【文章內容簡介】 的 錄 入1 . 1 啟 動 固定 資 產 初始 化3 . 1 變 動 方 式 ， 使 用 狀態(tài) ， 資 產 類 別 ， 需 要 下級 引 入 集 團 數(shù) 據(jù) 并 設 定權 限 控 制 。 折 舊 方 法 ，折 舊 政 策 則 集 團 內 統(tǒng) 一4 . 1 初 始 化 卡 片5 . 1 對 賬 檢 查55 . 1 檢 查 的 前 提 是 總 賬初 始 化 完 畢 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 5 頁 共 50 頁 操作界面說明 第一步 ：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】 。如圖所示： 第 二 步：在金蝶 EAS 主界面， ，選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】 【 變動方式 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 6 頁 共 50 頁 點擊 新增 【 】 按鈕 ，如下圖所示： 注意 ： 變動方式是 由 集團 統(tǒng)一 定義的， 各下屬集團以及單位 在界面上單擊【 】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 7 頁 共 50 頁 第 三 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】【 折舊方法 】 ， 如圖所示： 系統(tǒng)除預設折舊方法外，還提供用戶新增自定義折舊方 法的功能。點擊折舊方法界面的新增按鈕，系統(tǒng)會彈出折舊方法定義界面，如下圖： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 8 頁 共 50 頁 第 四 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】【 折舊政策 】 ， 如圖所示： 注意： 折舊政策全集團統(tǒng)一制定，不需要各單位單獨維護 。 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 9 頁 共 50 頁 第 五 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】【 使用狀態(tài) 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 10 頁 共 50 頁 注意： 使用狀態(tài)是集團定義的，各單位不需要自己維護， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示： 第 六 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】【 固定資產類別 】 ， 新增類別， 如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 11 頁 共 50 頁 注意： 固定資產類別是集團定義的，各單位不需要自己維護， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示 第 七 步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】【 經濟用途 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 12 頁 共 50 頁 注意： 經濟用途是集團定義的，各單位不需要自己維護， 在界面上單擊【 】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示 ： 第 八 步：在金蝶 EAS 主界面 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 基礎設置 】 【 卡片項目默認值 設置 】 ， 如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 13 頁 共 50 頁 用戶直接錄入每個卡片項目的默認值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片，則已設置的卡片項目在錄入時，會自動填入默認值。 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 14 頁 共 50 頁 固定資產新增規(guī)程 操作 流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產 新 增 流 程任 務 概 要 集 團 amp。 基 層 固 定 資 產 新 增 處 理層 次時 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級簽 發(fā) 人共 1 頁 第 1 頁簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 2節(jié) 點 流 程 說 明 采 購 部 集 團 資 產 會 計 集 團 財 務 主 管 集 團 總 賬 會 計1234備 注1 . 1 依 據(jù) 客 戶 情 況 的 不同 和 管 理 模 式 的 變化 ， 固 定 資 產 的 業(yè) 務單 據(jù) 有 不 同 的 格 式操 作 說 明 ：3 . 1 審 核固 定 資 產 卡 片固 定 資 產 卡 片（ 審 核 狀 態(tài) ）結 束1 . 依 據(jù) 客 戶 情 況 的不 同 和 管 理 模 式 的變 化 ， 固 定 資 產 的新 增 賬 務 處 理 可 以根 據(jù) 實 際 情 況 調 整2 . 1 錄 入固 定 資 產 卡 片固 定 資 產 卡 片（ 提 交 狀 態(tài) ）憑 證 （ 暫 存 狀態(tài) ）1 . 1 啟 動 固 定資 產 新 增 流程4 . 1 新 增 卡 片生 成 憑 證2 . 1 依 據(jù) 客 戶 情 況 的 不同 和 管 理 模 式 的 變化 ， 固 定 資 產 的 業(yè) 務單 據(jù) 有 不 同 的 格 式3 . 1 審 核 人 與 制 作 人 不能 為 同 一 人4 . 1 卡 片 生 成 機 制 憑 證5 . 1 總 賬 憑證 處 理 流程55 . 1 參 見 總 賬 憑 證 處 理流 程審 核 是 否通 過是否 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 15 頁 共 50 頁 操作界面說明 第一步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 業(yè)務處理 】【 固定資產增加 】 進入固定資產增加界面。如下圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 16 頁 共 50 頁 進入固定資產卡片新增界面后，上窗體當前頁簽自動設為 ” 基本信息 ” 頁 ,并把光標停在卡片 ” 基本信息 ” 頁第一項 ” 資產類別 ” 處，等待用戶選擇或者輸入。 錄入基本信息后。用戶切換到“原值與折舊”頁面。如下圖所示： 切換到“核算信息”頁面。如下圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 17 頁 共 50 頁 附屬設備信息 附屬設備信息只作為固定資產信息記錄，用戶可以不錄入。進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為 ”附屬設備信息 ”頁 ,單擊【 】 新增一條附屬設備信息記錄。如下圖所示： 折舊費用分攤 進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為 ”折舊費用分攤 ”頁 ,單擊【 】 新增一條折舊費用分攤記錄。如下圖所示： 進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動 設為 ”使用部門 ”頁 ,單擊【 】 新增一條使用部門記錄。如下圖所示： 在查看已審核卡片時，可以通過單擊“變動記錄”頁簽，查看當前卡片的所有增減變動記錄。如下圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 18 頁 共 50 頁 第 二 步： 在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 業(yè)務處理 】【 固定資產 查詢】 進入固定資產 查詢 界面 ，并進行審批 。如下圖所示： 第三 步： 在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 業(yè)務處理 】【 固定資產 查詢】 進入固定資產 查詢 界面 ，生成憑證 。如下圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 19 頁 共 50 頁 各單位根據(jù)需要調整會計分錄，點擊保存按 鈕 【 】 或者提交按鈕 【 】 ，將憑證傳入到總賬系統(tǒng)，并進入總賬憑證處理流程。 憑證提交后如果想刪除這張憑證，在該憑證還沒有審核、復核的情況下，可以在固定資產查詢頁面點擊刪除憑證按鈕 【 】 ，如圖所示： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 20 頁 共 50 頁 固定資產變更規(guī)程 操作 流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產 變 更 流 程任 務 概 要 集 團 amp。 基 層 固 定 資 產 變 更 處 理層 次時 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級簽 發(fā) 人共 1 頁 第 1 頁簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 3節(jié) 點 流 程 說 明 采 購 部 集 團 資 產 會 計 集 團 財 務 主 管 集 團 總 賬 會 計12345備 注1 . 1 固 定 資 產 系 統(tǒng) 的 變更 原 始 單 據(jù) 一 般 指 申 請單操 作 說 明 ：3 . 1 審 核 固 定 資產 卡 片 變 更變 更 固 定 資 產卡 片 （ 審 核 狀態(tài) ）結 束1 . 固 定 資 產 系 統(tǒng) 的變 更 操 作 ， 需 考 慮相 關 變 動 項 目 的 管理 : 例 如 地 址 變更 ， 價 值 變 更 ， 折舊 年 限 變 更變 更 固 定 資 產 卡片 （ 提 交 狀 態(tài) ）2 . 1 變 更固 定 資 產 卡 片憑 證（ 暫 存 狀 態(tài) ）4 . 1 系 統(tǒng) 自 動 判 定 是否 需 要 生 成 憑 證5 . 1 變 更 資 產 卡片 生 成 憑 證1 . 1 啟 動 固 定資 產 變 更 流程6 . 1 總 賬 憑證 處 理 流程否2 . 1 固 定 資 產 系 統(tǒng) 的 變更 操 作 ， 需 考 慮 變 更 的控 制3 . 1 審 核 環(huán) 節(jié) 可 能 有 多級 ， 包 括 財 務 部 門 及 業(yè)務 部 門4 . 1 地 址 變 更 無 需 生成 憑 證5 . 1 折 舊 期 間 或 原 值金 額 等 變 更 需 生 成憑 證66 . 1 參 見 總 賬 憑 證 處理 流 程是審 核 是 否通 過否是 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 21 頁 共 50 頁 操作界面說明 第一步：在金蝶 EAS 主界面， 選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【 業(yè)務處理 】【 固定資產變更 】 。如圖所示： 新增【 】固定資產變更卡片。如下圖所示： 點擊【 】查詢記錄列表顯示所有已審 核的固定資產記錄，用戶選擇一條或多條記錄，雙擊進入“固定資產變更 新增”界面。如下圖所示： 單筆卡片變更： 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 22 頁 共 50 頁 多條批量變更： 用戶需填入變更日期與變更方式，變更日期默認為當前日期。變更方式通過 F7選取錄入。 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 23 頁 共 50 頁 第 二 步：在金蝶 EAS 主界面，選擇 【 資產管理 】 【 固定資產 】 【業(yè)務處理】【 固定資產 變更】 ，審核變更 。如圖所示： 第三 步： 如果本次固定資產卡片變動需要生成總賬憑證，到【總賬】系統(tǒng)手工新增該憑證，如果不做將影響固定資產系統(tǒng)期末結賬。 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 24 頁 共 50 頁 固定資產組合拆分規(guī)程 操作流程圖 流 程 名 稱 固 定 資 產 組 合 拆 分 流 程任 務 概 要 集 團 amp。 基 層 固 定 資 產 組 合 拆 分 處 理層 次時 間公 司 名 稱編 制 單 位密 級簽 發(fā) 人共 1 頁 第 1 頁簽 發(fā) 日 期32 0 0 8 0 4 2 8編 號版 本V 1 . 0X X X F I Z C G L 0 0 4節(jié) 點 流 程 說 明 采 購 部 集 團 資 產 會 計 集 團 財 務 主 管123備 注1 . 1 組 合 拆 分 的 申 請 單操 作 說 明 ：目 標 固 定 資 產卡 片（ 提 交 狀 態(tài) ）2 . 1 拆 分 / 組 合 固定 資 產 源 卡 片1 . 1 啟 動 固定 資 產 組合 拆 分 流程1 . 固 定 資 產 系 統(tǒng) 的拆 分 組 合 操 作 ， 需考 慮 相 關 變 動 項 目的 管 理3 . 1 審 核固 定 資 產 卡 片變 更目 標 固 定 資 產卡 片 （ 審 核 狀態(tài) ）結 束是資 產 清 理 單 （ 審核 狀 態(tài) ）2 . 1 固 定 資 產 系 統(tǒng) 的拆 分 組 合 操 作 ， 需 考慮 拆 分 組 合 的 控 制3 . 1 審 核 變 更 卡 片 的同 時 生 成 組 合 拆 分后 的 新 卡 片 以 及 資產 清 理 單 兩 個 輸 出審 核 是 否通 過否 融創(chuàng)集團 EAS資產管理 操作手冊 第 25 頁 共 50 頁