、資金來源與年內(nèi)進(jìn)度。保管有關(guān)合同、文件和會計(jì)檔案；負(fù)責(zé)銀行對帳。小企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度篇二財務(wù)規(guī)章制度管理工作為落實(shí)學(xué)校機(jī)關(guān)黨委制定的《關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的意見》的文件精神，結(jié)合財務(wù)、審計(jì)工作的特點(diǎn)，針對工作中存在不足，制定此制度。一、總體要求加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提倡重實(shí)際、說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效的工作作風(fēng)。根據(jù)學(xué)校黨委的工作安排，全處每月定期組織一次政治理論學(xué)習(xí)，領(lǐng)會貫通鄧小平理論和江澤民同志三個代表的重要思想，發(fā)揚(yáng)解放思想實(shí)事求是、理論聯(lián)系實(shí)際的思想路線。同時，組織全處同志積極參加學(xué)校黨委組織的各項(xiàng)宣傳活動和黨課學(xué)習(xí)，提高全體工作人員的理論思想水平。抓好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)崗位資格培訓(xùn)，努力適應(yīng)新時期高等教育管理對財會審計(jì)人員的要求。全處每周五下午組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，采取各種形式學(xué)習(xí)掌握國家財經(jīng)法律法規(guī)，按照上級機(jī)關(guān)對財會審計(jì)工作的具體要求，共同研究學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。按照《會計(jì)法》要求，每年對財會人員進(jìn)行會計(jì)繼續(xù)教育，使每一位財會人員及時掌握財會最新法規(guī)和發(fā)展動態(tài)，更新知識結(jié)構(gòu)，逐漸提高整體隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平。關(guān)心年輕同志的成長，為他們提供必要的學(xué)習(xí)和進(jìn)修條件，使他們能在學(xué)歷層次和職稱上逐步提高。教育全處人員樹立良好的精神風(fēng)貌，愛崗敬業(yè)，忠于職守，遵守職業(yè)道德規(guī)范，強(qiáng)化服務(wù)于全校師生員工的意識。虛心聽取批評意見，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率。二、基本工作制度根據(jù)國家財經(jīng)紀(jì)律、會計(jì)工作規(guī)范和學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，制定和完善財務(wù)、審計(jì)工作制度體系，規(guī)范辦事程序和辦法，并進(jìn)行公示，做到有法必依、有章必循，逐步提高工作效率。針對財務(wù)工作特點(diǎn)，在編制財務(wù)預(yù)算前，廣泛開展調(diào)查研究，聽取有關(guān)部門意見，了解學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展動態(tài)，遵循量入為出、收支平衡、厲行節(jié)約的基本原則，合理調(diào)配資金，嚴(yán)格審核工程預(yù)算，發(fā)揮資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，每一位工作人員要嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制，并熟練掌握財務(wù)工作程序，工作中即要遵
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