【文章內(nèi)容簡介】 需用量計劃?！　?若因工程質(zhì)量和工期延誤，導致工程尾款無法收回時，由該工地負責人承擔所造成的經(jīng)濟損失的 5%作為處罰?！　《?、 工地現(xiàn)場勞動紀律管理制度　　工地人員必須依照規(guī)定時間內(nèi)到工地上班，并親自簽到，不得托人或受托簽到，否則雙方將受到罰款20 元的處罰。　　工地人員在上班期間未經(jīng)工地負責人批準，不得擅離職守。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地，否則作違紀處分?！　」さ厝藛T若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交于工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部審核認可后，交于行政部備案，否則一律按曠工處理。　　工地人員因病請假，需呈交醫(yī)院出具的病情診斷報告及病假條的原件于公司行政部備案?！　」さ厝藛T在不影響工程進度時，每周輪流申請公假1天；若工期較緊時，則一律不得請假?！　」さ厝藛T包括管理人員請假不得托他人轉(zhuǎn)告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。　　工地人員上班時間內(nèi)，一律不得在施工現(xiàn)場賭博、酗酒、吸煙、打架及其它擾亂秩序等情況，違者罰款2050 元。　　嚴格服從公司管理人員調(diào)度安排，嚴格遵守加班制度?！　「魇┕そM組長須向公司申報本組人員名單，人員必須固定每組組員至少在5 人以上。每組組長負責申報材料計劃并合理調(diào)度本組人員、安排施工項目，嚴格管理本組人員。　　工組與工組之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，相互配合，在木工施工質(zhì)量影響到漆工施工的情況下，漆工應(yīng)該即時向木工組長反應(yīng)，層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣、責任到人力求及早解決，不得因此延誤工期?！　?現(xiàn)場工地人員應(yīng)向公司提出自己良好的建議與意見，若經(jīng)采納，公司給予一定獎勵。　　1施工現(xiàn)場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節(jié)約用料，發(fā)現(xiàn)有鋪張浪費的現(xiàn)象，則扣罰現(xiàn)場管理人員當期月獎金的20%，反之，若管理得當為公司節(jié)省了材料則可酌情給予獎勵?！　?工地管理人員應(yīng)加強安全管理工作，高空作業(yè)時，務(wù)必系好安全帶，地面操作人員應(yīng)注意施工規(guī)范，若出現(xiàn)安全事故，現(xiàn)場管理人員負有相關(guān)責任，直至追究刑事責任。　　三、現(xiàn)場工作人員具體操作規(guī)范　　各技術(shù)工組在施工期間，必須嚴格按照工作操作規(guī)范作業(yè)，嚴禁越級操作。各工組組長進場之前，應(yīng)預(yù)算各項材料并報于工程部?！　∫?木工組　　熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設(shè)計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事?！　∽鳂I(yè)人員必須嚴格照圖施工，保質(zhì)保量，必須在規(guī)定時間內(nèi)完成工作任務(wù)?！　《?漆工組　　漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆后再批灰?！　∑峁ぴ谘a縫時必須使用牛皮紙?！　∷信渖ぷ黜毚_定專人來調(diào)配。　　嚴格保證面漆涂刷質(zhì)量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂的現(xiàn)象?！　∪?電工組　　必須照章作業(yè)，按照電路要求及消防要求進行安全施工?！　〈_保開孔質(zhì)量和電器安裝質(zhì)量。　　四 運輸組　　嚴格服從工程部及管理人員的調(diào)動安排。　　，工程質(zhì)量未能達標，造成拖延工期、返工的現(xiàn)象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責?！　∷?、工地庫管員崗位職責　　主要負責公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發(fā)放、機具設(shè)備保養(yǎng)等?！　”仨毷煜すさ赜玫娜坎牧?、設(shè)備、機具等的放置，以防丟失?！　旆勘９軉T應(yīng)加強工作責任心。材料入庫必須認真清點數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質(zhì)量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料如鋼材、型材等不能直接入庫的，庫管員必須到現(xiàn)場驗收或由現(xiàn)場主管代為驗收，并填寫材料入庫單，及時登帳?！　〔牧戏质┕龅仡I(lǐng)用。材料領(lǐng)用單必須有經(jīng)手人簽字，并注明某施工場地使用，同時必須經(jīng)施工主管人員提供材料計劃單。保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復(fù)領(lǐng)取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)拒絕發(fā)料。　　五、材料管理制度　　 工地庫管員主要負責材料出庫、入庫及驗收?！　?材料入庫時，需現(xiàn)場對所經(jīng)管的材料嚴格查核清點。分門別類、放置有序，隨時接受公司主管或財務(wù)部人員的抽查?！　?認真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時間、材料名稱及數(shù)量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據(jù)?！　?嚴格材料領(lǐng)用制度，工地各組人員需要材料時，組長應(yīng)親自到庫房領(lǐng)取。領(lǐng)料前必須填寫領(lǐng)料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發(fā)放?！　?庫房內(nèi)材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放木工、漆工、電工，不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，盡量縮短領(lǐng)料時間?！　?息工后，庫管員必須到工地現(xiàn)場，對各種材料進行清點入庫。做好日清報表，每月25 日進行庫存盤點?！　?對于使用單位退回的料品，庫管人員應(yīng)檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員聯(lián)系，以求協(xié)調(diào)供應(yīng)商給予解決?！　?每年年終，庫管部應(yīng)會同財務(wù)部，共同辦理盤存。盤存時必須實地查點材料的規(guī)格，數(shù)量是否與帳面的記載相符。　　六、機具設(shè)備的日常管理制度　　機具設(shè)備日常管理的目的是保護機具設(shè)備的安全完整和提高機具設(shè)備的使用效率。該管理包括以下兩個方面的內(nèi)容：　　設(shè)備的實物管理　　實行分級歸口管理，機具設(shè)備的使用涉及到公司各部門、各單位及個人，因此應(yīng)建立公司職能部門、各級單位在機具設(shè)備管理方面的責任制，實行機具設(shè)備的各級歸口管理。分級歸口管理，就是在公司財務(wù)管理部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，按機具設(shè)備的類別，由庫房管理員負責歸口管理，按機具設(shè)備的使用地點，由各級使用單位管理人員具體管理并進一步落實到班組和個人。定期匯報生產(chǎn)能力情況，再由財務(wù)管理部門的預(yù)算員作出生產(chǎn)設(shè)備的性能預(yù)算。　　按機具設(shè)備的使用地點，將各類機具設(shè)備分別交由公司庫房管理員管理，重要機具還要　　具體落實到人，做到物物有人管，層層負責任。定期維護并作出設(shè)備維護預(yù)算費用，　　上報財務(wù)管理部門?！　〗C具設(shè)備管理卡片附表　　機具設(shè)備管理卡片應(yīng)按照機具設(shè)備的類別編號，登記機具設(shè)備的名稱、編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術(shù)性能、原始價值、預(yù)計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始資料?！　C具設(shè)備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡片。機具設(shè)備管理卡片一式兩份，庫房管理員及財務(wù)各執(zhí)一份?！　〉谖逭?財務(wù)管理制度　　第一節(jié) 賬務(wù)管理　　一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定?！　《⒇攧?wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。三、財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符?！　∷摹⒇攧?wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督?！　∥?、財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充?！　∑?、 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)?！　〉诙?jié) 現(xiàn)金管理　　第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：　　一 職員工資、津貼、獎金；　　二 個人勞務(wù)報酬；　　三 出差人員必須攜帶的差旅費；　　四 結(jié)算起點以下的零星支出；　　五 總經(jīng)理批準的其他開支?！　∏翱罱Y(jié)算起點定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定?！　〉诙l、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準簽字后方可借支?！　〉谌龡l、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金?！　〉谒臈l、 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取?！　〉谖鍡l、 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證?！　〉诹鶙l、 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。　　第七條、 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。　　第八條、公司報賬程序：　　第三節(jié) 會計檔案管理　　一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。　　二 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章包括制單、審核、記帳、主管，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂?！　〉谒墓?jié) 支票管理　　第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。　　第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記薄上注銷。　　第三條、于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦?！　〉谒臈l