最新4s店出納工作職責4s店出納的工作內(nèi)容(十篇)(編輯修改稿)
2025-08-08 19:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。每日報帳。員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。二、周工作內(nèi)容每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務(wù)。三、月度工作內(nèi)容次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準備工作，并進行現(xiàn)金盤點。四、崗位職責監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正。嚴格按照公司的39。財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證。及時與銀行及時對帳。根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。4s店出納工作職責 4s店出納的工作內(nèi)容篇八出納工作最基本準則：日清月結(jié)。一、每日工作內(nèi)容提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）按付款通
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