20xx年項目部出納工作職責(zé)(10篇)(編輯修改稿)
2025-08-01 21:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報。,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表。、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.（七）往來結(jié)算、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).（八）專項資金核算,實行歸口管理。.（九）總賬報表,核對賬目,編制資金平衡表。,管理會計憑證和賬表.（十）綜合分析。；,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見，崗位職責(zé)項目部出納工作職責(zé)篇五，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。，反饋劃賬信息。，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況。收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。，及時催還借款。，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。，及時反饋工作完成情況。項目部出納工作職責(zé)篇六負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表。辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作項目部出納工作職責(zé)篇七應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項制定付款計劃表清單銀行付款時間，支付計劃管理庫存現(xiàn)金項目部出納工作職責(zé)篇八：查看統(tǒng)計oa現(xiàn)金報銷流程。提取現(xiàn)金報銷備用金?，F(xiàn)金報銷。登記現(xiàn)金日記賬。：網(wǎng)銀付款。到銀行打印回單。登記銀行日記賬。：支付工資。流程處理。：登記
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