【文章內(nèi)容簡介】 　總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　陳XX 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　由總經(jīng)理決定是否報集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則直接流程結(jié)束 　5 　董事長審批 　林XX 　簽字 　7 　總經(jīng)辦人事主管備案 　人事主管 　抄送 　流程終審結(jié)束 　二、財務(wù)管理部管理流程 　各項由財務(wù)部門發(fā)起的費用審批流程（OA流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　財務(wù)管理相關(guān)會計 　2 　財務(wù)經(jīng)理審核 　葉XX 　簽字 　3 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　6 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　由總經(jīng)理決定是否報集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則直接跳轉(zhuǎn)至終審結(jié)束。 　7 　董事長審批 　林XX 　簽字 　8 　財務(wù)管理相關(guān)人員備案 　財務(wù)管理部相關(guān)人員 　抄送 　流程終審結(jié)束 　各部門各項辦公費用報銷審批流程（紙質(zhì)流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　員工 　填寫費用報銷審批表 　2 　部門負(fù)責(zé)人審批 　發(fā)起人所屬部門負(fù)責(zé)人 　簽字 　3 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo) 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　財務(wù)經(jīng)理審批 　 葉XX 　簽字 　5 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　6 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　由總經(jīng)理決定是否報集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則流程結(jié)束。 　7 　董事長審批 　林XX 　簽字 　8 　發(fā)起人部門文員及財務(wù)管理部文員備案 　流程終審結(jié)束 　公司各項福利費用的報銷流程 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　各部門文員 　填寫費用報銷審批表 　2 　部門負(fù)責(zé)人審批 　發(fā)起人所屬部門負(fù)責(zé)人 　簽字 　3 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo) 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　總經(jīng)辦審批 　林XX 　簽字 　5 　總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo) 　陳XX 　簽字 　6 　財務(wù)經(jīng)理審批 　葉XX 　簽字 　7 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　 8 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　由總經(jīng)理決定是否報集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則審批結(jié)束。 　9 　董事長審批 　林XX 　簽字 　10 　部門文員及財務(wù)管理部文員備案 　審批終審結(jié)束 　備用金領(lǐng)用流程（紙質(zhì)流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　部門負(fù)責(zé)人 　填寫借款單注明為部門備用金 　2 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo) 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　財務(wù)經(jīng)理審批 　 葉XX 　簽字 　5 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　6 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　現(xiàn)金借款流程（紙質(zhì)流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　員工 　填寫借款單注明用途 　2 　部門負(fù)責(zé)人審批 　簽字 　2 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo) 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　財務(wù)經(jīng)理審批 　 葉XX 　簽字 　5 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　6 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　銀行存款支付流程（OA流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型 　備注 　1 　發(fā)起人 　部門文員 　注明合同執(zhí)行情況、付款內(nèi)容、付款條件（含施工單位、監(jiān)理單位、工程部付款確認(rèn)審批表）付款金額、（包含但不限于相關(guān)合同主頁及合同中涉及付款頁）的所有附件上傳 　2 　部門負(fù)責(zé)人審批 　簽字 　3 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo) 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　4 　成本管理部經(jīng)理審批 　簽字 　5 　成本管理部所屬分管領(lǐng)導(dǎo)審批 　簽字 　如部門無分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點 　5 　財務(wù)經(jīng)理審批 　 葉XX 　簽字 　6 　財務(wù)總監(jiān)審批 　黃XX 　簽字 　7 　總經(jīng)理審批 　俞XX 　簽字 　8 　集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 　林XX 　簽字 　由總經(jīng)理決定是否報集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則審批結(jié)束。 　三、成本管理部審批流程 　招標(biāo)/合同會簽流程：（先紙質(zhì)流程、后OA流程） 　序號 　步驟 　責(zé)任人 　節(jié)點類型