行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額(十五篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。加快實施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇八遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜。依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。按月給職工打印、分發(fā)工資條。辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。各銀行的年檢資料的送審工作。1辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。1保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。1審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。1按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。1核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。1接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。1接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。1按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導(dǎo)。1整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，
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