餐飲財務管理制度(編輯修改稿)
2025-04-05 04:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三．銀行存款，支票管理制度 ?。保敃藛T必須嚴格執(zhí)行財會管理有關規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。 ?。玻顚懡Y算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。 ?。常黾{人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。 ?。矗黾{員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。 ?。担行臅嬕欢ㄆ跈z查庫存現(xiàn)金和銀行存款。 ６．支票與印鑒要分開存放。 ?。罚少弳T領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經(jīng)主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取?！ 。福少弳T使用支票結帳后，要及時報帳，如遇特殊情況，經(jīng)主任
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