20xx年項(xiàng)目部出納工作職責(zé)(10篇)(編輯修改稿)
2025-08-01 21:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤報(bào)表上報(bào)。,分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表。、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.（七）往來結(jié)算、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)。,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).（八）專項(xiàng)資金核算,實(shí)行歸口管理。.（九）總賬報(bào)表,核對賬目,編制資金平衡表。,管理會計(jì)憑證和賬表.（十）綜合分析。；,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見，崗位職責(zé)項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇五，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。，反饋劃賬信息。，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況。收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。，及時催還借款。，及時與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。，及時反饋工作完成情況。項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇六負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表。辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇七應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)制定付款計(jì)劃表清單銀行付款時間，支付計(jì)劃管理庫存現(xiàn)金項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇八：查看統(tǒng)計(jì)oa現(xiàn)金報(bào)銷流程。提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金?，F(xiàn)金報(bào)銷。登記現(xiàn)金日記賬。：網(wǎng)銀付款。到銀行打印回單。登記銀行日記賬。：支付工資。流程處理。：登記
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