【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 輸群體規(guī)模大，但分散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實(shí)載率 5%，即可創(chuàng)造 40 億 元的綜合效益；同時(shí)，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運(yùn)輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 智能化交通（ ITS）是 21 世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f(shuō)，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，市場(chǎng)潛力巨大。 XX 信息 第 16 頁(yè) 項(xiàng)目 地市 縣 客運(yùn)站 貨運(yùn)場(chǎng)站 營(yíng)運(yùn)車(chē)輛 高速公路 數(shù)量 17 個(gè) 128 個(gè) 492 個(gè) 1000 個(gè) 50 多萬(wàn)輛 2021 公里 從動(dòng)態(tài)的角度來(lái)看，我 國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長(zhǎng)周期，未來(lái)幾年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，必將對(duì)交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\(yùn)輸需求將保持較高的增長(zhǎng)速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜 。 因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷增長(zhǎng)，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無(wú)限。 三、 公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開(kāi)發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著 XX 省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在 XX 市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。我們以 XX 省交通信息化市場(chǎng)為依托，積極開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 公司 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ? 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今國(guó)內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。 ? 政府支持優(yōu)勢(shì)。交通信息化建設(shè)是 XX 省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參XX 信息 第 17 頁(yè) 與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。 ? 產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 ? 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 XX 省交通運(yùn)輸業(yè)在全國(guó)交通行業(yè)中處于領(lǐng)先 地位，高速公路建設(shè)居全國(guó)第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大。更重要的是， XX 省交通業(yè)在全國(guó)有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門(mén)和企業(yè)的決策。可以說(shuō)，“得 XX 而得天下”。 ? 質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)。公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，聘請(qǐng)了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對(duì)軟件開(kāi)發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開(kāi)發(fā)進(jìn)程，降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。 ? 管理優(yōu)勢(shì)。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 由于交通行業(yè) 信息化市場(chǎng)前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、哈爾濱喬亞 、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研究以及交通部門(mén)的指導(dǎo)和支持。另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基XX 信息 第 18 頁(yè) 石的大型數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。 “有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場(chǎng) 。 第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 一、 公 司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) XXXX 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)狀況表 單位：元 /人民幣 項(xiàng)目 金額 或比率 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 實(shí)收資本 未分配利潤(rùn) 流動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 金額或比率 1202100 % 從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說(shuō)明公司沒(méi)有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。 二、融資需求 公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000 萬(wàn)元，可以分兩期投入。第一期 400萬(wàn)元資金主要用于《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國(guó)的的推廣應(yīng)用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開(kāi)發(fā)，具體用途見(jiàn)下表： XX 信息 第 19 頁(yè) 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 1 《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在 全國(guó)的的推廣費(fèi)用 200 2 《 稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi)用 200 第二期 600 萬(wàn)元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）地理信息 技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi)用，具體用途見(jiàn)下表： 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 1 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi) 300 2 《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào) 研開(kāi)發(fā)費(fèi)用 300 三、財(cái)務(wù)分析匯總表 單位：萬(wàn)元 /人民幣 年期 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 銷(xiāo)售收入 1000 4000 10000 軟件銷(xiāo)售收入 350 1400 3500 稅后利潤(rùn) 166 1023 2232 總資產(chǎn) 1300 3600 7000 總負(fù)債 70 213 37 所有者權(quán)益 1223 3411 6933 XX 信息 第 20 頁(yè) 四、財(cái)務(wù)分析 附表： 損益表 費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和管理 一、 發(fā)展戰(zhàn)略 ? 總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。 ? 堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念。 ? 堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。 ? 充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開(kāi)拓產(chǎn)品XX 信息 第 21 頁(yè) 市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。 ? 注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 公司的組織結(jié)構(gòu) 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開(kāi)放式知識(shí)型企業(yè)