分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運(yùn)作手冊(cè)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程支持性文件(編輯修改稿)
2025-02-27 07:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填寫收款保證寫 操作員 /銷售代表/分銷商經(jīng)理 得到收款員的否定答復(fù)后 5 財(cái)務(wù)經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報(bào) 表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書留財(cái)務(wù)出納處，擱置訂單報(bào)表交給操作員。 操作員 /財(cái)務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理 同意簽字后馬上 6 操作員釋放 /取消此訂單。 信用額控制系統(tǒng)選擇釋放 So：打印此訂單/SO：取消此訂單 操作員 7 銷售代表確認(rèn)訂單處理結(jié)果，并通知客戶。 銷售代表 每日上 /下班前 8 財(cái)務(wù)出納督促銷售代表收回寫了付款保證 財(cái)務(wù)人員銷售人 隨時(shí) 書的貨款。 員 9 如客戶生意需要改變信用額，銷售代表填寫信用更改表，交分銷商經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理。 銷售代表 /經(jīng)理 /財(cái)務(wù)人 員 10 分銷商經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認(rèn)信用額并簽字，交操作員。 系統(tǒng)管理員銷售代表 11 操作員更改信用額。 操作員 訂單釋放的原則： １． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時(shí)釋放客戶的訂單是客戶財(cái)務(wù)主管的重要職責(zé)。為了準(zhǔn)確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時(shí)開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)創(chuàng)造更多利益。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險(xiǎn)值之內(nèi)，并遵從以下原則： 被扣單原因 相應(yīng)措施 1．客戶沒有償還能力 取消訂單 2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出 得到有關(guān)銷商售及 財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。 3．客戶不能按照付款期支付貨款 銷售代表書面提交客戶付款計(jì)劃書，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)主管跟蹤，保證客戶按時(shí)付款。如客戶不覆行上次訂單所交付款計(jì)劃，則不能釋放當(dāng)次訂單。 職責(zé)： 財(cái)務(wù)部客戶主管 ：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時(shí)準(zhǔn)確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，及時(shí)采取措施跟蹤解決付款有問題的客戶，防止客戶壞帳出現(xiàn)。 銷售代表 ： 滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時(shí)保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時(shí)將客戶有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息反饋給財(cái)務(wù)部。 批發(fā)： 手工訂單流程 運(yùn)作環(huán)節(jié) 電腦操作 運(yùn)作人員 時(shí)間 1 銷售代表下訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。 銷售代表財(cái)務(wù)經(jīng)理分銷商經(jīng)理 隨時(shí) 2 銷售代表把經(jīng)批準(zhǔn)的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。 操作員 銷售代表 隨時(shí) P 238 某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款內(nèi)部對(duì)帳流程（樣本） 責(zé)任人： 編寫人： 批準(zhǔn)人： IDS 標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè) 日期： 編碼： 目的： 明確業(yè)務(wù)員，操作員和應(yīng)收帳目管理在記錄和沖銷客戶應(yīng)收款流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。 原則： １． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以發(fā)貨就記錄應(yīng)收帳。 ２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建 立寶潔 IDS系統(tǒng)的銷售清單號(hào)碼。 ３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一。 ４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。 運(yùn)作環(huán)節(jié) 電腦操作 運(yùn)作人員 時(shí)間 （根據(jù)具體情況而定） 1 每天收款， DSR將現(xiàn)金及其它票據(jù)交收款臺(tái)，收款臺(tái)復(fù)核后，將現(xiàn)金交內(nèi)部銀行，將支票，匯票等交出納。出納等銀行兌現(xiàn)后，交到會(huì)計(jì)處。 財(cái)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì) 出納 隨時(shí) 2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作收款報(bào)告匯總后把報(bào)告交給 IDS系統(tǒng)管理員。 會(huì)計(jì) 9： 00 3 操作員根據(jù)報(bào)告進(jìn)行當(dāng)天收款輸入。 IDS： AR 操作員 10： 0011： 00 4 操作員 打印當(dāng)天收款報(bào)表。 IDS： AR 每日銷售日記帳報(bào)表 操作員 5 操作員把它與每日收款報(bào)告進(jìn)行對(duì)帳。 操作員 6 周末對(duì)帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表，與會(huì)計(jì)手工明細(xì)帳對(duì)帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時(shí)調(diào)整，并計(jì)算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（ RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見（附件 2）。 IDS： AR 應(yīng)收帳款帳齡報(bào)表
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