【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的 錄 入1 . 1 啟 動(dòng) 固定 資 產(chǎn) 初始 化3 . 1 變 動(dòng) 方 式 ， 使 用 狀態(tài) ， 資 產(chǎn) 類 別 ， 需 要 下級(jí) 引 入 集 團(tuán) 數(shù) 據(jù) 并 設(shè) 定權(quán) 限 控 制 。 折 舊 方 法 ，折 舊 政 策 則 集 團(tuán) 內(nèi) 統(tǒng) 一4 . 1 初 始 化 卡 片5 . 1 對(duì) 賬 檢 查55 . 1 檢 查 的 前 提 是 總 賬初 始 化 完 畢 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 50 頁(yè) 操作界面說(shuō)明 第一步 ：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 。如圖所示： 第 二 步：在金蝶 EAS 主界面， ，選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 【 變動(dòng)方式 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 50 頁(yè) 點(diǎn)擊 新增 【 】 按鈕 ，如下圖所示： 注意 ： 變動(dòng)方式是 由 集團(tuán) 統(tǒng)一 定義的， 各下屬集團(tuán)以及單位 在界面上單擊【 】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第 三 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】【 折舊方法 】 ， 如圖所示： 系統(tǒng)除預(yù)設(shè)折舊方法外，還提供用戶新增自定義折舊方 法的功能。點(diǎn)擊折舊方法界面的新增按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出折舊方法定義界面，如下圖： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第 四 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】【 折舊政策 】 ， 如圖所示： 注意： 折舊政策全集團(tuán)統(tǒng)一制定，不需要各單位單獨(dú)維護(hù) 。 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第 五 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】【 使用狀態(tài) 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 50 頁(yè) 注意： 使用狀態(tài)是集團(tuán)定義的，各單位不需要自己維護(hù)， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示： 第 六 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】【 固定資產(chǎn)類別 】 ， 新增類別， 如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 50 頁(yè) 注意： 固定資產(chǎn)類別是集團(tuán)定義的，各單位不需要自己維護(hù)， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示 第 七 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】【 經(jīng)濟(jì)用途 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 50 頁(yè) 注意： 經(jīng)濟(jì)用途是集團(tuán)定義的，各單位不需要自己維護(hù)， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示 ： 第 八 步：在金蝶 EAS 主界面 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 【 卡片項(xiàng)目默認(rèn)值 設(shè)置 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 50 頁(yè) 用戶直接錄入每個(gè)卡片項(xiàng)目的默認(rèn)值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片，則已設(shè)置的卡片項(xiàng)目在錄入時(shí)，會(huì)自動(dòng)填入默認(rèn)值。 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 50 頁(yè) 固定資產(chǎn)新增規(guī)程 操作 流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產(chǎn) 新 增 流 程任 務(wù) 概 要 集 團(tuán) amp。 基 層 固 定 資 產(chǎn) 新 增 處 理層 次時(shí) 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級(jí)簽 發(fā) 人共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號(hào)版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 2節(jié) 點(diǎn) 流 程 說(shuō) 明 采 購(gòu) 部 集 團(tuán) 資 產(chǎn) 會(huì) 計(jì) 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 主 管 集 團(tuán) 總 賬 會(huì) 計(jì)1234備 注1 . 1 依 據(jù) 客 戶 情 況 的 不同 和 管 理 模 式 的 變化 ， 固 定 資 產(chǎn) 的 業(yè) 務(wù)單 據(jù) 有 不 同 的 格 式操 作 說(shuō) 明 ：3 . 1 審 核固 定 資 產(chǎn) 卡 片固 定 資 產(chǎn) 卡 片（ 審 核 狀 態(tài) ）結(jié) 束1 . 依 據(jù) 客 戶 情 況 的不 同 和 管 理 模 式 的變 化 ， 固 定 資 產(chǎn) 的新 增 賬 務(wù) 處 理 可 以根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 調(diào) 整2 . 1 錄 入固 定 資 產(chǎn) 卡 片固 定 資 產(chǎn) 卡 片（ 提 交 狀 態(tài) ）憑 證 （ 暫 存 狀態(tài) ）1 . 1 啟 動(dòng) 固 定資 產(chǎn) 新 增 流程4 . 1 新 增 卡 片生 成 憑 證2 . 1 依 據(jù) 客 戶 情 況 的 不同 和 管 理 模 式 的 變化 ， 固 定 資 產(chǎn) 的 業(yè) 務(wù)單 據(jù) 有 不 同 的 格 式3 . 1 審 核 人 與 制 作 人 不能 為 同 一 人4 . 1 卡 片 生 成 機(jī) 制 憑 證5 . 1 總 賬 憑證 處 理 流程55 . 1 參 見 總 賬 憑 證 處 理流 程審 核 是 否通 過(guò)是否 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 50 頁(yè) 操作界面說(shuō)明 第一步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 業(yè)務(wù)處理 】【 固定資產(chǎn)增加 】 進(jìn)入固定資產(chǎn)增加界面。如下圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 50 頁(yè) 進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，上窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng)設(shè)為 ” 基本信息 ” 頁(yè) ,并把光標(biāo)停在卡片 ” 基本信息 ” 頁(yè)第一項(xiàng) ” 資產(chǎn)類別 ” 處，等待用戶選擇或者輸入。 錄入基本信息后。用戶切換到“原值與折舊”頁(yè)面。如下圖所示： 切換到“核算信息”頁(yè)面。如下圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 50 頁(yè) 附屬設(shè)備信息 附屬設(shè)備信息只作為固定資產(chǎn)信息記錄，用戶可以不錄入。進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng)設(shè)為 ”附屬設(shè)備信息 ”頁(yè) ,單擊【 】 新增一條附屬設(shè)備信息記錄。如下圖所示： 折舊費(fèi)用分?jǐn)? 進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng)設(shè)為 ”折舊費(fèi)用分?jǐn)?”頁(yè) ,單擊【 】 新增一條折舊費(fèi)用分?jǐn)傆涗?。如下圖所示： 進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng) 設(shè)為 ”使用部門 ”頁(yè) ,單擊【 】 新增一條使用部門記錄。如下圖所示： 在查看已審核卡片時(shí)，可以通過(guò)單擊“變動(dòng)記錄”頁(yè)簽，查看當(dāng)前卡片的所有增減變動(dòng)記錄。如下圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第 二 步： 在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 業(yè)務(wù)處理 】【 固定資產(chǎn) 查詢】 進(jìn)入固定資產(chǎn) 查詢 界面 ，并進(jìn)行審批 。如下圖所示： 第三 步： 在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 業(yè)務(wù)處理 】【 固定資產(chǎn) 查詢】 進(jìn)入固定資產(chǎn) 查詢 界面 ，生成憑證 。如下圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 50 頁(yè) 各單位根據(jù)需要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄，點(diǎn)擊保存按 鈕 【 】 或者提交按鈕 【 】 ，將憑證傳入到總賬系統(tǒng)，并進(jìn)入總賬憑證處理流程。 憑證提交后如果想刪除這張憑證，在該憑證還沒有審核、復(fù)核的情況下，可以在固定資產(chǎn)查詢頁(yè)面點(diǎn)擊刪除憑證按鈕 【 】 ，如圖所示： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 50 頁(yè) 固定資產(chǎn)變更規(guī)程 操作 流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產(chǎn) 變 更 流 程任 務(wù) 概 要 集 團(tuán) amp。 基 層 固 定 資 產(chǎn) 變 更 處 理層 次時(shí) 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級(jí)簽 發(fā) 人共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號(hào)版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 3節(jié) 點(diǎn) 流 程 說(shuō) 明 采 購(gòu) 部 集 團(tuán) 資 產(chǎn) 會(huì) 計(jì) 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 主 管 集 團(tuán) 總 賬 會(huì) 計(jì)12345備 注1 . 1 固 定 資 產(chǎn) 系 統(tǒng) 的 變更 原 始 單 據(jù) 一 般 指 申 請(qǐng)單操 作 說(shuō) 明 ：3 . 1 審 核 固 定 資產(chǎn) 卡 片 變 更變 更 固 定 資 產(chǎn)卡 片 （ 審 核 狀態(tài) ）結(jié) 束1 . 固 定 資 產(chǎn) 系 統(tǒng) 的變 更 操 作 ， 需 考 慮相 關(guān) 變 動(dòng) 項(xiàng) 目 的 管理 : 例 如 地 址 變更 ， 價(jià) 值 變 更 ， 折舊 年 限 變 更變 更 固 定 資 產(chǎn) 卡片 （ 提 交 狀 態(tài) ）2 . 1 變 更固 定 資 產(chǎn) 卡 片憑 證（ 暫 存 狀 態(tài) ）4 . 1 系 統(tǒng) 自 動(dòng) 判 定 是否 需 要 生 成 憑 證5 . 1 變 更 資 產(chǎn) 卡片 生 成 憑 證1 . 1 啟 動(dòng) 固 定資 產(chǎn) 變 更 流程6 . 1 總 賬 憑證 處 理 流程否2 . 1 固 定 資 產(chǎn) 系 統(tǒng) 的 變更 操 作 ， 需 考 慮 變 更 的控 制3 . 1 審 核 環(huán) 節(jié) 可 能 有 多級(jí) ， 包 括 財(cái) 務(wù) 部 門 及 業(yè)務(wù) 部 門4 . 1 地 址 變 更 無(wú) 需 生成 憑 證5 . 1 折 舊 期 間 或 原 值金 額 等 變 更 需 生 成憑 證66 . 1 參 見 總 賬 憑 證 處理 流 程是審 核 是 否通 過(guò)否是 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 50 頁(yè) 操作界面說(shuō)明 第一步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【 業(yè)務(wù)處理 】【 固定資產(chǎn)變更 】 。如圖所示： 新增【 】固定資產(chǎn)變更卡片。如下圖所示： 點(diǎn)擊【 】查詢記錄列表顯示所有已審 核的固定資產(chǎn)記錄，用戶選擇一條或多條記錄，雙擊進(jìn)入“固定資產(chǎn)變更 新增”界面。如下圖所示： 單筆卡片變更： 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 50 頁(yè) 多條批量變更： 用戶需填入變更日期與變更方式，變更日期默認(rèn)為當(dāng)前日期。變更方式通過(guò) F7選取錄入。 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第 二 步：在金蝶 EAS 主界面，選擇 【 資產(chǎn)管理 】 【 固定資產(chǎn) 】 【業(yè)務(wù)處理】【 固定資產(chǎn) 變更】 ，審核變更 。如圖所示： 第三 步： 如果本次固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)需要生成總賬憑證，到【總賬】系統(tǒng)手工新增該憑證，如果不做將影響固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末結(jié)賬。 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 50 頁(yè) 固定資產(chǎn)組合拆分規(guī)程 操作流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產(chǎn) 組 合 拆 分 流 程任 務(wù) 概 要 集 團(tuán) amp。 基 層 固 定 資 產(chǎn) 組 合 拆 分 處 理層 次時(shí) 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級(jí)簽 發(fā) 人共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號(hào)版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 4節(jié) 點(diǎn) 流 程 說(shuō) 明 采 購(gòu) 部 集 團(tuán) 資 產(chǎn) 會(huì) 計(jì) 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 主 管123備 注1 . 1 組 合 拆 分 的 申 請(qǐng) 單操 作 說(shuō) 明 ：目 標(biāo) 固 定 資 產(chǎn)卡 片（ 提 交 狀 態(tài) ）2 . 1 拆 分 / 組 合 固定 資 產(chǎn) 源 卡 片1 . 1 啟 動(dòng) 固定 資 產(chǎn) 組合 拆 分 流程1 . 固 定 資 產(chǎn) 系 統(tǒng) 的拆 分 組 合 操 作 ， 需考 慮 相 關(guān) 變 動(dòng) 項(xiàng) 目的 管 理3 . 1 審 核固 定 資 產(chǎn) 卡 片變 更目 標(biāo) 固 定 資 產(chǎn)卡 片 （ 審 核 狀態(tài) ）結(jié) 束是資 產(chǎn) 清 理 單 （ 審核 狀 態(tài) ）2 . 1 固 定 資 產(chǎn) 系 統(tǒng) 的拆 分 組 合 操 作 ， 需 考慮 拆 分 組 合 的 控 制3 . 1 審 核 變 更 卡 片 的同 時(shí) 生 成 組 合 拆 分后 的 新 卡 片 以 及 資產(chǎn) 清 理 單 兩 個(gè) 輸 出審 核 是 否通 過(guò)否 融創(chuàng)集團(tuán) EAS資產(chǎn)管理 操作手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 50 頁(yè)