分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運(yùn)作手冊——財務(wù)會計核心運(yùn)作流程支持性文件(編輯修改稿)
2025-02-27 07:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填寫收款保證寫 操作員 /銷售代表/分銷商經(jīng)理 得到收款員的否定答復(fù)后 5 財務(wù)經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報 表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書留財務(wù)出納處，擱置訂單報表交給操作員。 操作員 /財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理 同意簽字后馬上 6 操作員釋放 /取消此訂單。 信用額控制系統(tǒng)選擇釋放 So：打印此訂單/SO：取消此訂單 操作員 7 銷售代表確認(rèn)訂單處理結(jié)果，并通知客戶。 銷售代表 每日上 /下班前 8 財務(wù)出納督促銷售代表收回寫了付款保證 財務(wù)人員銷售人 隨時 書的貨款。 員 9 如客戶生意需要改變信用額，銷售代表填寫信用更改表，交分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理。 銷售代表 /經(jīng)理 /財務(wù)人 員 10 分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認(rèn)信用額并簽字，交操作員。 系統(tǒng)管理員銷售代表 11 操作員更改信用額。 操作員 訂單釋放的原則： １． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務(wù)主管的重要職責(zé)。為了準(zhǔn)確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風(fēng)險，同時創(chuàng)造更多利益。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險值之內(nèi)，并遵從以下原則： 被扣單原因 相應(yīng)措施 1．客戶沒有償還能力 取消訂單 2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出 得到有關(guān)銷商售及 財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。 3．客戶不能按照付款期支付貨款 銷售代表書面提交客戶付款計劃書，并轉(zhuǎn)交財務(wù)主管跟蹤，保證客戶按時付款。如客戶不覆行上次訂單所交付款計劃，則不能釋放當(dāng)次訂單。 職責(zé)： 財務(wù)部客戶主管 ：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時準(zhǔn)確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，及時采取措施跟蹤解決付款有問題的客戶，防止客戶壞帳出現(xiàn)。 銷售代表 ： 滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)信息反饋給財務(wù)部。 批發(fā)： 手工訂單流程 運(yùn)作環(huán)節(jié) 電腦操作 運(yùn)作人員 時間 1 銷售代表下訂單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。 銷售代表財務(wù)經(jīng)理分銷商經(jīng)理 隨時 2 銷售代表把經(jīng)批準(zhǔn)的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。 操作員 銷售代表 隨時 P 238 某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款內(nèi)部對帳流程（樣本） 責(zé)任人： 編寫人： 批準(zhǔn)人： IDS 標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊 日期： 編碼： 目的： 明確業(yè)務(wù)員，操作員和應(yīng)收帳目管理在記錄和沖銷客戶應(yīng)收款流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。 原則： １． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以發(fā)貨就記錄應(yīng)收帳。 ２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建 立寶潔 IDS系統(tǒng)的銷售清單號碼。 ３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一。 ４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。 運(yùn)作環(huán)節(jié) 電腦操作 運(yùn)作人員 時間 （根據(jù)具體情況而定） 1 每天收款， DSR將現(xiàn)金及其它票據(jù)交收款臺，收款臺復(fù)核后，將現(xiàn)金交內(nèi)部銀行，將支票，匯票等交出納。出納等銀行兌現(xiàn)后，交到會計處。 財務(wù)經(jīng)理 會計 出納 隨時 2 財務(wù)會計作收款報告匯總后把報告交給 IDS系統(tǒng)管理員。 會計 9： 00 3 操作員根據(jù)報告進(jìn)行當(dāng)天收款輸入。 IDS： AR 操作員 10： 0011： 00 4 操作員 打印當(dāng)天收款報表。 IDS： AR 每日銷售日記帳報表 操作員 5 操作員把它與每日收款報告進(jìn)行對帳。 操作員 6 周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與會計手工明細(xì)帳對帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整，并計算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（ RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見（附件 2）。 IDS： AR 應(yīng)收帳款帳齡報表
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